FINANCIERE CARSO
Dépôt
| Dénomination | FINANCIERE CARSO |
| Siren | 529511800 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 6901 |
| Numéro de dépôt | B2019/039276 |
| Numéro de Gestion | 2011B01199 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/08/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 69200 VENISSIEUX |
2019
2018
2017
2017
2016
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 299 730.00 | 282 621.00 | 17 109.00 | 92 383.00 |
CU Autres participations | 117 759 081.00 | 5 050 217.00 | 112 708 864.00 | 110 737 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 151 513.00 | 151 513.00 | 183 498.00 | |
BJ TOTAL (I) | 118 210 325.00 | 5 332 838.00 | 112 877 486.00 | 111 013 069.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 062.00 | 3 062.00 | 75 677.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 253 220.00 | 253 220.00 | 345 668.00 | |
BZ Autres créances | 17 653 863.00 | 90 000.00 | 17 563 863.00 | 21 127 308.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 499 500.00 | 12 499 500.00 | 7 495 285.00 | |
CF Disponibilités | 6 289 723.00 | 6 289 723.00 | 14 968 447.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 38 326.00 | 38 326.00 | 73 277.00 | |
CJ TOTAL (II) | 36 737 694.00 | 90 000.00 | 36 647 694.00 | 44 085 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 154 948 019.00 | 5 422 838.00 | 149 525 181.00 | 155 098 731.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 86 480 001.00 | 86 480 001.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 689 336.00 | 1 611 112.00 | ||
DH Report à nouveau | 19 217 680.00 | 17 731 431.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 572 905.00 | 1 564 473.00 | ||
DK Provisions réglementées | 244 090.00 | 244 090.00 | ||
DL TOTAL (I) | 106 058 202.00 | 107 631 107.00 | ||
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 5 500.00 | 5 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 55 500.00 | 55 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 870 065.00 | 37 964 421.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 362 090.00 | 9 188 920.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 605.00 | 133 328.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 126 407.00 | 125 956.00 | ||
EA Autres dettes | 14 312.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 43 411 478.00 | 47 412 625.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 525 181.00 | 155 098 731.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 8 362 090.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 720 873.00 | 720 873.00 | 396 104.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 720 873.00 | 720 873.00 | 396 104.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 212 967.00 | 413 956.00 | ||
FQ Autres produits | 6.00 | 13.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 933 846.00 | 810 073.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 474 030.00 | 696 130.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 59 972.00 | 104 746.00 | ||
FY Salaires et traitements | 291 308.00 | 281 010.00 | ||
FZ Charges sociales | 116 711.00 | 119 339.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 75 273.00 | 99 910.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 500.00 | |||
GE Autres charges | 17.00 | 11.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 017 813.00 | 1 301 147.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -83 966.00 | -491 074.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 6 594 053.00 | 7 764 876.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 337 776.00 | 365 424.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 90 879.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 7 022 707.00 | 8 130 300.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 175 000.00 | 2 453 259.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 941 499.00 | 3 430 051.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 8 116 499.00 | 5 883 309.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 093 791.00 | 2 246 990.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 177 758.00 | 1 755 916.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 005.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 946.00 | 8 313.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 265.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 210.00 | 19 318.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 700.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 457 358.00 | 152 796.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 55 265.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 457 358.00 | 210 761.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -395 147.00 | -191 443.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 018 764.00 | 8 959 691.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 591 669.00 | 7 395 217.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 572 905.00 | 1 564 473.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 299 730.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 982 048.00 | 2 379 109.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 281 778.00 | 2 379 109.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 299 730.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 450 563.00 | 117 910 594.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 450 563.00 | 118 210 325.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 207 348.00 | 75 273.00 | 282 621.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 348.00 | 75 273.00 | 282 621.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 244 090.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 244 090.00 | 244 090.00 | ||
4A Provisions pour litiges | 50 000.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 5 500.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 000.00 | 500.00 | 55 500.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 5 050 217.00 | |||
06 aucun libellé | 5 265.00 | 5 265.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 90 000.00 | 90 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 061 361.00 | 175 000.00 | 96 144.00 | 5 140 217.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 360 450.00 | 175 500.00 | 96 144.00 | 5 439 807.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 151 513.00 | 151 513.00 | ||
UX Autres créances clients | 253 220.00 | 253 220.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 224.00 | 224.00 | ||
VB T. V. A. | 5 654.00 | 5 654.00 | ||
VC Groupe et associés | 17 340 588.00 | 14 372 588.00 | 2 968 000.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 310 458.00 | 310 458.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 38 326.00 | 38 326.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 099 984.00 | 14 980 470.00 | 3 119 513.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 870 065.00 | 5 587 936.00 | 28 633 169.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 605.00 | 38 605.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 36 191.00 | 36 191.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 787.00 | 37 787.00 | ||
VW T.V.A. | 39 952.00 | 39 952.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 476.00 | 12 476.00 | ||
VI Groupe et associés | 8 362 090.00 | 5 302 090.00 | 3 060 000.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 312.00 | 14 312.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 411 478.00 | 11 069 349.00 | 31 693 169.00 | 648 961.00 |
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | |||