SERGE MAS PROMOTION
Dépôt
| Dénomination | SERGE MAS PROMOTION |
| Siren | 529127003 |
| Cloture | 30/11/2018 |
| Code du Greffe | 3102 |
| Numéro de dépôt | B2019/012154 |
| Numéro de Gestion | 2010B04388 |
| Code Activité | 4110A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/06/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 31000 TOULOUSE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 389.00 | 11 389.00 | ||
AH Fonds commercial | 80 000.00 | 80 000.00 | 80 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 033.00 | 73 798.00 | 182 234.00 | 149 293.00 |
CU Autres participations | 1 269 230.00 | 1 178 451.00 | 90 778.00 | 704 747.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 746 087.00 | 13 746 087.00 | 15 340 541.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 26 642.00 | 26 642.00 | 23 553.00 | |
BJ TOTAL (I) | 15 389 382.00 | 1 263 639.00 | 14 125 743.00 | 16 298 135.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 760 710.00 | 15 215.00 | 745 494.00 | 232 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 127 690.00 | 1 127 690.00 | 1 370 032.00 | |
BZ Autres créances | 5 095 874.00 | 5 095 874.00 | 2 192 578.00 | |
CF Disponibilités | 171 250.00 | 171 250.00 | 223 828.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 30 226.00 | 30 226.00 | 16 108.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 185 752.00 | 15 215.00 | 7 170 536.00 | 4 034 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 575 134.00 | 1 278 855.00 | 21 296 279.00 | 20 332 907.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 282 289.00 | 282 289.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 28 228.00 | 28 228.00 | ||
DG Autres réserves | 637 547.00 | 637 547.00 | ||
DH Report à nouveau | -3 538 838.00 | -2 595 555.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 821 064.00 | -943 282.00 | ||
DK Provisions réglementées | 2 829.00 | 949.00 | ||
DL TOTAL (I) | 233 120.00 | -2 589 824.00 | ||
DP Provisions pour risques | 249 330.00 | 108 016.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 249 330.00 | 108 016.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 572.00 | 46 464.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 406 612.00 | 279 518.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 222 609.00 | 509 458.00 | ||
EA Autres dettes | 19 075 034.00 | 21 979 273.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 20 813 829.00 | 22 814 716.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 296 279.00 | 20 332 907.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 6 353 507.00 | 6 353 507.00 | 3 211 683.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 353 507.00 | 6 353 507.00 | 3 211 683.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 52 604.00 | 3 812.00 | ||
FQ Autres produits | 1.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 406 113.00 | 3 215 497.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 522 915.00 | -53 778.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -522 915.00 | 53 778.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 629 767.00 | 2 977 310.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 64 937.00 | 47 647.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 237 739.00 | 1 169 070.00 | ||
FZ Charges sociales | 692 478.00 | 761 699.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 21 639.00 | 19 233.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 675.00 | 5 571.00 | ||
GE Autres charges | 7 665.00 | 30 182.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 668 903.00 | 5 010 715.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 737 209.00 | -1 795 218.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 4 483 460.00 | 2 058 177.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 772 559.00 | 304 908.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 407.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 34 407.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 613 369.00 | 503 838.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 517 272.00 | 474 777.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 130 641.00 | 978 616.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 130 641.00 | -944 209.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 317 470.00 | -986 159.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 95 450.00 | 143.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600.00 | 1 200.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 562.00 | 108 582.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 112 612.00 | 109 925.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 314.00 | 7 217.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 855.00 | 1 200.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 207 330.00 | 88 523.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 230 500.00 | 96 941.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -117 888.00 | 12 984.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 378 516.00 | -29 892.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 002 185.00 | 5 418 007.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 181 121.00 | 6 361 289.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 821 064.00 | -943 282.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 389.00 | 355 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 799.00 | 64 836.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 188.00 | 419 836.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 355 000.00 | 91 389.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 603.00 | 256 032.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 366 603.00 | 347 421.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 389.00 | 11 389.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 506.00 | 21 638.00 | 1 347.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 895.00 | 21 638.00 | 1 347.00 | 11 389.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 200 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 574.00 | 205 450.00 | 53 024.00 | 200 000.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 13 746 087.00 | 13 746 087.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 26 642.00 | 26 642.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 127 690.00 | 1 127 690.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 544.00 | 544.00 | ||
VB T. V. A. | 241 035.00 | 241 035.00 | ||
VC Groupe et associés | 4 483 363.00 | 4 483 363.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 370 930.00 | 370 930.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 30 226.00 | 30 226.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 026 520.00 | 19 999 878.00 | 26 642.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109 572.00 | 109 572.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 406 612.00 | 406 612.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 332 004.00 | 332 004.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 263 628.00 | 263 628.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 321 512.00 | 321 512.00 | ||
VW T.V.A. | 251 174.00 | 251 174.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 289.00 | 54 289.00 | ||
VI Groupe et associés | 19 074 832.00 | 19 074 832.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201.00 | 201.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 813 824.00 | 20 813 824.00 | ||