SARL DISTRINOR
Dépôt
| Dénomination | SARL DISTRINOR |
| Siren | 523596799 |
| Cloture | 28/02/2018 |
| Code du Greffe | 5902 |
| Numéro de dépôt | B2018/003115 |
| Numéro de Gestion | 2010B00419 |
| Code Activité | 4941B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/09/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59189 STEENBECQUE |
2021
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 640.00 | 1 640.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 257.00 | 13 552.00 | 706.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 030 362.00 | 834 955.00 | 195 407.00 | 376 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 046 259.00 | 850 147.00 | 196 112.00 | 376 967.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 924.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 139 095.00 | 7 722.00 | 131 373.00 | 167 528.00 |
BZ Autres créances | 98 854.00 | 98 854.00 | 62 718.00 | |
CF Disponibilités | 461 483.00 | 461 483.00 | 171 514.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 34 934.00 | 34 934.00 | 12 138.00 | |
CJ TOTAL (II) | 734 365.00 | 7 722.00 | 726 643.00 | 436 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 780 624.00 | 857 869.00 | 922 755.00 | 813 791.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 317 933.00 | |||
DG Autres réserves | 332 236.00 | |||
DH Report à nouveau | -19 392.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 138.00 | 33 695.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 561.00 | |||
DK Provisions réglementées | 33 028.00 | |||
DL TOTAL (I) | 488 402.00 | 442 797.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 15 955.00 | 19 392.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 15 955.00 | 19 392.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 899.00 | 165 477.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 068.00 | 71 816.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 114 432.00 | 110 310.00 | ||
EA Autres dettes | 4 000.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 418 399.00 | 351 603.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 922 755.00 | 813 792.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 399.00 | 351 603.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 86 601.00 | 86 601.00 | 48 354.00 | |
FG Production vendue services | 1 378 578.00 | 1 378 578.00 | 680 473.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 465 179.00 | 1 465 179.00 | 728 828.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 38 555.00 | 22 210.00 | ||
FQ Autres produits | 171.00 | 167.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 503 905.00 | 751 204.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 530.00 | 413.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 310 780.00 | 128 408.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 21 973.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 391 472.00 | 162 638.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 14 103.00 | 9 090.00 | ||
FY Salaires et traitements | 457 942.00 | 250 492.00 | ||
FZ Charges sociales | 110 966.00 | 50 430.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 181 602.00 | 87 903.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 722.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 834.00 | |||
GE Autres charges | 2.00 | 168.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 475 952.00 | 711 514.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 27 954.00 | 39 691.00 | ||
GN Différences positives de change | 1.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 310.00 | 386.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 310.00 | 386.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -309.00 | -386.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 27 645.00 | 39 305.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 561.00 | 187.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 429.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 990.00 | 187.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 273.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 367.00 | 90.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 457.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 097.00 | 90.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 107.00 | 97.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | 5 707.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 524 896.00 | 751 391.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 511 758.00 | 717 696.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 138.00 | 33 694.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 554.00 | 14 277.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 640.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 126 642.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 128 282.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 640.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 044 619.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 046 259.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 640.00 | 1 640.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 749 675.00 | 181 602.00 | 82 770.00 | 848 507.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 751 315.00 | 181 602.00 | 82 770.00 | 850 147.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 33 028.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 35 457.00 | 2 429.00 | 33 028.00 | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 15 955.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 392.00 | 834.00 | 4 272.00 | 15 955.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 392.00 | 36 291.00 | 6 701.00 | 48 983.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 834.00 | 4 272.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 98 854.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 34 934.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 882.00 | 272 882.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 068.00 | 142 068.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114 432.00 | 114 432.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 899.00 | 161 899.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 399.00 | 418 399.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | |||