NEUILLY DISTRIBUTION
Dépôt
| Dénomination | NEUILLY DISTRIBUTION |
| Siren | 528394216 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 19897 |
| Numéro de Gestion | 2011B08355 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/10/2019 |
| Modification | 1A Comptes annuels saisis avec des données manquantes à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93330 NEUILLY SUR MARNE |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 191.00 | |||
AH Fonds commercial | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 833.00 | 34 833.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 906 529.00 | 895 164.00 | 11 365.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 16 221.00 | 16 221.00 | 15 985.00 | |
BJ TOTAL (I) | 967 584.00 | 939 997.00 | 27 587.00 | 16 177.00 |
BT Marchandises | 217 778.00 | 217 778.00 | 133 224.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 58 934.00 | 58 934.00 | 135 684.00 | |
BZ Autres créances | 323 938.00 | 323 938.00 | 117 591.00 | |
CF Disponibilités | 125 220.00 | 125 220.00 | 73 652.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 8 206.00 | 8 206.00 | 10 565.00 | |
CJ TOTAL (II) | 734 077.00 | 734 077.00 | 470 716.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 701 660.00 | 939 997.00 | 761 663.00 | 486 893.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 775 027.00 | 1 340 229.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 737 253.00 | -1 325 334.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 414.00 | -83 387.00 | ||
DL TOTAL (I) | 110 189.00 | -397 024.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 480.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 1 480.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 817.00 | 107 343.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 336.00 | 447 667.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 957.00 | 249 198.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 44 333.00 | 56 319.00 | ||
EA Autres dettes | 43 031.00 | 21 908.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 651 475.00 | 882 436.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 761 663.00 | 486 893.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 080 120.00 | 2 080 120.00 | 1 986 684.00 | |
FG Production vendue services | 16 816.00 | |||
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 080 120.00 | 2 080 120.00 | 2 003 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 66 027.00 | 136 301.00 | ||
FQ Autres produits | 132 883.00 | 32 316.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 279 030.00 | 2 172 117.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 725 652.00 | 1 645 220.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -78 744.00 | -17 691.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 258 391.00 | 224 267.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 23 353.00 | 13 058.00 | ||
FY Salaires et traitements | 149 397.00 | 156 260.00 | ||
FZ Charges sociales | 37 239.00 | 40 103.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 63 150.00 | 130 535.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 810.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 480.00 | |||
GE Autres charges | 26 351.00 | 54 589.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 204 788.00 | 2 253 632.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 74 241.00 | -81 515.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 991.00 | 1 032.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 991.00 | 1 032.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -991.00 | -1 032.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 73 251.00 | -82 547.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 312.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 933.00 | 11 609.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 71 441.00 | 60 812.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 373.00 | 72 734.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 028.00 | 843.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 182.00 | 72 731.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 210.00 | 73 574.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -837.00 | -840.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 351 403.00 | 2 244 851.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 278 989.00 | 2 328 238.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 414.00 | -83 387.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 140.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 937 592.00 | 4 920.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 985.00 | 236.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 966 718.00 | 5 156.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 140.00 | 10 000.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 150.00 | 941 362.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 16 221.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 290.00 | 967 584.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 207.00 | 45.00 | 2 253.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 477 990.00 | 63 104.00 | 541 094.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 480 197.00 | 63 150.00 | 2 253.00 | 541 094.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 480.00 | 1 480.00 | ||
6A sur immobilisations – incorporelles | 10 741.00 | 741.00 | 10 000.00 | |
6E sur immobilisations – corporelles | 459 603.00 | 70 699.00 | 388 903.00 | |
06 aucun libellé | 6.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 5 810.00 | 5 810.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 6.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 476 154.00 | 77 251.00 | 398 903.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 477 634.00 | 78 731.00 | 398 903.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 7 290.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 71 441.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 16 221.00 | 16 221.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 4 719.00 | 4 719.00 | ||
UX Autres créances clients | 54 215.00 | 54 215.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 17 604.00 | 17 604.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 15 467.00 | 15 467.00 | ||
VB T. V. A. | 14 327.00 | 14 327.00 | ||
VP Divers | 13 159.00 | 13 159.00 | ||
VC Groupe et associés | 211 911.00 | 211 911.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 470.00 | 51 470.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 8 206.00 | 8 206.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 300.00 | 391 079.00 | 16 221.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 817.00 | 38 817.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 957.00 | 277 957.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 10 665.00 | 10 665.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 142.00 | 15 142.00 | ||
VW T.V.A. | 12 855.00 | 12 855.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 672.00 | 5 672.00 | ||
VI Groupe et associés | 247 336.00 | 247 336.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 031.00 | 43 031.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 651 475.00 | 651 475.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | |||