AQUILA ASSET MANAGEMENT
Dépôt
| Dénomination | AQUILA ASSET MANAGEMENT |
| Siren | 528441652 |
| Cloture | 30/09/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 73271 |
| Numéro de Gestion | 2010B23477 |
| Code Activité | 7022Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/07/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 825.00 | 6 825.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 44 685.00 | 24 374.00 | 20 311.00 | |
CU Autres participations | 47 427.00 | 47 427.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 317 143.00 | 317 143.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 18 355.00 | 18 355.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 434 435.00 | 31 199.00 | 403 236.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 142 500.00 | 142 500.00 | ||
BZ Autres créances | 125 446.00 | 125 446.00 | ||
CF Disponibilités | 598 844.00 | 598 844.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 32 138.00 | 32 138.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 898 928.00 | 898 928.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 333 363.00 | 31 199.00 | 1 302 164.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 33 330.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 3 333.00 | |||
DH Report à nouveau | 428 878.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 534.00 | |||
DL TOTAL (I) | 580 075.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 595.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 478 491.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 241 884.00 | |||
EA Autres dettes | 1 118.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 722 088.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 302 164.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 722 088.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 7 989 982.00 | 7 989 982.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 989 982.00 | 7 989 982.00 | ||
FQ Autres produits | 19.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 990 001.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 439 138.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 30 340.00 | |||
FY Salaires et traitements | 253 561.00 | |||
FZ Charges sociales | 101 696.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 9 068.00 | |||
GE Autres charges | 16.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 833 819.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 156 182.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 2 368.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 368.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 368.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 158 549.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 000.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 031.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 968.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 999.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 001.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 50 016.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 030 368.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 915 834.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 534.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 134.00 | |||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 365.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 825.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 193.00 | 37 861.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180 558.00 | 202 367.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 575.00 | 240 228.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 825.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 35 369.00 | 44 685.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 382 925.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 35 369.00 | 434 435.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 825.00 | 6 825.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 707.00 | 9 068.00 | 4 401.00 | 24 374.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 532.00 | 9 068.00 | 4 401.00 | 31 199.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 317 143.00 | 317 143.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 18 355.00 | 18 355.00 | ||
UX Autres créances clients | 142 500.00 | 142 500.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 35 088.00 | 35 088.00 | ||
VB T. V. A. | 72 258.00 | 72 258.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 100.00 | 18 100.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 32 138.00 | 32 138.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 635 583.00 | 300 084.00 | 335 498.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 478 491.00 | 478 491.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 117 485.00 | 117 485.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 551.00 | 61 551.00 | ||
VW T.V.A. | 38 171.00 | 38 171.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 677.00 | 24 677.00 | ||
VI Groupe et associés | 595.00 | 595.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 118.00 | 1 118.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 722 088.00 | 722 088.00 | ||