VAILLANT DIS
Dépôt
| Dénomination | VAILLANT DIS |
| Siren | 523943751 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 35573 |
| Numéro de Gestion | 2010B05182 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/08/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92300 LEVALLOIS PERRET |
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 83 380.00 | 83 380.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 925.00 | 3 925.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 826.00 | 3 222.00 | 27 603.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 748 139.00 | 518 581.00 | 229 558.00 | 133 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | 50 000.00 | 50 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 926 270.00 | 619 108.00 | 307 162.00 | 183 865.00 |
BT Marchandises | 185 376.00 | 185 376.00 | 144 418.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 902.00 | 4 902.00 | ||
BZ Autres créances | 71 856.00 | 71 856.00 | 85 391.00 | |
CF Disponibilités | 34 515.00 | 34 515.00 | 25 375.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 938.00 | 938.00 | 980.00 | |
CJ TOTAL (II) | 297 587.00 | 297 587.00 | 256 164.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 223 857.00 | 619 108.00 | 604 749.00 | 440 028.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -412 131.00 | -3.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -287 790.00 | -412 129.00 | ||
DK Provisions réglementées | 399.00 | |||
DL TOTAL (I) | -689 523.00 | -402 131.00 | ||
DP Provisions pour risques | 75 000.00 | 75 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 3 497.00 | 792.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 78 497.00 | 75 792.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 026.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 490 845.00 | 357 514.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 47 915.00 | 41 158.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 892.00 | 6 119.00 | ||
EA Autres dettes | 649 096.00 | 361 577.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 215 774.00 | 766 368.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 749.00 | 440 028.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 334 757.00 | 2 334 757.00 | 1 929 247.00 | |
FG Production vendue services | 724.00 | |||
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 334 757.00 | 2 334 757.00 | 1 929 971.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 75 234.00 | 184 158.00 | ||
FQ Autres produits | 1 749.00 | 14 068.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 411 741.00 | 2 128 197.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 999 199.00 | 1 620 302.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -35 474.00 | 46 433.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 382 227.00 | 350 686.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 12 743.00 | 9 362.00 | ||
FY Salaires et traitements | 187 410.00 | 224 232.00 | ||
FZ Charges sociales | 64 483.00 | 58 601.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 69 795.00 | 58 720.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 484.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 497.00 | 148 792.00 | ||
GE Autres charges | 5 924.00 | 10 021.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 689 803.00 | 2 532 632.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -278 062.00 | -404 435.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 9 402.00 | 7 694.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 9 402.00 | 7 694.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -9 402.00 | -7 694.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -287 464.00 | -412 129.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 81 906.00 | 8 234.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 71 067.00 | 59 436.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 152 973.00 | 67 670.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 148 873.00 | 66 953.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 426.00 | 717.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153 299.00 | 67 670.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -326.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 564 713.00 | 2 195 867.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 852 504.00 | 2 607 995.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -287 790.00 | -412 129.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 83 380.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 925.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 658 811.00 | 418 403.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 806 116.00 | 418 403.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 83 380.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 925.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 210 436.00 | 87 813.00 | 778 965.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 210 436.00 | 87 813.00 | 926 270.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 83 380.00 | 83 380.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 903.00 | 487.00 | 6 390.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 278.00 | 69 308.00 | 5 898.00 | 333 687.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359 560.00 | 69 795.00 | 5 898.00 | 423 457.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 399.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 3 679.00 | 3 280.00 | 399.00 | |
4A Provisions pour litiges | 75 000.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 3 497.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 792.00 | 3 497.00 | 792.00 | 78 497.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 8 022.00 | 487.00 | 7 535.00 | |
6E sur immobilisations – corporelles | 254 668.00 | 747.00 | 67 300.00 | 188 115.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 268 175.00 | 747.00 | 73 271.00 | 195 651.00 |
7C TOTAL GENERAL | 343 967.00 | 7 923.00 | 77 343.00 | 274 547.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 3 497.00 | 6 276.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 4 426.00 | 71 067.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 902.00 | 4 902.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 94.00 | 94.00 | ||
VB T. V. A. | 11 956.00 | 11 956.00 | ||
VP Divers | 31 525.00 | 31 525.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 281.00 | 28 281.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 938.00 | 938.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 696.00 | 77 696.00 | 50 000.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 026.00 | 19 026.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 490 845.00 | 490 845.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 12 647.00 | 12 647.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 301.00 | 20 301.00 | ||
VW T.V.A. | 3 250.00 | 3 250.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 717.00 | 11 717.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 892.00 | 8 892.00 | ||
VI Groupe et associés | 649 096.00 | 649 096.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 215 774.00 | 1 215 774.00 | ||