CONCEPTUAL
Dépôt
| Dénomination | CONCEPTUAL |
| Siren | 523701720 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 3501 |
| Numéro de dépôt | 9080 |
| Numéro de Gestion | 2010B01261 |
| Code Activité | 4759A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 35700 RENNES |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 630.00 | 2 595.00 | 2 035.00 | 3 579.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | 25 000.00 | 25 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 052.00 | 1 338.00 | 5 713.00 | 1 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 663.00 | 30 966.00 | 27 697.00 | 26 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 278.00 | 8 278.00 | 11 072.00 | |
BJ TOTAL (I) | 103 623.00 | 34 899.00 | 68 723.00 | 68 163.00 |
BT Marchandises | 85 059.00 | 32 495.00 | 52 564.00 | 87 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 801.00 | 74 801.00 | 71 544.00 | |
BZ Autres créances | 116 755.00 | 116 755.00 | 76 155.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
CF Disponibilités | 79 348.00 | 79 348.00 | 317 342.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 14 316.00 | 14 316.00 | 9 708.00 | |
CJ TOTAL (II) | 570 279.00 | 32 495.00 | 537 784.00 | 562 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 673 902.00 | 67 395.00 | 606 507.00 | 630 772.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 278.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | ||
DG Autres réserves | 133 434.00 | 71 439.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 382.00 | 61 995.00 | ||
DL TOTAL (I) | 210 916.00 | 134 534.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 619.00 | 6 750.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 237 291.00 | 317 471.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 464.00 | 88 744.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 68 541.00 | 82 775.00 | ||
EA Autres dettes | 1 677.00 | 500.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 395 591.00 | 496 238.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 507.00 | 630 772.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 573.00 | 496 238.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 922 786.00 | 1 922 786.00 | 1 521 858.00 | |
FG Production vendue services | 262 421.00 | 262 421.00 | 222 241.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 185 206.00 | 2 185 206.00 | 1 744 099.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 3 717.00 | 7 633.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 062.00 | 6 132.00 | ||
FQ Autres produits | 7.00 | 5.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 191 992.00 | 1 757 869.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 083 956.00 | 835 172.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 7 582.00 | -16 879.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 620 466.00 | 502 932.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 19 203.00 | 12 494.00 | ||
FY Salaires et traitements | 251 845.00 | 249 141.00 | ||
FZ Charges sociales | 77 992.00 | 81 813.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 14 622.00 | 9 614.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 27 714.00 | 3 892.00 | ||
GE Autres charges | 14 940.00 | 15 034.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 118 321.00 | 1 693 214.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 73 671.00 | 64 655.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 21 866.00 | 17 494.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 21 866.00 | 17 494.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 976.00 | 2 876.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 976.00 | 2 876.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 19 890.00 | 14 618.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 93 561.00 | 79 273.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 875.00 | 1 802.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 875.00 | 1 802.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 501.00 | 529.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 123.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 501.00 | 5 652.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 375.00 | -3 850.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 17 553.00 | 13 428.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 214 733.00 | 1 777 165.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 138 351.00 | 1 715 170.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 382.00 | 61 995.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 822.00 | 10 096.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 530.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 630.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 737.00 | 17 977.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 367.00 | 17 977.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 630.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 65 714.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 95 344.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 051.00 | 1 544.00 | 2 595.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 226.00 | 13 078.00 | 32 305.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 277.00 | 14 622.00 | 34 899.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 8 278.00 | 8 278.00 | ||
UX Autres créances clients | 74 801.00 | 74 801.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 809.00 | 809.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 9 262.00 | 9 262.00 | ||
VB T. V. A. | 17 052.00 | 17 052.00 | ||
VC Groupe et associés | 86 576.00 | 86 576.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 056.00 | 3 056.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 14 316.00 | 14 316.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 150.00 | 214 150.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152.00 | 152.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 467.00 | 4 449.00 | 4 018.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 464.00 | 79 464.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 27 965.00 | 27 965.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 069.00 | 22 069.00 | ||
VW T.V.A. | 12 840.00 | 12 840.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 668.00 | 5 668.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 677.00 | 1 677.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 300.00 | 154 282.00 | 4 018.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 144.00 | |||