POLEN'
Dépôt
| Dénomination | POLEN' |
| Siren | 523700771 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 0101 |
| Numéro de dépôt | 6493 |
| Numéro de Gestion | 2010B00817 |
| Code Activité | 4329A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/06/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 01500 AMBERIEU EN BUGEY |
2019
2018 2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 250.00 | 1 086.00 | 2 163.00 | 3 247.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 421 865.00 | 1 319 724.00 | 102 141.00 | 126 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 530 762.00 | 423 583.00 | 107 179.00 | 117 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 380.00 | 1 380.00 | 1 380.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 957 258.00 | 1 744 394.00 | 212 863.00 | 249 194.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 132 498.00 | 132 498.00 | 138 280.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 040.00 | 2 040.00 | 2 040.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 612 308.00 | 15 284.00 | 1 597 024.00 | 1 158 968.00 |
BZ Autres créances | 620 680.00 | 620 680.00 | 667 381.00 | |
CF Disponibilités | 844 037.00 | 844 037.00 | 1 273 206.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 222.00 | 222.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 3 211 786.00 | 15 284.00 | 3 196 502.00 | 3 239 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 169 044.00 | 1 759 678.00 | 3 409 366.00 | 3 489 071.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 380.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 16 566.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 162 916.00 | 162 916.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 175 100.00 | 175 100.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 16 291.00 | 16 291.00 | ||
DG Autres réserves | 102 439.00 | 109 438.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 992.00 | 293 001.00 | ||
DL TOTAL (I) | 728 740.00 | 756 748.00 | ||
DP Provisions pour risques | 199 000.00 | 111 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 199 000.00 | 111 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 264.00 | 122 057.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 115 200.00 | 115 200.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 583 217.00 | 1 650 720.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 518 580.00 | 416 321.00 | ||
EA Autres dettes | 154 024.00 | 154 024.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 71 339.00 | 163 000.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 481 625.00 | 2 621 323.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 409 366.00 | 3 489 071.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 474 904.00 | 2 584 959.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 6 477 818.00 | 6 477 818.00 | 7 035 223.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 477 818.00 | 6 477 818.00 | 7 035 223.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 655.00 | 2 180.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 28 693.00 | 34 146.00 | ||
FQ Autres produits | 84.00 | 29.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 508 252.00 | 7 071 580.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 056 614.00 | 2 244 488.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 782.00 | -12 798.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 984 063.00 | 2 336 715.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 54 235.00 | 57 820.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 198 093.00 | 1 184 505.00 | ||
FZ Charges sociales | 638 715.00 | 647 563.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 122 712.00 | 166 480.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 284.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 88 000.00 | 111 000.00 | ||
GE Autres charges | 21.00 | 35.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 157 521.00 | 6 735 809.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 350 731.00 | 335 770.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 6 392.00 | 4 988.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 6 392.00 | 4 988.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 221.00 | 2 956.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 221.00 | 2 956.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 5 171.00 | 2 032.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 355 902.00 | 337 802.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 081.00 | 69 625.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 879.00 | 4 458.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 961.00 | 74 083.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 190.00 | 684.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 225.00 | 4 909.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 415.00 | 5 593.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 545.00 | 68 489.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 89 456.00 | 113 291.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 530 606.00 | 7 150 652.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 258 614.00 | 6 857 651.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 271 992.00 | 293 001.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 250.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 896 005.00 | 96 607.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 380.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 900 635.00 | 96 607.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 250.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 39 984.00 | 1 952 628.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 380.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 39 984.00 | 1 957 258.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3.00 | 1 083.00 | 1 086.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 651 437.00 | 121 629.00 | 29 758.00 | 1 743 308.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 651 440.00 | 122 712.00 | 29 758.00 | 1 744 394.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 380.00 | 1 380.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 16 566.00 | 16 566.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 595 742.00 | 1 595 742.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 46 299.00 | 46 299.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 755.00 | 3 755.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 67 785.00 | 67 785.00 | ||
VB T. V. A. | 158 280.00 | 158 280.00 | ||
VC Groupe et associés | 341 172.00 | 341 172.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 390.00 | 3 390.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 222.00 | 222.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 234 590.00 | 1 876 852.00 | 357 738.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 900.00 | 2 900.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 364.00 | 29 643.00 | 6 721.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 583 217.00 | 1 583 217.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 86 945.00 | 86 945.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 244.00 | 175 244.00 | ||
VW T.V.A. | 256 392.00 | 256 392.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 024.00 | 154 024.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 71 339.00 | 71 339.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 366 426.00 | 2 359 705.00 | 6 721.00 | |