BELRIV DISTRE
Dépôt
| Dénomination | BELRIV DISTRE |
| Siren | 524682218 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 1303 |
| Numéro de dépôt | 8924 |
| Numéro de Gestion | 2016B02984 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/07/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13400 Aubagne |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 220.00 | 220.00 | 183.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 977.00 | 64 977.00 | 54 549.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 827 071.00 | 827 071.00 | 723 554.00 | |
BJ TOTAL (I) | 892 268.00 | 892 268.00 | 778 286.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 702.00 | |||
BT Marchandises | 204 083.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 228 456.00 | 4 157.00 | 224 299.00 | 193 774.00 |
BZ Autres créances | 38 065.00 | 38 065.00 | 66 015.00 | |
CF Disponibilités | 14 630.00 | 14 630.00 | 19 512.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 948.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 281 151.00 | 4 157.00 | 276 994.00 | 485 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 173 419.00 | 896 425.00 | 276 994.00 | 1 263 319.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 883 385.00 | 883 385.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 370 618.00 | 370 618.00 | ||
DH Report à nouveau | -502 239.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 359 921.00 | -502 239.00 | ||
DL TOTAL (I) | -608 156.00 | 751 765.00 | ||
DP Provisions pour risques | 207 263.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 142.00 | 142.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 207 405.00 | 142.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 215.00 | 7 019.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 372 856.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 619.00 | 263 423.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 36 055.00 | 26 462.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 400.00 | |||
EA Autres dettes | 209 109.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 677 745.00 | 511 413.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 276 994.00 | 1 263 319.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 702 502.00 | 1 702 502.00 | 1 646 821.00 | |
FG Production vendue services | 4 719.00 | 4 719.00 | 4 318.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 707 221.00 | 1 707 221.00 | 1 651 138.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 67 900.00 | 192 408.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 748.00 | 8 214.00 | ||
FQ Autres produits | 685.00 | 367.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 797 553.00 | 1 852 128.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 405 857.00 | 1 542 049.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 219 380.00 | -19 596.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 702.00 | -566.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 462 602.00 | 598 012.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 7 534.00 | 4 697.00 | ||
FY Salaires et traitements | 106 721.00 | 90 823.00 | ||
FZ Charges sociales | 31 943.00 | 36 379.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 85 766.00 | 85 052.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 157.00 | 15 297.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 370.00 | 142.00 | ||
GE Autres charges | 3 321.00 | 2 638.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 330 354.00 | 2 354 928.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -532 801.00 | -502 800.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 75 981.00 | 2 218.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 75 981.00 | 2 218.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 737.00 | 13 414.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 737.00 | 13 414.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 73 244.00 | -11 196.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -459 557.00 | -513 996.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 364.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 364.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 346.00 | -4 400.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 900 018.00 | 10 012.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 900 364.00 | 5 612.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -900 364.00 | 6 752.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -5 005.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 873 534.00 | 1 866 710.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 233 455.00 | 2 368 948.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 359 921.00 | -502 239.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 889 443.00 | 2 605.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 889 663.00 | 2 605.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1.00 | 892 048.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 892 268.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37.00 | 44.00 | 81.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 340.00 | 85 722.00 | 197 062.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 377.00 | 85 766.00 | 197 143.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 2 370.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 142.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 204 893.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 142.00 | 207 263.00 | 207 405.00 | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 139.00 | 139.00 | ||
6E sur immobilisations – corporelles | 694 986.00 | 694 986.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 15 297.00 | 15 297.00 | ||
6T Sur comptes clients | 4 157.00 | 4 157.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 297.00 | 699 282.00 | 15 297.00 | 699 282.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 439.00 | 906 545.00 | 15 297.00 | 906 687.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 6 527.00 | 15 297.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 900 018.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 4 573.00 | 4 573.00 | ||
UX Autres créances clients | 223 883.00 | 223 883.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 5 512.00 | 5 512.00 | ||
VB T. V. A. | 24 272.00 | 24 272.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 281.00 | 8 281.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 6.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 521.00 | 266 521.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 215.00 | 15 215.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 684.00 | 4 684.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 619.00 | 253 619.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 9 532.00 | 9 532.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 724.00 | 13 724.00 | ||
VW T.V.A. | 1 044.00 | 1 044.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 755.00 | 11 755.00 | ||
VI Groupe et associés | 368 172.00 | 368 172.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 677 745.00 | 677 745.00 | ||