MATIS
Dépôt
| Dénomination | MATIS |
| Siren | 524945300 |
| Cloture | 31/07/2018 |
| Code du Greffe | 9761 |
| Numéro de dépôt | B2019/000216 |
| Numéro de Gestion | 2010B99160 |
| Code Activité | 4939A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/10/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 97600 KOUNGOU |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 309.00 | 33 646.00 | 7 663.00 | 11 600.00 |
AP Constructions | 450 214.00 | 137 764.00 | 312 450.00 | 349 361.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 439 738.00 | 281 076.00 | 158 661.00 | 205 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 188 215.00 | 5 714 433.00 | 3 473 782.00 | 2 874 154.00 |
AV Immobilisations en cours | 197 934.00 | 197 934.00 | ||
AX Avances et acomptes | 47 000.00 | 23 419.00 | 23 581.00 | 23 581.00 |
CU Autres participations | 73 940.00 | 73 940.00 | 73 940.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 370 881.00 | 370 881.00 | 996 977.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 165 000.00 | 165 000.00 | 165 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 10 974 231.00 | 6 190 339.00 | 4 783 893.00 | 4 700 470.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 663 030.00 | 248 454.00 | 414 576.00 | 525 540.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 360.00 | 29 360.00 | 32 571.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 420 223.00 | 1 420 223.00 | 741 775.00 | |
BZ Autres créances | 798 125.00 | 798 125.00 | 1 167 353.00 | |
CF Disponibilités | 3 049 796.00 | 3 049 796.00 | 2 541 465.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 81 970.00 | 81 970.00 | 82 521.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 042 504.00 | 248 454.00 | 5 794 050.00 | 5 091 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 016 735.00 | 6 438 793.00 | 10 577 943.00 | 9 791 695.00 |
CP Parts à moins d’un an | 535 881.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 158 466.00 | 106 033.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 196 095.00 | 852 433.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 904 561.00 | 1 508 466.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 496 998.00 | 1 269 552.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 83 902.00 | 70 650.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 580 900.00 | 1 340 202.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 358 073.00 | 2 855 363.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 345.00 | 3 755.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 280 308.00 | 3 715 795.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 288 348.00 | 354 339.00 | ||
EA Autres dettes | 162 408.00 | 13 777.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 092 482.00 | 6 943 028.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 577 943.00 | 9 791 695.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 3 345.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 16 066 447.00 | 16 066 447.00 | 18 051 292.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 066 447.00 | 16 066 447.00 | 18 051 292.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 6 485.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 691 625.00 | 268 658.00 | ||
FQ Autres produits | 242.00 | 102.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 16 758 314.00 | 18 326 537.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 358 429.00 | 591 574.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 100 307.00 | 13 749.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 11 487 917.00 | 13 509 215.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 97 743.00 | 114 065.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 924 919.00 | 1 860 283.00 | ||
FZ Charges sociales | 342 479.00 | 275 339.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 013 444.00 | 938 261.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 23 419.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 248 454.00 | 237 798.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 634 212.00 | 369 720.00 | ||
GE Autres charges | 4 614.00 | 4 884.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 16 212 520.00 | 17 938 308.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 545 795.00 | 388 229.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 250 000.00 | 180 000.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 250 000.00 | 180 000.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 92 162.00 | 98 041.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 92 162.00 | 98 041.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 157 838.00 | 81 959.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 703 632.00 | 470 188.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 89 412.00 | 7 032.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 7 300.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 412.00 | 14 332.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 763.00 | 19 553.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 197.00 | 11 787.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 959.00 | 31 340.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 453.00 | -17 008.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -437 010.00 | -399 253.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 099 726.00 | 18 520 869.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 903 631.00 | 17 668 436.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 196 095.00 | 852 433.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 218.00 | 1 092.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 702 660.00 | 1 739 067.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 235 917.00 | 2 894 228.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 978 794.00 | 4 634 387.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 309.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 118 626.00 | 10 323 101.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 520 323.00 | 609 821.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 520 323.00 | 118 627.00 | 10 974 231.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 618.00 | 5 028.00 | 33 646.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 226 287.00 | 1 008 416.00 | 101 430.00 | 6 133 274.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 254 905.00 | 1 013 444.00 | 101 430.00 | 6 166 920.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 83 902.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 1 496 998.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 340 202.00 | 634 212.00 | 393 513.00 | 1 580 900.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 23 419.00 | 23 419.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 237 798.00 | 248 454.00 | 237 798.00 | 248 454.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 261 217.00 | 248 454.00 | 237 798.00 | 271 873.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 601 419.00 | 882 666.00 | 631 311.00 | 1 852 773.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 370 881.00 | 370 881.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 165 000.00 | 165 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 420 223.00 | 1 420 223.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 326.00 | 1 326.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28 984.00 | 28 984.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 601 431.00 | 601 431.00 | ||
VP Divers | 92 912.00 | 92 912.00 | ||
VC Groupe et associés | 3 271.00 | 3 271.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 202.00 | 70 202.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 81 970.00 | 81 970.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 836 199.00 | 2 836 199.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 358 073.00 | 788 957.00 | 2 433 678.00 | 135 438.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 345.00 | 3 345.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 280 308.00 | 3 280 308.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 182 500.00 | 182 500.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 111.00 | 104 111.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 737.00 | 1 737.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 408.00 | 162 408.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 092 482.00 | 4 523 366.00 | 2 433 678.00 | 135 438.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 325 500.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 770 166.00 | |||