SETAF
Dépôt
| Dénomination | SETAF |
| Siren | 528823909 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 25898 |
| Numéro de Gestion | 2010B08386 |
| Code Activité | 6430Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92150 SURESNES |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 36 711.00 | 6 118.00 | 30 592.00 | |
CU Autres participations | 11 251 737.00 | 11 251 737.00 | 14 961.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 5 894.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 11 288 448.00 | 11 257 856.00 | 30 592.00 | 20 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 782 653.00 | 5 513 633.00 | 269 020.00 | |
BZ Autres créances | 166 217.00 | 166 217.00 | 65 381.00 | |
CF Disponibilités | 275 261.00 | 275 261.00 | 175 497.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 26 479.00 | 26 479.00 | 19 573.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 250 611.00 | 5 513 633.00 | 736 978.00 | 260 452.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 503.00 | 2 503.00 | 68 098.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 541 564.00 | 16 771 489.00 | 770 074.00 | 349 406.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 020 000.00 | 10 020 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 410 504.00 | 410 504.00 | ||
DG Autres réserves | 5 283 402.00 | 5 283 402.00 | ||
DH Report à nouveau | -15 894 608.00 | -25 180 054.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 342 701.00 | 9 285 445.00 | ||
DL TOTAL (I) | 161 999.00 | -180 701.00 | ||
DP Provisions pour risques | 68 099.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 68 099.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 443 971.00 | 38 488.00 | ||
EA Autres dettes | 423 520.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 510.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 471 482.00 | 462 009.00 | ||
ED (V) | 136 592.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 770 074.00 | 349 406.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 482.00 | 462 009.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 137 557.00 | 8 756 000.00 | 8 893 557.00 | 82 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 137 557.00 | 8 756 000.00 | 8 893 557.00 | 82 500.00 |
FQ Autres produits | 1.00 | 341 408.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 893 558.00 | 423 908.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 8 824 204.00 | 407 936.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 5 617.00 | 947.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 6 118.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 203 835.00 | 5 309 798.00 | ||
GE Autres charges | 3.00 | 1.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 039 779.00 | 5 718 683.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -146 220.00 | -5 294 775.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 438 438.00 | 121 033.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 68 136.00 | 13 982 454.00 | ||
GN Différences positives de change | 34 512.00 | 677 177.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 541 088.00 | 14 780 664.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 68 099.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 60.00 | 43 650.00 | ||
GS Différences négatives de change | 37 106.00 | 88 656.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 37 167.00 | 200 406.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 503 921.00 | 14 580 258.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 357 700.00 | 9 285 482.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 999.00 | 38.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 999.00 | 38.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 999.00 | -36.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 434 647.00 | 15 204 574.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 091 945.00 | 5 919 128.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 342 701.00 | 9 285 445.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 711.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 272 630.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 272 630.00 | 36 711.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 36 711.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 5 894.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 20 893.00 | 11 251 737.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 893.00 | 11 288 448.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 118.00 | 6 118.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 118.00 | 6 118.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 099.00 | 68 099.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 11 251 737.00 | |||
6T Sur comptes clients | 5 309 798.00 | 203 835.00 | 5 513 633.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 561 573.00 | 203 835.00 | 37.00 | 16 765 371.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 629 672.00 | 203 835.00 | 68 136.00 | 16 765 371.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 203 835.00 | |||
UG ‐ Financières | 68 136.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 5 513 633.00 | 5 513 633.00 | ||
UX Autres créances clients | 269 020.00 | 269 020.00 | ||
VB T. V. A. | 28 780.00 | 28 780.00 | ||
VC Groupe et associés | 115 565.00 | 115 565.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 870.00 | 21 870.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 26 479.00 | 26 479.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 975 350.00 | 5 975 350.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 443 971.00 | 443 971.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 27 510.00 | 27 510.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 482.00 | 471 482.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 450 262.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 516 379.00 | 390 818.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 26 416.00 | 21 072.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 252 296.00 | 11 758.00 | ||
ST Autres comptes | 29 112.00 | -15 711.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 824 204.00 | 407 936.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 2 079.00 | 947.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 538.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 617.00 | 947.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 77.00 | 84 959.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 856.00 | 65 232.00 | ||
ZR Filiales et participations | 1.00 | |||