PACWAN
Dépôt
| Dénomination | PACWAN |
| Siren | 528964281 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 1301 |
| Numéro de dépôt | 6367 |
| Numéro de Gestion | 2011B00605 |
| Code Activité | 6311Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13793 AIX EN PROVENCE CEDEX 3 |
2019
2018 2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 335.00 | 17 514.00 | 42 822.00 | 44 157.00 |
AH Fonds commercial | 69 604.00 | 69 604.00 | 69 604.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 620.00 | 10 656.00 | 1 964.00 | |
AP Constructions | 1 636 165.00 | 515 881.00 | 1 120 284.00 | 716 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 991.00 | 5 439.00 | 7 552.00 | 8 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 977 020.00 | 973 605.00 | 1 003 415.00 | 526 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 604.00 | 30 604.00 | 30 604.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 799 340.00 | 1 523 096.00 | 2 276 244.00 | 1 396 131.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 146.00 | 3 146.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 593 507.00 | 109 413.00 | 484 094.00 | 460 614.00 |
BZ Autres créances | 652 733.00 | 652 733.00 | 262 199.00 | |
CF Disponibilités | 628 479.00 | 628 479.00 | 722 016.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 380 858.00 | 380 858.00 | 322 578.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 258 723.00 | 109 413.00 | 2 149 310.00 | 1 767 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 058 063.00 | 1 632 509.00 | 4 425 554.00 | 3 163 537.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 604.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 105 880.00 | 103 528.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 353.00 | 10 000.00 | ||
DG Autres réserves | 647 383.00 | 407 083.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 527 392.00 | 553 590.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 291 009.00 | 1 074 200.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 691 642.00 | 346 069.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 133.00 | 10 941.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 238.00 | 378.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 012 376.00 | 894 246.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 970 393.00 | 449 328.00 | ||
EA Autres dettes | 13 418.00 | 29 029.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 428 346.00 | 359 345.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 134 545.00 | 2 089 337.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 425 554.00 | 3 163 537.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 649 588.00 | 1 845 061.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 99 497.00 | 353.00 | 99 850.00 | 122 509.00 |
FG Production vendue services | 6 987 602.00 | 912 899.00 | 7 900 501.00 | 6 846 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 087 099.00 | 913 252.00 | 8 000 351.00 | 6 969 395.00 |
FO Subventions d’exploitation | 2 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 70 055.00 | 60 442.00 | ||
FQ Autres produits | 40.00 | 310.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 072 446.00 | 7 030 147.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 62 140.00 | 87 616.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 46.00 | 175.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 350 960.00 | 4 250 626.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 73 852.00 | 55 212.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 497 603.00 | 1 071 802.00 | ||
FZ Charges sociales | 680 203.00 | 443 881.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 546 976.00 | 396 224.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 86 641.00 | |||
GE Autres charges | 18 719.00 | 19.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 317 141.00 | 6 305 555.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 755 305.00 | 724 592.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 11.00 | 5.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 11.00 | 5.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 474.00 | 5 635.00 | ||
GS Différences négatives de change | 34.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 5 508.00 | 5 635.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -5 497.00 | -5 630.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 749 809.00 | 718 962.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 498.00 | 11 572.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 152.00 | 14 230.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 650.00 | 25 802.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 989.00 | 30 333.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 756.00 | 9 797.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 745.00 | 40 130.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 095.00 | -14 328.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 181 321.00 | 151 045.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 118 107.00 | 7 055 954.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 590 714.00 | 6 502 365.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 527 392.00 | 553 590.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 70 055.00 | 36 139.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 259.00 | 4 300.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 356 368.00 | 1 452 545.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 604.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 525 231.00 | 1 456 845.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 559.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 182 736.00 | 3 626 176.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 30 604.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 182 736.00 | 3 799 340.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 499.00 | 3 671.00 | 28 170.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 104 601.00 | 543 305.00 | 152 981.00 | 1 494 926.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 129 100.00 | 546 976.00 | 152 981.00 | 1 523 096.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 22 772.00 | 86 641.00 | 109 413.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 772.00 | 86 641.00 | 109 413.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 22 772.00 | 86 641.00 | 109 413.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 86 641.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 30 604.00 | 30 604.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 131 239.00 | 131 239.00 | ||
UX Autres créances clients | 462 267.00 | 462 267.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 215.00 | 215.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 36 478.00 | 36 478.00 | ||
VB T. V. A. | 569 279.00 | 569 279.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 906.00 | 49 906.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 380 858.00 | 380 858.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 660 848.00 | 1 660 848.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 640.00 | 1 640.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 690 002.00 | 197 807.00 | 492 195.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 133.00 | 11 133.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 012 376.00 | 1 012 376.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 126 567.00 | 126 567.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 027.00 | 152 027.00 | ||
VW T.V.A. | 658 816.00 | 658 816.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 983.00 | 32 983.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 655.00 | 20 655.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 428 346.00 | 428 346.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 134 546.00 | 2 642 351.00 | 492 195.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 466 870.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 290.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 310 585.00 | |||
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 642.00 | |||
YT Sous‐traitance | 3 755 666.00 | 3 705 316.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 137 948.00 | 119 851.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 127 774.00 | 112 102.00 | ||
ST Autres comptes | 329 571.00 | 313 358.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 350 960.00 | 4 250 626.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 46 129.00 | 35 712.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 723.00 | 19 500.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 73 852.00 | 55 212.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 307 996.00 | 1 046 941.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 296 670.00 | 193 416.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | |||