CASSAGNAU S.A.S.
Dépôt
| Dénomination | CASSAGNAU S.A.S. |
| Siren | 525780177 |
| Cloture | 31/03/2018 |
| Code du Greffe | 1708 |
| Numéro de dépôt | 4127 |
| Numéro de Gestion | 2000B01589 |
| Code Activité | 4511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/10/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 17200 Royan |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 1 524.00 | 1 524.00 | 1 524.00 | |
AN Terrains | 258.00 | 258.00 | 258.00 | |
AP Constructions | 267 181.00 | 215 246.00 | 51 935.00 | 72 191.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 512.00 | 116 295.00 | 37 217.00 | 41 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 586.00 | 77 127.00 | 30 459.00 | 45 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 923.00 | 923.00 | 923.00 | |
BJ TOTAL (I) | 530 984.00 | 408 668.00 | 122 316.00 | 161 426.00 |
BP En cours de production de services | 15 339.00 | 15 339.00 | 12 189.00 | |
BT Marchandises | 3 581 560.00 | 58 765.00 | 3 522 795.00 | 2 994 345.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 051.00 | 1 051.00 | 13 778.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 639 720.00 | 2 182.00 | 637 538.00 | 697 490.00 |
BZ Autres créances | 687 085.00 | 687 085.00 | 646 394.00 | |
CF Disponibilités | 92 635.00 | 92 635.00 | 17 208.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 8 362.00 | 8 362.00 | 14 428.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 025 752.00 | 60 947.00 | 4 964 805.00 | 4 395 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 556 736.00 | 469 615.00 | 5 087 121.00 | 4 557 259.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 456 000.00 | 456 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | ||
DG Autres réserves | 87 646.00 | |||
DH Report à nouveau | -667 835.00 | -596 072.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 030.00 | -159 408.00 | ||
DL TOTAL (I) | -132 805.00 | -186 835.00 | ||
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | 97 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | 97 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 611.00 | 113 951.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 645 764.00 | 312 694.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 098 173.00 | 3 791 579.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 206 536.00 | 190 946.00 | ||
EA Autres dettes | 194 065.00 | 215 700.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 778.00 | 22 222.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 217 926.00 | 4 647 093.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 087 121.00 | 4 557 259.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 13 464 602.00 | 13 464 602.00 | 13 048 365.00 | |
FD Production vendue biens | 11 718.00 | 11 718.00 | 7 814.00 | |
FG Production vendue services | 1 090 967.00 | 1 090 967.00 | 1 029 846.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 567 287.00 | 14 567 287.00 | 14 086 025.00 | |
FM Production stockée | 3 150.00 | 1 235.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 6 038.00 | 4 623.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 110 598.00 | 26 052.00 | ||
FQ Autres produits | 90.00 | 305.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 14 687 163.00 | 14 118 241.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 616 933.00 | 13 042 057.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -540 950.00 | -1 353 840.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 421 685.00 | 1 465 952.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 136 992.00 | 86 266.00 | ||
FY Salaires et traitements | 647 839.00 | 630 133.00 | ||
FZ Charges sociales | 268 479.00 | 260 823.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 48 168.00 | 28 245.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 132.00 | 19 034.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 000.00 | 95 000.00 | ||
GE Autres charges | 8 171.00 | 728.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 14 628 449.00 | 14 274 399.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 58 715.00 | -156 159.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 118.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 118.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 29 645.00 | 22 610.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 29 645.00 | 22 610.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -29 527.00 | -22 610.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 29 188.00 | -178 769.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 195.00 | 6 901.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 600.00 | 12 884.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 154.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 795.00 | 20 940.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 373.00 | 1 579.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 373.00 | 1 579.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 422.00 | 19 360.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -420.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 717 076.00 | 14 139 180.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 663 046.00 | 14 298 589.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 030.00 | -159 408.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 519 479.00 | 9 058.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 923.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 521 926.00 | 9 058.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 528 537.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 923.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 530 984.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 360 500.00 | 61 745.00 | 13 577.00 | 408 668.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 360 500.00 | 61 745.00 | 13 577.00 | 408 668.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 2 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 97 000.00 | 2 000.00 | 97 000.00 | 2 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 46 265.00 | 15 700.00 | 3 200.00 | 58 765.00 |
6T Sur comptes clients | 6 912.00 | 3 432.00 | 8 162.00 | 2 182.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 178.00 | 19 132.00 | 11 362.00 | 60 947.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 178.00 | 21 132.00 | 108 362.00 | 62 947.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 21 132.00 | 108 362.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 923.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 2 618.00 | |||
UX Autres créances clients | 637 101.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 18.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 751.00 | |||
VB T. V. A. | 206 120.00 | |||
VP Divers | 30 250.00 | |||
VC Groupe et associés | 130 532.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 317 414.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 8 362.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 336 090.00 | 1 336 090.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 611.00 | 50 611.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 098 173.00 | 4 098 173.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 88 015.00 | 88 015.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 011.00 | 65 011.00 | ||
VW T.V.A. | 1 122.00 | 1 122.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 387.00 | 52 387.00 | ||
VI Groupe et associés | 645 764.00 | 645 764.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194 065.00 | 194 065.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 22 778.00 | 22 778.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 217 926.00 | 5 217 926.00 | ||