HOLDING LOUISE
Dépôt
| Dénomination | HOLDING LOUISE |
| Siren | 524324829 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 5906 |
| Numéro de dépôt | 6554 |
| Numéro de Gestion | 2012B00723 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/12/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59750 FEIGNIES |
2020
2019
2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 480.00 | 1 869.00 | 2 611.00 | 3 507.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 055.00 | 8 755.00 | 31 300.00 | 38 755.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 174 863.00 | 54 162.00 | 120 701.00 | 147 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 429.00 | 276 102.00 | 89 327.00 | 117 518.00 |
AX Avances et acomptes | 23 000.00 | 23 000.00 | 23 000.00 | |
CU Autres participations | 9 501 868.00 | 505 421.00 | 8 996 447.00 | 9 101 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | 15 000.00 | 15 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 10 124 695.00 | 846 310.00 | 9 278 386.00 | 9 447 598.00 |
BT Marchandises | 209 281.00 | 209 281.00 | 254 813.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 860.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 2 381 636.00 | 2 381 636.00 | 1 487 638.00 | |
BZ Autres créances | 22 939 124.00 | 22 939 124.00 | 27 731 209.00 | |
CF Disponibilités | 7 703 032.00 | 7 703 032.00 | 6 026 392.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 148 462.00 | 148 462.00 | 222 895.00 | |
CJ TOTAL (II) | 33 381 535.00 | 33 381 535.00 | 35 725 806.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 506 230.00 | 846 310.00 | 42 659 921.00 | 45 173 404.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 391 652.00 | 12 047 288.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 6 012 474.00 | 105 491.00 | ||
DG Autres réserves | 1 982 706.00 | |||
DH Report à nouveau | -19 705.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 434 844.00 | -8 751 627.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 949 577.00 | 5 383 857.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 207 723.00 | 17 310 306.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 045 674.00 | 21 148 550.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 244.00 | 413 959.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 045 527.00 | 858 126.00 | ||
EA Autres dettes | 1 053 174.00 | 58 605.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 38 710 343.00 | 39 789 547.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 659 921.00 | 45 173 404.00 | ||
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 51 465.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 011 364.00 | 27 503 461.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 964 538.00 | 1 506 733.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 628 211.00 | 628 211.00 | 288 712.00 | |
FG Production vendue services | 5 188 401.00 | 5 188 401.00 | 4 296 097.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 816 612.00 | 5 816 612.00 | 4 584 810.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 4 000.00 | 599.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 867 903.00 | 907 294.00 | ||
FQ Autres produits | 1 288.00 | 10.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 689 804.00 | 5 492 712.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 514 904.00 | 507 944.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 45 531.00 | -114 056.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | -3 544.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 083 962.00 | 2 073 749.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 143 845.00 | 83 230.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 802 277.00 | 1 583 845.00 | ||
FZ Charges sociales | 807 596.00 | 644 999.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 105 120.00 | 76 316.00 | ||
GE Autres charges | 5 921.00 | 10.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 505 612.00 | 4 856 036.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 184 191.00 | 636 676.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 000.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 100 000.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 455 421.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 103 031.00 | 56 604.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 558 452.00 | 56 604.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -458 452.00 | -56 604.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 725 739.00 | 580 072.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 430.00 | 8 241.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 179 382.00 | 8 820.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 233 812.00 | 17 061.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 800 731.00 | 9 659 235.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 174 419.00 | 8 820.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 975 150.00 | 9 668 055.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 741 338.00 | -9 650 994.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -580 754.00 | -319 294.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 023 616.00 | 5 509 773.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 458 460.00 | 14 261 401.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 434 844.00 | -8 751 627.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 144 825.00 | 130 988.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 867 903.00 | 907 294.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 5 910.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 941.00 | 41 845.00 | 64 786.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 304.00 | 63 274.00 | 19 476.00 | 276 102.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 245.00 | 85 643.00 | 19 476.00 | 340 888.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 207 723.00 | 11 467 400.00 | 14 740 323.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 973.00 | 9 973.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358 244.00 | 358 244.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 045 527.00 | 1 045 527.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 088 875.00 | 11 088 875.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 710 342.00 | 23 970 019.00 | 14 740 323.00 | |