MATIS
Dépôt
| Dénomination | MATIS |
| Siren | 524945300 |
| Cloture | 31/07/2020 |
| Code du Greffe | 9761 |
| Numéro de dépôt | B2021/000226 |
| Numéro de Gestion | 2010B99160 |
| Code Activité | 4939A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/05/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 97600 KOUNGOU |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 309.00 | 40 565.00 | 745.00 | 2 530.00 |
AN Terrains | 70 000.00 | 70 000.00 | 70 000.00 | |
AP Constructions | 402 441.00 | 191 397.00 | 211 044.00 | 238 219.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 487 898.00 | 397 422.00 | 90 476.00 | 113 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 316 760.00 | 7 270 471.00 | 3 046 289.00 | 2 885 304.00 |
AV Immobilisations en cours | 197 934.00 | 47 000.00 | 150 934.00 | 192 851.00 |
AX Avances et acomptes | 47 000.00 | 47 000.00 | 547 000.00 | |
CU Autres participations | 246 940.00 | 246 940.00 | 73 940.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 650 365.00 | |||
BF Prêts | 270 000.00 | 270 000.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 165 000.00 | 165 000.00 | 165 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 12 245 281.00 | 7 946 854.00 | 4 298 427.00 | 4 938 280.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 680 326.00 | 330 735.00 | 349 591.00 | 333 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 949 520.00 | 1 725.00 | 1 947 795.00 | 1 757 686.00 |
BZ Autres créances | 2 864 419.00 | 2 864 419.00 | 929 218.00 | |
CF Disponibilités | 2 711 265.00 | 2 711 265.00 | 2 003 293.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 63 910.00 | 63 910.00 | 84 717.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 269 440.00 | 332 460.00 | 7 936 980.00 | 5 107 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 514 721.00 | 8 279 314.00 | 12 235 407.00 | 10 046 210.00 |
CP Parts à moins d’un an | 314.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 308 936.00 | 354 560.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 591 584.00 | 554 376.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 450 520.00 | 1 458 936.00 | ||
DP Provisions pour risques | 3 476 786.00 | 2 111 755.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 122 328.00 | 123 452.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 3 599 114.00 | 2 235 207.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 893 198.00 | 2 569 273.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 708 763.00 | 31 582.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 123 636.00 | 3 444 091.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 380 793.00 | 304 121.00 | ||
EA Autres dettes | 76 383.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 6 185 779.00 | 6 352 067.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 235 407.00 | 10 046 210.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 308 901.00 | 4 470 745.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 18 238 581.00 | 18 337 006.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 238 581.00 | 18 337 006.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 312 565.00 | 305 929.00 | ||
FQ Autres produits | 13.00 | 123.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 18 551 159.00 | 18 643 058.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 410 055.00 | 539 457.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -73 060.00 | 55 765.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 12 531 439.00 | 13 016 846.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 109 647.00 | 133 812.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 936 726.00 | 2 057 480.00 | ||
FZ Charges sociales | 372 930.00 | 381 958.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 024 469.00 | 933 111.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 332 460.00 | 274 250.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 365 030.00 | 654 307.00 | ||
GE Autres charges | 3 271.00 | 4 574.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 18 012 966.00 | 18 051 559.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 538 192.00 | 591 499.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 57 025.00 | 69 172.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 57 025.00 | 69 172.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -57 025.00 | -69 172.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 481 167.00 | 522 328.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 985.00 | 25 739.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 985.00 | 25 739.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 889.00 | 9 441.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 889.00 | 9 441.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 904.00 | 16 298.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 112 321.00 | -15 750.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 553 144.00 | 18 668 797.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 961 560.00 | 18 114 421.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 591 584.00 | 554 376.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 335 856.00 | 151 766.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 309.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 117 342.00 | 1 110 318.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 889 305.00 | 443 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 047 956.00 | 1 553 318.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 309.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 705 628.00 | 11 522 032.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 650 365.00 | 681 940.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 355 993.00 | 12 245 281.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 779.00 | 1 786.00 | 40 565.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 047 479.00 | 999 102.00 | 187 291.00 | 7 859 290.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 086 258.00 | 1 000 888.00 | 187 291.00 | 7 899 854.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 122 328.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 3 476 786.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 235 207.00 | 1 365 030.00 | 1 124.00 | 3 599 114.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 23 419.00 | 23 581.00 | 47 000.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 274 250.00 | 330 735.00 | 274 250.00 | 330 735.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 725.00 | 1 725.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 297 669.00 | 356 041.00 | 274 250.00 | 379 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 532 876.00 | 1 721 071.00 | 275 374.00 | 3 978 574.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 721 071.00 | 275 374.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 270 000.00 | 270 000.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 165 000.00 | 165 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 949 520.00 | 1 949 520.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 864 419.00 | 2 864 419.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 63 910.00 | 63 910.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 312 849.00 | 4 877 849.00 | 435 000.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 893 198.00 | 1 019 326.00 | 1 683 554.00 | 190 318.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 108 763.00 | 108 763.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 123 636.00 | 2 123 636.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 380 793.00 | 380 793.00 | ||
VI Groupe et associés | 600 000.00 | 600 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 383.00 | 76 383.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 182 773.00 | 4 308 901.00 | 1 683 554.00 | 190 318.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 823 400.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 499 475.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 82.00 | |||