POLEN'
Dépôt
| Dénomination | POLEN' |
| Siren | 523700771 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 0101 |
| Numéro de dépôt | 4274 |
| Numéro de Gestion | 2010B00817 |
| Code Activité | 4329A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/06/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 01500 Ambérieu-en-Bugey |
2019
2018
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 250.00 | 2 170.00 | 1 080.00 | 2 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 540 722.00 | 992 332.00 | 548 390.00 | 102 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 562 220.00 | 409 893.00 | 152 327.00 | 107 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 380.00 | 1 380.00 | 1 380.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 107 572.00 | 1 404 395.00 | 703 177.00 | 212 863.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 306 337.00 | 306 337.00 | 132 498.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 040.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 1 725 229.00 | 19 184.00 | 1 706 046.00 | 1 597 024.00 |
BZ Autres créances | 334 318.00 | 334 318.00 | 620 680.00 | |
CF Disponibilités | 1 022 044.00 | 1 022 044.00 | 844 037.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 750.00 | 750.00 | 222.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 388 678.00 | 19 184.00 | 3 369 495.00 | 3 196 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 496 251.00 | 1 423 579.00 | 4 072 672.00 | 3 409 366.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 018.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 162 916.00 | 162 916.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 175 101.00 | 175 101.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 16 292.00 | 16 292.00 | ||
DG Autres réserves | 124 432.00 | 102 440.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 347 220.00 | 271 992.00 | ||
DL TOTAL (I) | 825 960.00 | 728 741.00 | ||
DP Provisions pour risques | 295 000.00 | 199 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 295 000.00 | 199 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 464 563.00 | 39 264.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 897.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 766.00 | 115 200.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 491 823.00 | 1 583 217.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 561 638.00 | 518 580.00 | ||
EA Autres dettes | 154 024.00 | 154 024.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 114 000.00 | 71 339.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 951 712.00 | 2 481 626.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 072 672.00 | 3 409 366.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 449 175.00 | 2 474 905.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 7 376 011.00 | 7 376 011.00 | 6 477 819.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 376 011.00 | 7 376 011.00 | 6 477 819.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 655.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 28 807.00 | 28 694.00 | ||
FQ Autres produits | 16.00 | 85.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 404 834.00 | 6 508 252.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 132 270.00 | 2 056 615.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -173 838.00 | 5 783.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 874 468.00 | 1 984 063.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 71 391.00 | 54 235.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 230 819.00 | 1 198 093.00 | ||
FZ Charges sociales | 685 540.00 | 638 715.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 130 031.00 | 122 712.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 260.00 | 9 284.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 88 500.00 | 88 000.00 | ||
GE Autres charges | 18.00 | 21.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 043 458.00 | 6 157 521.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 361 376.00 | 350 731.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 10 727.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 401.00 | 6 393.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 401.00 | 6 393.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 918.00 | 1 221.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 918.00 | 1 221.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 483.00 | 5 171.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 374 586.00 | 355 903.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 848.00 | 6 082.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 118 427.00 | 9 880.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120 275.00 | 15 962.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 341.00 | 190.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 226.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 500.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 841.00 | 10 416.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 109 435.00 | 5 546.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 136 801.00 | 89 456.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 539 238.00 | 6 530 607.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 192 018.00 | 6 258 614.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 347 220.00 | 271 992.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 447.00 | 28 694.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 250.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 952 628.00 | 620 345.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 380.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 957 258.00 | 620 345.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 250.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 470 031.00 | 2 102 942.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 380.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 470 031.00 | 2 107 572.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 086.00 | 1 083.00 | 2 170.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 743 308.00 | 128 947.00 | 470 030.00 | 1 402 225.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 744 394.00 | 130 031.00 | 470 030.00 | 1 404 395.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 295 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 199 000.00 | 96 000.00 | 295 000.00 | |
6T Sur comptes clients | 15 284.00 | 4 260.00 | 361.00 | 19 184.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 284.00 | 4 260.00 | 361.00 | 19 184.00 |
7C TOTAL GENERAL | 214 284.00 | 100 260.00 | 361.00 | 314 184.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 92 760.00 | 361.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 7 500.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 380.00 | 1 380.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 21 018.00 | 21 018.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 704 212.00 | 1 704 212.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 14 467.00 | 14 467.00 | ||
VB T. V. A. | 137 868.00 | 137 868.00 | ||
VC Groupe et associés | 174 857.00 | 174 857.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 126.00 | 7 126.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 750.00 | 750.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 061 677.00 | 2 039 279.00 | 22 398.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 266.00 | 1 266.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 463 297.00 | 101 657.00 | 361 640.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 491 823.00 | 1 491 823.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 29 488.00 | 29 488.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 187.00 | 178 187.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 47 345.00 | 47 345.00 | ||
VW T.V.A. | 300 471.00 | 300 471.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 148.00 | 6 148.00 | ||
VI Groupe et associés | 140 897.00 | 140 897.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 024.00 | 154 024.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 114 000.00 | 114 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 926 946.00 | 2 424 409.00 | 502 537.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 480 213.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 280.00 | |||