INVEST AM
Dépôt
| Dénomination | INVEST AM |
| Siren | 523430395 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 60086 |
| Numéro de Gestion | 2010B14102 |
| Code Activité | 6430Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 102 115.00 | 85 429.00 | 16 686.00 | 37 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 487.00 | 13 347.00 | 14 140.00 | 12 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 397.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 129 602.00 | 98 776.00 | 30 826.00 | 61 437.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 191.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 697 003.00 | 697 003.00 | 787 693.00 | |
BZ Autres créances | 168 494.00 | 168 494.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 991 000.00 | 991 000.00 | 1 931 532.00 | |
CF Disponibilités | 2 611 544.00 | 2 611 544.00 | 485 451.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 83 118.00 | 83 118.00 | 35 440.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 551 159.00 | 4 551 159.00 | 3 244 309.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 680 762.00 | 98 776.00 | 4 581 986.00 | 3 305 746.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 266 000.00 | 266 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 26 600.00 | 26 600.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 568 224.00 | 475 716.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 830 165.00 | 1 092 507.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 690 989.00 | 1 860 824.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 774.00 | 5 168.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 457 552.00 | 786 534.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 432 670.00 | 653 218.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 890 996.00 | 1 444 922.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 581 986.00 | 3 305 746.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 890 996.00 | 1 444 922.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 774.00 | 5 168.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 5 303 995.00 | 5 303 995.00 | 4 792 737.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 303 995.00 | 5 303 995.00 | 4 792 737.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 498.00 | 2 181.00 | ||
FQ Autres produits | 206.00 | 3 492.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 308 698.00 | 4 798 412.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 079 386.00 | 2 305 005.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 114 623.00 | 85 200.00 | ||
FY Salaires et traitements | 572 764.00 | 456 862.00 | ||
FZ Charges sociales | 233 723.00 | 214 892.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 43 414.00 | 26 804.00 | ||
GE Autres charges | 32 059.00 | 64 479.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 075 971.00 | 3 153 245.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 232 726.00 | 1 645 166.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 7 220.00 | 1 479.00 | ||
GN Différences positives de change | 175.00 | 543.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3 389.00 | 35 187.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 10 784.00 | 37 209.00 | ||
GS Différences négatives de change | 437.00 | 480.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 8 654.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 9 091.00 | 480.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 692.00 | 36 729.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 234 419.00 | 1 681 895.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 571.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 588.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 588.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 45 393.00 | 41 959.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 358 861.00 | 535 841.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 319 482.00 | 4 835 622.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 489 317.00 | 3 743 114.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 830 165.00 | 1 092 507.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 836.00 | 17 280.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 567.00 | 6 921.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 397.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 799.00 | 24 201.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 116.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 27 487.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 397.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 397.00 | 129 603.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 177.00 | 38 252.00 | 85 429.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 185.00 | 5 163.00 | 13 347.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 362.00 | 43 415.00 | 98 777.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 697 003.00 | |||
VP Divers | 188 494.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 63 118.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 948 616.00 | 948 616.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 774.00 | 774.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 457 553.00 | 1 457 553.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 432 670.00 | 432 670.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 890 997.00 | 1 890 997.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | |||