AQUILA ASSET MANAGEMENT
Dépôt
| Dénomination | AQUILA ASSET MANAGEMENT |
| Siren | 528441652 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 73274 |
| Numéro de Gestion | 2010B23477 |
| Code Activité | 7022Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 215.00 | 4 316.00 | 21 899.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 175.00 | 37 106.00 | 29 069.00 | 35 738.00 |
CU Autres participations | 110 034.00 | 110 034.00 | 11 499.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 81 205.00 | 81 205.00 | 207 881.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 19 033.00 | 19 033.00 | 18 759.00 | |
BJ TOTAL (I) | 302 663.00 | 41 422.00 | 261 241.00 | 273 877.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 740.00 | 29 740.00 | 13 740.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 157 445.00 | |||
BZ Autres créances | 12 116.00 | 12 116.00 | 141 946.00 | |
CF Disponibilités | 1 163 882.00 | 1 163 882.00 | 580 756.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 36 760.00 | 36 760.00 | 26 552.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 242 498.00 | 1 242 498.00 | 920 438.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 545 161.00 | 41 422.00 | 1 503 739.00 | 1 194 315.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 33 330.00 | 33 330.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 333.00 | 3 333.00 | ||
DH Report à nouveau | 335 133.00 | 543 412.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 088.00 | 291 721.00 | ||
DL TOTAL (I) | 662 884.00 | 871 796.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 501 424.00 | 595.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 332.00 | 86 458.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 286 017.00 | 235 449.00 | ||
EA Autres dettes | 1 083.00 | 17.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 840 855.00 | 322 518.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 503 739.00 | 1 194 315.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 2 162 585.00 | 2 162 585.00 | 1 615 498.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 162 585.00 | 2 162 585.00 | 1 615 498.00 | |
FQ Autres produits | 3.00 | 37.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 162 587.00 | 1 615 535.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 085 871.00 | 882 325.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 22 556.00 | 20 255.00 | ||
FY Salaires et traitements | 408 712.00 | 301 396.00 | ||
FZ Charges sociales | 174 134.00 | 124 542.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 11 485.00 | 5 563.00 | ||
GE Autres charges | 37 501.00 | 1.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 740 258.00 | 1 334 082.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 422 329.00 | 281 453.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 8 421.00 | 96 161.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 8 421.00 | 96 161.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 8 421.00 | 96 161.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 430 750.00 | 377 614.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 904.00 | 542.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 904.00 | 36 542.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 985.00 | 1 553.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 928.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 985.00 | 37 481.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 081.00 | -938.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 121 581.00 | 84 955.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 176 912.00 | 1 748 238.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 885 824.00 | 1 456 517.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 291 088.00 | 291 721.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 552.00 | 34 552.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 683.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 825.00 | 26 215.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 675.00 | 500.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 238 139.00 | 274.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 639.00 | 26 989.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 825.00 | 26 215.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 66 175.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 28 140.00 | 210 273.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 34 965.00 | 302 663.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 825.00 | 4 316.00 | 6 825.00 | 4 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 937.00 | 7 169.00 | 37 106.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 762.00 | 11 485.00 | 6 825.00 | 41 422.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 81 205.00 | 81 205.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 19 033.00 | 19 033.00 | ||
VB T. V. A. | 10 316.00 | 10 316.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 800.00 | 1 800.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 36 760.00 | 36 760.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 114.00 | 48 876.00 | 100 238.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 332.00 | 52 332.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 127 174.00 | 127 174.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 467.00 | 67 467.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 36 626.00 | 36 626.00 | ||
VW T.V.A. | 38 948.00 | 38 948.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 802.00 | 15 802.00 | ||
VI Groupe et associés | 501 424.00 | 501 424.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 083.00 | 1 083.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 840 855.00 | 840 855.00 | ||