NAVIDIS
Dépôt
| Dénomination | NAVIDIS |
| Siren | 525201026 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 82396 |
| Numéro de Gestion | 2017B27212 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/08/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94400 VITRY SUR SEINE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 115.00 | 25.00 | 90.00 | 114.00 |
AH Fonds commercial | 360 000.00 | 360 000.00 | 360 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 800.00 | 910.00 | 1 890.00 | 2 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 581.00 | 5 696.00 | 15 884.00 | 15 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 830.00 | 42 020.00 | 217 810.00 | 254 757.00 |
AX Avances et acomptes | 1 465.00 | 1 465.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 28 720.00 | 28 720.00 | 28 559.00 | |
BJ TOTAL (I) | 674 511.00 | 48 651.00 | 625 860.00 | 661 478.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26.00 | |||
BT Marchandises | 114 190.00 | 4 553.00 | 109 637.00 | 95 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 784.00 | 10 784.00 | 128 437.00 | |
BZ Autres créances | 42 002.00 | 42 002.00 | 54 683.00 | |
CF Disponibilités | 24 770.00 | 24 770.00 | 30 076.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 9 555.00 | 9 555.00 | 567.00 | |
CJ TOTAL (II) | 201 300.00 | 4 553.00 | 196 747.00 | 309 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 875 811.00 | 53 204.00 | 822 607.00 | 971 055.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 558 062.00 | 564 677.00 | ||
DH Report à nouveau | 2.00 | 2.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -132 646.00 | -6 616.00 | ||
DK Provisions réglementées | 371.00 | |||
DL TOTAL (I) | 436 789.00 | 569 064.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 2 203.00 | 462.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 203.00 | 462.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 021.00 | 94 600.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 37 716.00 | 41 910.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 377.00 | 581.00 | ||
EA Autres dettes | 252 501.00 | 264 438.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 383 615.00 | 401 529.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 822 607.00 | 971 055.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 1 637 202.00 | 1 637 202.00 | 1 289 719.00 | |
FG Production vendue services | 4 016.00 | 4 016.00 | 18 117.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 641 218.00 | 1 641 218.00 | 1 307 836.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 313.00 | 17 976.00 | ||
FQ Autres produits | 503.00 | 156.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 644 035.00 | 1 325 968.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 240 058.00 | 1 062 234.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -18 401.00 | -95 789.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 26.00 | -26.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 279 138.00 | 160 010.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 10 956.00 | 26 149.00 | ||
FY Salaires et traitements | 156 574.00 | 131 823.00 | ||
FZ Charges sociales | 50 414.00 | 43 901.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 33 949.00 | 23 840.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 553.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 174.00 | 462.00 | ||
GE Autres charges | 6 655.00 | 2 715.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 766 096.00 | 1 355 319.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -122 062.00 | -29 350.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 9 158.00 | 11 055.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 6.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 9 158.00 | 11 055.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 19 239.00 | 16 569.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 19 239.00 | 16 569.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -10 082.00 | -5 514.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -132 143.00 | -34 865.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 445.00 | 183 828.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 284.00 | 50 982.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 729.00 | 234 810.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 851.00 | 17 976.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 445.00 | 183 818.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 684.00 | 4 767.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 981.00 | 206 561.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 251.00 | 28 249.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 748.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 688 921.00 | 1 571 833.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 821 568.00 | 1 578 449.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -132 646.00 | -6 616.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 362 915.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 457.00 | 33 615.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 559.00 | 161.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 681 932.00 | 33 776.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 362 915.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 41 197.00 | 282 876.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 28 720.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 41 197.00 | 674 511.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 352.00 | 583.00 | 935.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 102.00 | 33 366.00 | 5 751.00 | 47 716.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 454.00 | 33 949.00 | 5 751.00 | 48 651.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 371.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 407.00 | 36.00 | 371.00 | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 2 174.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 29.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 462.00 | 2 450.00 | 709.00 | 2 203.00 |
02 aucun libellé | 6.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 4 553.00 | 4 553.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 553.00 | 4 553.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 462.00 | 7 411.00 | 746.00 | 7 127.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 6 727.00 | 462.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 684.00 | 284.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 28 720.00 | 28 720.00 | ||
UX Autres créances clients | 10 784.00 | 10 784.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 60.00 | 60.00 | ||
VB T. V. A. | 5 849.00 | 5 849.00 | ||
VP Divers | 49.00 | 49.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 748.00 | 1 748.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 296.00 | 34 296.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 9 555.00 | 9 555.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 060.00 | 62 340.00 | 28 720.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 021.00 | 92 021.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 15 943.00 | 15 943.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 363.00 | 18 363.00 | ||
VW T.V.A. | 649.00 | 649.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 760.00 | 2 760.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 377.00 | 1 377.00 | ||
VI Groupe et associés | 252 027.00 | 252 027.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 474.00 | 474.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 615.00 | 383 615.00 | ||