UNICOGNAC SA
Dépôt
| Dénomination | UNICOGNAC SA |
| Siren | 526850011 |
| Cloture | 30/06/2018 |
| Code du Greffe | 1601 |
| Numéro de dépôt | 207 |
| Numéro de Gestion | 2014B00057 |
| Code Activité | 4634Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/01/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 16100 COGNAC |
2020
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 18 839.00 | 18 842.00 | -3.00 | -3.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 327 715.00 | 251 263.00 | 76 453.00 | 77 017.00 |
AN Terrains | 51 680.00 | 51 680.00 | 51 680.00 | |
AP Constructions | 1 159 455.00 | 1 114 431.00 | 45 024.00 | 5 554.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 421 651.00 | 1 947 899.00 | 473 751.00 | 594 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 051.00 | 232 667.00 | 119 384.00 | 71 444.00 |
AV Immobilisations en cours | 103 690.00 | 103 690.00 | 3 301.00 | |
CU Autres participations | 4 512.00 | 4 512.00 | 4 460.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 619.00 | 1 619.00 | 1 619.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 441 213.00 | 3 565 102.00 | 876 111.00 | 809 142.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 844 112.00 | 91 660.00 | 1 752 452.00 | 2 267 446.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 143 914.00 | 2 143 914.00 | 1 642 347.00 | |
BT Marchandises | 9 303.00 | 9 303.00 | 5 155.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 669.00 | 1 669.00 | 1 669.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 927 575.00 | 18 529.00 | 4 909 047.00 | 4 450 237.00 |
BZ Autres créances | 1 155 274.00 | 1 155 274.00 | 1 228 308.00 | |
CF Disponibilités | 1 914.00 | 1 914.00 | 261 395.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 126 223.00 | 126 223.00 | 64 127.00 | |
CJ TOTAL (II) | 10 209 984.00 | 110 189.00 | 10 099 795.00 | 9 920 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 651 197.00 | 3 675 291.00 | 10 975 906.00 | 10 729 827.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 492 600.00 | 2 492 600.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 880.00 | 27 880.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 26 442.00 | 26 442.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 249 260.00 | 136 841.00 | ||
DG Autres réserves | 491 389.00 | 480 030.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -550 270.00 | 148 704.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 737 301.00 | 3 312 497.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 099 577.00 | 667 913.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 099 577.00 | 667 913.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 594 376.00 | 380 147.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 87 007.00 | 74 572.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 941 184.00 | 4 428 404.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 435 007.00 | 544 598.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 143 224.00 | 11 144.00 | ||
EA Autres dettes | 2 931 097.00 | 1 304 193.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 133.00 | 6 359.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 139 028.00 | 6 749 417.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 975 906.00 | 10 729 827.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 5 989.00 | 31 256.00 | 37 245.00 | 48 221.00 |
FD Production vendue biens | 6 216 165.00 | 10 713 553.00 | 16 929 718.00 | 16 224 004.00 |
FG Production vendue services | 163 812.00 | 1 693 474.00 | 1 857 286.00 | 2 842 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 385 967.00 | 12 438 283.00 | 18 824 250.00 | 19 114 263.00 |
FM Production stockée | 511 448.00 | -150 028.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 58 381.00 | 50 874.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 112 993.00 | 113 262.00 | ||
FQ Autres produits | 1 290.00 | 3 189.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 19 508 362.00 | 19 131 560.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 355.00 | 19 084.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -4 148.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 14 416 920.00 | 14 157 888.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 501 423.00 | 332 478.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 464 201.00 | 2 139 064.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 286 273.00 | 284 317.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 203 569.00 | 1 295 681.00 | ||
FZ Charges sociales | 480 558.00 | 526 470.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 172 645.00 | 122 745.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 23 452.00 | 7 693.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 528 841.00 | 97 177.00 | ||
GE Autres charges | 99.00 | 441.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 20 075 188.00 | 18 983 039.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -566 827.00 | 148 521.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 54.00 | 53.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 54.00 | 53.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 21 338.00 | 13 583.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 21 338.00 | 13 583.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -21 284.00 | -13 530.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -588 111.00 | 134 991.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 557.00 | 27 078.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 557.00 | 27 078.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 716.00 | 756.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 137.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 716.00 | 893.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 841.00 | 26 185.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 12 472.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 551 973.00 | 19 158 691.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 102 242.00 | 19 009 987.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -550 270.00 | 148 704.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 839.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 322 340.00 | 5 375.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 854 340.00 | 234 187.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 079.00 | 396.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 201 599.00 | 239 958.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 839.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 327 715.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 301.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 602.00 | -6 602.00 | 4 088 527.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 343.00 | 1.00 | 6 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 945.00 | -6 601.00 | 4 441 213.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 842.00 | 18 842.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 245 324.00 | 5 939.00 | 251 263.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 128 291.00 | 166 706.00 | 3 294 997.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 392 457.00 | 172 645.00 | 3 565 102.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 1 099 577.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 667 913.00 | 528 841.00 | 97 177.00 | 1 099 577.00 |
6N Sur stocks et en cours | 68 208.00 | 27 265.00 | 3 812.00 | 91 660.00 |
6T Sur comptes clients | 18 529.00 | 18 529.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 737.00 | 27 265.00 | 3 812.00 | 110 189.00 |
7C TOTAL GENERAL | 754 649.00 | 556 106.00 | 100 989.00 | 1 209 766.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 556 106.00 | 100 989.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 619.00 | 1 619.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 25 562.00 | |||
UX Autres créances clients | 4 902 014.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 647.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 400.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 53 611.00 | |||
VB T. V. A. | 352 607.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 25 930.00 | |||
VC Groupe et associés | 12 472.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 708 607.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 126 223.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 210 692.00 | 6 210 692.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 293 796.00 | 293 796.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 580.00 | 79 813.00 | 220 767.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 941 184.00 | 2 941 184.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 188 878.00 | 188 878.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 480.00 | 132 480.00 | ||
VW T.V.A. | 2 851.00 | 2 851.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110 798.00 | 110 798.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 143 224.00 | 143 224.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 877 043.00 | 2 877 043.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 054.00 | 54 054.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 7 133.00 | 7 133.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 052 021.00 | 6 831 254.00 | 220 767.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 567.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | |||
