INVEST AM
Dépôt
| Dénomination | INVEST AM |
| Siren | 523430395 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 49436 |
| Numéro de Gestion | 2010B14102 |
| Code Activité | 6430Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/06/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75009 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 115 615.00 | 106 191.00 | 9 423.00 | 19 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 492.00 | 32 720.00 | 47 772.00 | 19 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 108.00 | 138 911.00 | 57 196.00 | 39 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 949 261.00 | 949 261.00 | 845 688.00 | |
BZ Autres créances | 65 272.00 | 65 272.00 | 293.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 490 631.00 | 1 490 631.00 | 1 490 631.00 | |
CF Disponibilités | 1 398 424.00 | 1 398 424.00 | 1 400 079.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 79 023.00 | 79 023.00 | 90 653.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 982 615.00 | 3 982 615.00 | 3 827 347.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 178 723.00 | 138 911.00 | 4 039 811.00 | 3 866 471.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 266 000.00 | 266 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 26 600.00 | 26 600.00 | ||
DH Report à nouveau | 415 049.00 | 398 069.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 807 904.00 | 1 016 980.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 515 554.00 | 1 707 649.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 888.00 | 3 255.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 415.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 803 985.00 | 1 559 218.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 685 345.00 | 484 932.00 | ||
EA Autres dettes | 34 037.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 524 257.00 | 2 158 821.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 039 811.00 | 3 866 471.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 524 257.00 | 2 158 821.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 6 455 639.00 | 5 786 880.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 455 639.00 | 5 786 880.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 720.00 | 4 403.00 | ||
FQ Autres produits | 2.00 | 7 153.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 459 362.00 | 5 798 438.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 603 690.00 | 3 116 188.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 178 721.00 | 135 867.00 | ||
FY Salaires et traitements | 981 278.00 | 682 269.00 | ||
FZ Charges sociales | 416 930.00 | 273 908.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 22 079.00 | 18 055.00 | ||
GE Autres charges | 63 814.00 | 64 742.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 266 515.00 | 4 271 032.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 192 846.00 | 1 527 405.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 8 321.00 | 5 484.00 | ||
GN Différences positives de change | 381.00 | 269.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 8 703.00 | 5 754.00 | ||
GS Différences négatives de change | 19 538.00 | 1 252.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 19 538.00 | 1 252.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -10 835.00 | 4 502.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 182 011.00 | 1 531 908.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 90 426.00 | 62 154.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 283 680.00 | 452 774.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 468 065.00 | 5 804 192.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 660 160.00 | 4 787 212.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 807 904.00 | 1 016 980.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 616.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 341.00 | 40 152.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 956.00 | 40 152.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 616.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 80 493.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 196 108.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 932.00 | 10 260.00 | 106 192.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 901.00 | 11 819.00 | 32 720.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 833.00 | 22 079.00 | 138 912.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 949 262.00 | 949 262.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 273.00 | 65 273.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 79 024.00 | 79 024.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 093 559.00 | 1 093 559.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 889.00 | 889.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 803 985.00 | 1 803 985.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 685 346.00 | 685 346.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 038.00 | 34 038.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 524 258.00 | 2 524 258.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | |||