OMS SYNERGIE IDF
Dépôt
| Dénomination | OMS SYNERGIE IDF |
| Siren | 529389520 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7802 |
| Numéro de dépôt | 17218 |
| Numéro de Gestion | 2011B00085 |
| Code Activité | 8121Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/11/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 95310 SAINT OUEN L’AUMONE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
AH Fonds commercial | 1 533 985.00 | 1 533 985.00 | 1 533 985.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 351 389.00 | 238 033.00 | 113 356.00 | 64 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 284 016.00 | 388 660.00 | 895 356.00 | 684 293.00 |
AX Avances et acomptes | 185 570.00 | 185 570.00 | 275 419.00 | |
CU Autres participations | 390.00 | 390.00 | 390.00 | |
BF Prêts | 198 819.00 | 198 819.00 | 179 222.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 4 525.00 | 4 525.00 | 6 505.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 559 694.00 | 627 693.00 | 2 932 001.00 | 2 744 608.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 229 609.00 | 229 609.00 | 142 508.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 967 504.00 | 23 067.00 | 2 944 437.00 | 3 014 922.00 |
BZ Autres créances | 3 172 010.00 | 3 172 010.00 | 2 871 688.00 | |
CF Disponibilités | 3 267.00 | |||
CH Charges constatées d’avance | 2 764.00 | 2 764.00 | 16 930.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 371 887.00 | 23 067.00 | 6 348 820.00 | 6 049 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 931 582.00 | 650 761.00 | 9 280 821.00 | 8 793 923.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 461 576.00 | 425 961.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 497.00 | 35 614.00 | ||
DL TOTAL (I) | 681 073.00 | 571 576.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375 524.00 | 598 396.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 788 530.00 | 5 049 966.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 261 936.00 | 2 522 868.00 | ||
EA Autres dettes | 173 758.00 | 51 117.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 8 599 748.00 | 8 222 348.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 280 821.00 | 8 793 923.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 9 589 887.00 | 9 589 887.00 | 8 604 541.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 589 887.00 | 9 589 887.00 | 8 604 541.00 | |
FN Production immobilisée | 185 570.00 | 275 419.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | -11 481.00 | 146 600.00 | ||
FQ Autres produits | 72.00 | 53.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 764 047.00 | 9 026 612.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 231 073.00 | 190 039.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -87 101.00 | 147 315.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 758 784.00 | 2 766 874.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 36 129.00 | 43 154.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 575 428.00 | 4 593 541.00 | ||
FZ Charges sociales | 946 642.00 | 1 096 464.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 162 977.00 | 112 540.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 844.00 | 17 223.00 | ||
GE Autres charges | 1 033.00 | 14.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 630 809.00 | 8 967 164.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 133 238.00 | 59 448.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 27 202.00 | 48 668.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 27 202.00 | 48 658.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 40 300.00 | 40 134.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 40 300.00 | 40 134.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -13 098.00 | 8 524.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 120 140.00 | 67 973.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 698.00 | 5 888.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 84 791.00 | 55 861.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 489.00 | 61 748.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 999.00 | 38 200.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 76 133.00 | 55 906.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 132.00 | 94 107.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 643.00 | -32 358.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 876 738.00 | 9 137 019.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 767 241.00 | 9 101 404.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 497.00 | 35 614.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 534 985.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 496 880.00 | 684 306.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 186 117.00 | 19 597.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 217 982.00 | 703 902.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 534 985.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 360 210.00 | 1 820 975.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 980.00 | 203 734.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 362 190.00 | 3 559 694.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 472 376.00 | 162 977.00 | 8 658.00 | 626 693.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 473 375.00 | 162 977.00 | 8 658.00 | 627 693.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6T Sur comptes clients | 17 223.00 | 5 844.00 | 23 067.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 223.00 | 5 844.00 | 23 067.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 17 223.00 | 5 844.00 | 23 067.00 | |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 198 819.00 | 198 819.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 4 525.00 | 4 525.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 34 694.00 | 34 694.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 932 810.00 | 2 932 810.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 682.00 | 4 682.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 82 366.00 | 82 366.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 87 844.00 | 87 844.00 | ||
VB T. V. A. | 963 453.00 | 963 453.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 718 162.00 | 1 718 162.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 315 503.00 | 315 503.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 764.00 | 2 764.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 345 622.00 | 6 107 585.00 | 238 038.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 375 524.00 | 365 653.00 | 9 871.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 788 530.00 | 5 788 530.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 543 728.00 | 543 728.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 291 925.00 | 291 925.00 | ||
VW T.V.A. | 984 287.00 | 984 287.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 441 997.00 | 441 997.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173 758.00 | 173 758.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 599 748.00 | 8 589 877.00 | 9 871.00 | |