ALTHEA 24
Dépôt
| Dénomination | ALTHEA 24 |
| Siren | 523265817 |
| Cloture | 30/09/2018 |
| Code du Greffe | 5906 |
| Numéro de dépôt | 1479 |
| Numéro de Gestion | 2010B00426 |
| Code Activité | 4759B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/04/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59220 DENAIN |
2020
2019
2018 2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AP Constructions | 253 649.00 | 190 613.00 | 63 036.00 | 87 684.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 640.00 | 8 694.00 | 2 945.00 | 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 007.00 | 52 544.00 | 10 462.00 | 15 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 004.00 | 63 004.00 | 62 095.00 | |
BJ TOTAL (I) | 391 302.00 | 251 852.00 | 139 449.00 | 165 989.00 |
BT Marchandises | 327 979.00 | 5 642.00 | 322 336.00 | 339 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 539.00 | 54 539.00 | 34 701.00 | |
BZ Autres créances | 85 592.00 | 85 592.00 | 76 264.00 | |
CF Disponibilités | 228 743.00 | 228 743.00 | 233 769.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 72 836.00 | 72 836.00 | 71 559.00 | |
CJ TOTAL (II) | 769 691.00 | 5 642.00 | 764 049.00 | 755 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 160 993.00 | 257 495.00 | 903 498.00 | 921 838.00 |
CR Parts à plus d’un an | 63 004.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 10 577.00 | ||
DG Autres réserves | 225 444.00 | 200 946.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 245.00 | 124 421.00 | ||
DL TOTAL (I) | 468 689.00 | 465 944.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 987.00 | 331 600.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 132 697.00 | 124 293.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 434 808.00 | 455 894.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 903 498.00 | 921 838.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 808.00 | 455 894.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 3 440 109.00 | 3 440 109.00 | 3 547 711.00 | |
FG Production vendue services | 10 252.00 | 10 252.00 | 6 552.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 450 362.00 | 3 450 362.00 | 3 554 263.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 705.00 | 3 755.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 096.00 | 5 326.00 | ||
FQ Autres produits | 10.00 | 6.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 455 175.00 | 3 563 351.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 129 330.00 | 2 253 235.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 15 671.00 | -31 028.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 331.00 | 346.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 551 796.00 | 537 646.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 62 159.00 | 60 909.00 | ||
FY Salaires et traitements | 398 774.00 | 400 727.00 | ||
FZ Charges sociales | 118 460.00 | 117 315.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 34 094.00 | 40 245.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 642.00 | 4 096.00 | ||
GE Autres charges | 64.00 | 21.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 316 325.00 | 3 383 515.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 138 850.00 | 179 836.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 32.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 32.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 16.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 16.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 32.00 | -16.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 138 883.00 | 179 819.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 372.00 | 236.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 372.00 | 236.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | 4 903.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 307.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 315.00 | 4 903.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 057.00 | -4 667.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 39 695.00 | 50 731.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 456 581.00 | 3 563 587.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 356 336.00 | 3 439 166.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 245.00 | 124 421.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 194.00 | 6 952.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 095.00 | 909.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 289.00 | 7 861.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 848.00 | 328 298.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 63 004.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 848.00 | 391 302.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 299.00 | 34 094.00 | 3 541.00 | 251 853.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 299.00 | 34 094.00 | 3 541.00 | 251 853.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 4 097.00 | 5 642.00 | 4 097.00 | 5 642.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 097.00 | 5 642.00 | 4 097.00 | 5 642.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 097.00 | 5 642.00 | 4 097.00 | 5 642.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 5 642.00 | 4 097.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 63 004.00 | 63 004.00 | ||
UX Autres créances clients | 54 540.00 | 54 540.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 35 378.00 | 35 378.00 | ||
VB T. V. A. | 30 436.00 | 30 436.00 | ||
VP Divers | 13 185.00 | 13 185.00 | ||
VC Groupe et associés | 33.00 | 33.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 561.00 | 6 561.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 72 837.00 | 72 837.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 974.00 | 212 969.00 | 63 004.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 987.00 | 301 987.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 55 929.00 | 55 929.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 178.00 | 31 178.00 | ||
VW T.V.A. | 17 108.00 | 17 108.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 483.00 | 28 483.00 | ||
VI Groupe et associés | 124.00 | 124.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 809.00 | 434 809.00 | ||