FAYAT IT
Dépôt
| Dénomination | FAYAT IT |
| Siren | 523204212 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 7801 |
| Numéro de dépôt | 18347 |
| Numéro de Gestion | 2018B01269 |
| Code Activité | 6202A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 91170 Viry-Châtillon |
2020
2019
2018
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 774 329.00 | 14 974 571.00 | 4 799 758.00 | 903 153.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 238 060.00 | 238 060.00 | 7 715 295.00 | |
AP Constructions | 6 001.00 | 6 001.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 903.00 | 1 193.00 | 1 709.00 | 2 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 872 729.00 | 1 466 846.00 | 405 882.00 | 375 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 904 024.00 | 16 458 612.00 | 5 445 411.00 | 8 995 924.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 521.00 | 35 521.00 | 47 065.00 | |
BN En cours de production de biens | 2 020 675.00 | 2 020 675.00 | 896 051.00 | |
BT Marchandises | 617 373.00 | 617 373.00 | 440 371.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 75 000.00 | 75 000.00 | 12 496.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 656 207.00 | 12 092.00 | 7 644 115.00 | 4 624 621.00 |
BZ Autres créances | 652 138.00 | 652 138.00 | 770 020.00 | |
CF Disponibilités | 376 499.00 | |||
CH Charges constatées d’avance | 669 713.00 | 669 713.00 | 625 969.00 | |
CJ TOTAL (II) | 11 726 628.00 | 12 092.00 | 11 714 536.00 | 7 793 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 630 652.00 | 16 470 704.00 | 17 159 948.00 | 16 789 020.00 |
CR Parts à plus d’un an | 25 922.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -30 432.00 | -13 404.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 446 989.00 | -17 027.00 | ||
DK Provisions réglementées | 50 941.00 | 39 877.00 | ||
DL TOTAL (I) | -1 926 479.00 | 509 445.00 | ||
DP Provisions pour risques | 24 173.00 | 90 072.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 440 233.00 | 385 003.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 464 406.00 | 475 075.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 637 243.00 | 5 214 071.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 405 088.00 | 1 405 088.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 031.00 | 125 315.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 618 123.00 | 6 785 798.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 514 259.00 | 1 399 386.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 224.00 | |||
EA Autres dettes | 271 537.00 | 396 791.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 121 737.00 | 450 823.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 18 622 021.00 | 15 804 500.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 159 948.00 | 16 789 020.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 402 914.00 | 15 679 184.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 271 106.00 | 3 236 613.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 2 924 909.00 | 508 994.00 | 3 433 903.00 | 2 244 570.00 |
FD Production vendue biens | -1 388 366.00 | 1 996 896.00 | 608 529.00 | 87 391.00 |
FG Production vendue services | 17 448 957.00 | 7 587 824.00 | 25 036 781.00 | 18 353 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 985 499.00 | 10 093 716.00 | 29 079 215.00 | 20 685 761.00 |
FM Production stockée | 1 124 623.00 | -281 075.00 | ||
FN Production immobilisée | 316 134.00 | 5 033 887.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 38 691.00 | 34 718.00 | ||
FQ Autres produits | 32.00 | 17.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 30 558 697.00 | 25 473 309.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 230 473.00 | 2 402 862.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -111 906.00 | -380 074.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | -29 157.00 | 498 980.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -83 257.00 | 7 284.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 17 204 355.00 | 14 849 500.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 279 248.00 | 261 161.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 103 061.00 | 4 813 335.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 274 877.00 | 2 058 962.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 924 456.00 | 934 935.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 55 230.00 | 29 592.00 | ||
GE Autres charges | 34 884.00 | 59.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 29 882 264.00 | 25 476 599.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 676 432.00 | -3 290.00 | ||
GN Différences positives de change | 8.00 | 9.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 8.00 | 9.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 38 252.00 | 28 838.00 | ||
GS Différences négatives de change | 46.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 38 252.00 | 28 885.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -38 243.00 | -28 875.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 638 188.00 | -32 166.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 848.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 93 687.00 | 54 008.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93 687.00 | 55 856.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 800.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 103 012.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 065 052.00 | 45 621.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 178 865.00 | 45 621.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 085 178.00 | 10 235.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -4 903.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 652 393.00 | 25 529 175.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 099 382.00 | 25 546 203.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 446 989.00 | -17 027.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 566.00 | 7 287.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 691.00 | 34 718.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 902 298.00 | 189 044.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 604 373.00 | 280 051.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 506 671.00 | 469 095.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 952.00 | 20 022 390.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 790.00 | 1 881 634.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 71 742.00 | 21 904 024.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 283 849.00 | 3 700 722.00 | 14 984 571.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 226 897.00 | 249 934.00 | 2 790.00 | 1 474 041.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 510 747.00 | 3 950 656.00 | 2 790.00 | 16 458 612.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 50 942.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 39 878.00 | 18 731.00 | 7 667.00 | 50 942.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 440 233.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 24 174.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 475 075.00 | 75 353.00 | 86 021.00 | 464 407.00 |
6T Sur comptes clients | 12 092.00 | 12 092.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 092.00 | 12 092.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 527 045.00 | 94 084.00 | 93 688.00 | 527 440.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 55 230.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 38 854.00 | 93 688.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
VA Clients douteux ou litigieux | 14 510.00 | 14 510.00 | ||
UX Autres créances clients | 7 641 697.00 | 7 641 697.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 119.00 | 119.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 346.00 | 5 346.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 15 627.00 | 15 627.00 | ||
VB T. V. A. | 619 743.00 | 619 743.00 | ||
VC Groupe et associés | 11 250.00 | 11 250.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54.00 | 54.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 669 713.00 | 669 713.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 978 059.00 | 8 978 059.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 271 106.00 | 8 271 106.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 366 137.00 | 832 406.00 | 533 731.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 618 123.00 | 4 618 123.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 168 464.00 | 168 464.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 420 349.00 | 420 349.00 | ||
VW T.V.A. | 834 567.00 | 834 567.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 879.00 | 90 879.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 405 089.00 | 1 405 089.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 271 537.00 | 271 537.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 121 738.00 | 1 121 738.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 567 990.00 | 18 034 259.00 | 533 731.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 205 000.00 | |||