PACWAN
Dépôt
| Dénomination | PACWAN |
| Siren | 528964281 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 1301 |
| Numéro de dépôt | 10180 |
| Numéro de Gestion | 2011B00605 |
| Code Activité | 6311Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/11/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13290 Aix-en-Provence |
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 287.00 | 20 621.00 | 37 667.00 | 42 822.00 |
AH Fonds commercial | 69 604.00 | 69 604.00 | 69 604.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 48 860.00 | 17 569.00 | 31 291.00 | 1 964.00 |
AP Constructions | 2 110 741.00 | 818 533.00 | 1 292 208.00 | 1 120 284.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 131.00 | 7 975.00 | 5 156.00 | 7 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 422 614.00 | 1 433 839.00 | 988 774.00 | 1 003 415.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | 1 500.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 30 604.00 | 30 604.00 | 30 604.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 755 341.00 | 2 298 537.00 | 2 456 804.00 | 2 276 244.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 267.00 | 267.00 | 3 146.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 689 419.00 | 117 335.00 | 572 084.00 | 484 094.00 |
BZ Autres créances | 99 894.00 | 99 894.00 | 652 733.00 | |
CF Disponibilités | 1 034 629.00 | 1 034 629.00 | 628 479.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 333 639.00 | 333 639.00 | 380 858.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 157 849.00 | 117 335.00 | 2 040 514.00 | 2 149 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 913 190.00 | 2 415 872.00 | 4 497 318.00 | 4 425 554.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 604.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 105 880.00 | 105 880.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 588.00 | 10 353.00 | ||
DG Autres réserves | 1 174 541.00 | 647 383.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 491 772.00 | 527 392.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 782 781.00 | 1 291 009.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 727 050.00 | 691 642.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 600.00 | 11 133.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 238.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 844 012.00 | 1 012 376.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 554 895.00 | 970 393.00 | ||
EA Autres dettes | 9 639.00 | 13 418.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 567 341.00 | 428 346.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 714 537.00 | 3 134 545.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 497 318.00 | 4 425 554.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 246 429.00 | 2 649 588.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 123 495.00 | 11 272.00 | 134 767.00 | 99 850.00 |
FD Production vendue biens | 5.00 | 5.00 | ||
FG Production vendue services | 7 881 068.00 | 996 279.00 | 8 877 347.00 | 7 900 501.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 004 568.00 | 1 007 551.00 | 9 012 119.00 | 8 000 351.00 |
FN Production immobilisée | 11 589.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 528.00 | 2 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 46 271.00 | 70 055.00 | ||
FQ Autres produits | 251.00 | 40.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 070 758.00 | 8 072 446.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 39 942.00 | 62 140.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 46.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 4 975 444.00 | 4 350 960.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 97 792.00 | 73 852.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 664 780.00 | 1 497 603.00 | ||
FZ Charges sociales | 755 119.00 | 680 203.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 781 179.00 | 546 976.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 312.00 | 86 641.00 | ||
GE Autres charges | 7.00 | 18 719.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 329 573.00 | 7 317 141.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 741 185.00 | 755 305.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 11.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 11.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 9 325.00 | 5 474.00 | ||
GS Différences négatives de change | 34.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 9 325.00 | 5 508.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -9 325.00 | -5 497.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 731 860.00 | 749 809.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 935.00 | 20 498.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 800.00 | 25 152.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 735.00 | 45 650.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 857.00 | 56 989.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 502.00 | 29 756.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 360.00 | 86 745.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59 625.00 | -41 095.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 180 463.00 | 181 321.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 103 493.00 | 8 118 107.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 611 721.00 | 7 590 714.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 491 772.00 | 527 392.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 880.00 | 70 055.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 559.00 | 36 492.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 626 176.00 | 953 249.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 604.00 | 1 500.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 799 340.00 | 991 241.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 300.00 | 176 751.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 32 939.00 | 4 546 486.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 32 104.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 35 239.00 | 4 755 341.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 170.00 | 10 648.00 | 628.00 | 38 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 494 926.00 | 770 531.00 | 5 109.00 | 2 260 348.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 523 096.00 | 781 179.00 | 5 737.00 | 2 298 537.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6T Sur comptes clients | 109 413.00 | 15 312.00 | 7 390.00 | 117 335.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 109 413.00 | 15 312.00 | 7 390.00 | 117 335.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 413.00 | 15 312.00 | 7 390.00 | 117 335.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 15 312.00 | 7 390.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 30 604.00 | 30 604.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 140 746.00 | 140 746.00 | ||
UX Autres créances clients | 548 673.00 | 548 673.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 542.00 | 542.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 646.00 | 2 646.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 9 235.00 | 9 235.00 | ||
VB T. V. A. | 55 799.00 | 55 799.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 671.00 | 31 671.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 333 639.00 | 333 639.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 153 556.00 | 1 153 556.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 727 006.00 | 258 898.00 | 468 108.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 600.00 | 11 600.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 844 012.00 | 844 012.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 131 506.00 | 131 506.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 111.00 | 144 111.00 | ||
VW T.V.A. | 257 566.00 | 257 566.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 711.00 | 21 711.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 639.00 | 9 639.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 567 341.00 | 567 341.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 714 537.00 | 2 246 429.00 | 468 108.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 299 999.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 228 330.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YT Sous‐traitance | 4 319 782.00 | 3 755 666.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 143 133.00 | 137 948.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 52 960.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 123 584.00 | 127 774.00 | ||
ST Autres comptes | 335 986.00 | 329 571.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 975 444.00 | 4 350 960.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 57 166.00 | 46 129.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 40 626.00 | 27 723.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 97 792.00 | 73 852.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 522 768.00 | 1 307 996.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 273 440.00 | 296 670.00 | ||
| | ||||
| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | |||