FAYAT IT
Dépôt
| Dénomination | FAYAT IT |
| Siren | 523204212 |
| Cloture | 30/09/2018 |
| Code du Greffe | 7801 |
| Numéro de dépôt | 7226 |
| Numéro de Gestion | 2018B01269 |
| Code Activité | 6202A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 91170 VIRY CHATILLON |
2020
2019
2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 823 696.00 | 10 527 496.00 | 1 296 200.00 | 1 523 125.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 200 931.00 | 3 200 931.00 | 2 621 874.00 | |
AP Constructions | 6 001.00 | 6 001.00 | 552.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 379 823.00 | 1 051 302.00 | 328 520.00 | 155 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 420 453.00 | 11 594 800.00 | 4 825 653.00 | 4 300 965.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 026.00 | 73 026.00 | 29 657.00 | |
BN En cours de production de biens | 1 177 127.00 | 1 177 127.00 | ||
BT Marchandises | 96 891.00 | 96 891.00 | 10 938.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 618.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 3 330 468.00 | 12 092.00 | 3 318 376.00 | 1 205 017.00 |
BZ Autres créances | 489 880.00 | 489 880.00 | 239 881.00 | |
CF Disponibilités | 1 102 907.00 | |||
CH Charges constatées d’avance | 612 139.00 | 612 139.00 | 567 094.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 779 534.00 | 12 092.00 | 5 767 442.00 | 3 171 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 199 987.00 | 11 606 892.00 | 10 593 095.00 | 7 472 081.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 836.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 404.00 | |||
DK Provisions réglementées | 38 681.00 | 18 491.00 | ||
DL TOTAL (I) | 525 276.00 | 18 491.00 | ||
DP Provisions pour risques | 99 656.00 | 51 920.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 355 411.00 | 278 482.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 455 067.00 | 330 402.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 339 107.00 | 4 427 449.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 405 088.00 | 905 088.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 788 784.00 | 894 514.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 035 909.00 | 616 809.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 861.00 | 279 325.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 9 612 751.00 | 7 123 187.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 593 095.00 | 7 472 081.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 612 751.00 | 7 123 187.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 410 345.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 418 550.00 | 134 915.00 | 553 465.00 | 302 041.00 |
FG Production vendue services | 11 607 627.00 | 1 381 775.00 | 12 989 402.00 | 11 671 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 026 177.00 | 1 516 691.00 | 13 542 868.00 | 11 973 674.00 |
FM Production stockée | 1 177 127.00 | |||
FN Production immobilisée | 1 963 213.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 49 003.00 | 56 892.00 | ||
FQ Autres produits | 26.00 | 54.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 16 732 240.00 | 12 030 621.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 301 338.00 | 13 275.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -98 432.00 | 7 471.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 472 212.00 | 315 302.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -44 830.00 | -20 589.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 8 997 451.00 | 4 589 259.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 247 984.00 | 198 005.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 949 186.00 | 4 233 997.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 650 797.00 | 1 749 626.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 054 773.00 | 1 118 847.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 092.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 76 929.00 | 40 513.00 | ||
GE Autres charges | 14.00 | 7.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 16 619 516.00 | 12 245 717.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 112 723.00 | -215 096.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 440.00 | 8 785.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 440.00 | 8 785.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 25 643.00 | 24 533.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 25 643.00 | 24 533.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -24 202.00 | -15 748.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 88 521.00 | -230 844.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 300.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 3 000.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 374.00 | 247 731.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 374.00 | 253 031.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 022.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 681.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 75 300.00 | 9 482.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 300.00 | 22 186.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65 925.00 | 230 844.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 36 000.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 743 055.00 | 12 292 437.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 756 460.00 | 12 292 436.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 404.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 003.00 | 56 892.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 792 137.00 | 1 242 492.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 051 640.00 | 336 969.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 843 777.00 | 1 579 461.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 034 629.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 784.00 | 1 385 825.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 784.00 | 16 420 454.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 647 137.00 | 890 359.00 | 10 537 496.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 895 674.00 | 164 415.00 | 2 784.00 | 1 057 304.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 542 811.00 | 1 054 774.00 | 2 784.00 | 11 594 801.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 38 681.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 18 491.00 | 27 564.00 | 7 374.00 | 38 681.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 355 411.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 99 656.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 330 402.00 | 124 665.00 | 455 067.00 | |
6T Sur comptes clients | 12 092.00 | 12 092.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 092.00 | 12 092.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 348 893.00 | 164 321.00 | 7 374.00 | 505 840.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 89 021.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 75 300.00 | 7 374.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 14 510.00 | |||
UX Autres créances clients | 3 315 958.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 789.00 | |||
VB T. V. A. | 480 782.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 809.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 612 140.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 432 489.00 | 4 432 489.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 410 346.00 | 410 346.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 928 762.00 | 2 928 762.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 788 784.00 | 3 788 784.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 203 936.00 | 203 936.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 407 794.00 | 407 794.00 | ||
VW T.V.A. | 406 348.00 | 406 348.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 831.00 | 17 831.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 861.00 | 43 861.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 405 089.00 | 1 405 089.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 612 752.00 | 9 612 752.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 79.00 | 77.00 | ||