HOLDING LOUISE
Dépôt
| Dénomination | HOLDING LOUISE |
| Siren | 524324829 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 5906 |
| Numéro de dépôt | 4994 |
| Numéro de Gestion | 2012B00723 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/08/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59750 FEIGNIES |
2020
2019
2018
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 480.00 | 3 661.00 | 819.00 | 1 715.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 749.00 | 16 875.00 | 50 874.00 | 53 047.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 207 219.00 | 140 231.00 | 66 988.00 | 87 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 505 599.00 | 376 704.00 | 128 895.00 | 185 558.00 |
AX Avances et acomptes | 194 548.00 | 194 548.00 | 23 825.00 | |
CU Autres participations | 9 786 131.00 | 2 485 911.00 | 7 300 220.00 | 7 912 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | 15 000.00 | 15 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 10 780 726.00 | 3 023 382.00 | 7 757 344.00 | 8 279 575.00 |
BT Marchandises | 250 384.00 | 250 384.00 | 197 437.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 474.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 1 632 994.00 | 1 632 994.00 | 1 708 813.00 | |
BZ Autres créances | 25 011 953.00 | 5 076 164.00 | 19 935 789.00 | 28 402 639.00 |
CF Disponibilités | 26 468 997.00 | 26 468 997.00 | 13 810 687.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 50 039.00 | 50 039.00 | 173 715.00 | |
CJ TOTAL (II) | 53 414 368.00 | 5 076 164.00 | 48 338 203.00 | 44 308 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 195 093.00 | 8 099 546.00 | 56 095 547.00 | 52 588 339.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 000.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 3 391 652.00 | 3 391 652.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 339 165.00 | 577 630.00 | ||
DH Report à nouveau | -2 543 039.00 | -19 705.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 925 360.00 | -2 761 799.00 | ||
DL TOTAL (I) | -2 737 581.00 | 1 187 778.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 423 144.00 | 35 570 433.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 811 558.00 | 14 133 720.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 457 948.00 | 582 293.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 822 573.00 | 881 545.00 | ||
EA Autres dettes | 304 345.00 | 232 570.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 561.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 58 833 129.00 | 51 400 561.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 095 547.00 | 52 588 339.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 369 687.00 | 369 687.00 | 493 366.00 | |
FD Production vendue biens | 1 830.00 | 1 830.00 | ||
FG Production vendue services | 5 179 756.00 | 5 179 756.00 | 5 412 025.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 551 274.00 | 5 551 274.00 | 5 905 390.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 8 148.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 923 644.00 | 1 077 444.00 | ||
FQ Autres produits | 27.00 | 20.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 474 945.00 | 6 991 002.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 352 601.00 | 421 246.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -52 946.00 | 8 116.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 830.00 | -1 939.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 062 686.00 | 2 334 663.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 105 460.00 | 118 753.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 544 410.00 | 1 798 867.00 | ||
FZ Charges sociales | 655 845.00 | 751 759.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 114 443.00 | 115 453.00 | ||
GE Autres charges | 8 639.00 | 9 730.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 792 967.00 | 5 556 648.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 681 978.00 | 1 434 354.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 1.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 300 551.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 300 551.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 685 478.00 | 2 671 728.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 115 017.00 | 133 518.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 800 494.00 | 2 805 246.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 499 943.00 | -2 805 246.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -2 817 965.00 | -1 370 892.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 249.00 | 6 587.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 102 167.00 | 208 665.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 127 415.00 | 215 252.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 106 876.00 | 29 070.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 562.00 | 212 802.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 207 438.00 | 241 872.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80 022.00 | -26 620.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 027 373.00 | 1 364 286.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 902 912.00 | 7 206 254.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 828 272.00 | 9 968 053.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 925 360.00 | -2 761 799.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 113 507.00 | 157 643.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 1 077 444.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | |||
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 9 620.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 112 392.00 | 48 375.00 | 160 767.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 398.00 | 66 068.00 | 21 763.00 | 376 703.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 444 790.00 | 114 443.00 | 21 763.00 | 537 470.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 26 694 987.00 | 26 694 987.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 709 987.00 | 26 694 987.00 | 15 000.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 423 144.00 | 29 185 654.00 | 14 237 580.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 119.00 | 9 119.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 457 948.00 | 457 948.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 822 573.00 | 822 573.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 106 784.00 | 14 106 784.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 13 561.00 | 13 561.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 833 129.00 | 44 595 639.00 | 14 237 580.00 | |