FONROCHE GEOTHERMIE
Dépôt
| Dénomination | FONROCHE GEOTHERMIE |
| Siren | 529770646 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 4701 |
| Numéro de dépôt | 1524 |
| Numéro de Gestion | 2011B00041 |
| Code Activité | 7112B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/03/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 47310 Roquefort |
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 314 238.00 | 289 887.00 | 24 350.00 | 87 234.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 200.00 | 556.00 | 1 644.00 | 1 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 854.00 | 74 406.00 | 109 448.00 | 115 155.00 |
CU Autres participations | 1 931 405.00 | 1 931 405.00 | 1 931 405.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 9 049.00 | 9 049.00 | 9 180.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 440 746.00 | 364 850.00 | 2 075 896.00 | 2 144 838.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 866 934.00 | 866 934.00 | ||
BP En cours de production de services | 22 524 773.00 | 22 524 773.00 | 10 848 477.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 190 041.00 | 219 900.00 | 970 141.00 | 3 554 062.00 |
BZ Autres créances | 40 745 455.00 | 40 745 455.00 | 21 285 821.00 | |
CF Disponibilités | 1 604 528.00 | 1 604 528.00 | 397 170.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 189 178.00 | 189 178.00 | 69 819.00 | |
CJ TOTAL (II) | 67 120 910.00 | 219 900.00 | 66 901 010.00 | 36 155 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 561 656.00 | 584 750.00 | 68 976 906.00 | 38 300 188.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 210 000.00 | 3 210 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -228 814.00 | -635 882.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 406 293.00 | 407 068.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 4 857 425.00 | 4 672 033.00 | ||
DL TOTAL (I) | 8 244 904.00 | 7 653 219.00 | ||
DN Avances conditionnées | 2 944 778.00 | 3 259 778.00 | ||
DO TOTAL (II) | 2 944 778.00 | 3 259 778.00 | ||
DP Provisions pour risques | 37 892.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 37 892.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 300 000.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 297 833.00 | 25 663 383.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 487 975.00 | 961 170.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 657 525.00 | 762 637.00 | ||
EA Autres dettes | 6 000.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 57 749 333.00 | 27 387 191.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 976 906.00 | 38 300 188.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 749 333.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 500 000.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 421 449.00 | 2 421 449.00 | 3 670 343.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 421 449.00 | 2 421 449.00 | 3 670 343.00 | |
FM Production stockée | 11 676 296.00 | 1 913 628.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 167.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 548.00 | |||
FQ Autres produits | 2 579.00 | 2 917.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 14 100 325.00 | 5 602 603.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 125.00 | 165.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -866 934.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 706.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 14 228 710.00 | 4 184 297.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 25 680.00 | 37 148.00 | ||
FY Salaires et traitements | 790 303.00 | 697 509.00 | ||
FZ Charges sociales | 299 193.00 | 258 622.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 101 416.00 | 60 480.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 219 900.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 37 892.00 | |||
GE Autres charges | 2 650.00 | -1 402.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 14 846 641.00 | 5 236 818.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -746 316.00 | 365 784.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 24 251.00 | 24 521.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 481 937.00 | 7 440.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 506 188.00 | 31 961.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 27 822.00 | 1 274.00 | ||
GS Différences négatives de change | 16.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 27 822.00 | 1 290.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 478 365.00 | 30 671.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -267 951.00 | 396 455.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 540.00 | 13 601.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 315 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 317 540.00 | 13 601.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 148.00 | 2 988.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 148.00 | 2 988.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 312 392.00 | 10 613.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -361 851.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 924 053.00 | 5 648 164.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 517 760.00 | 5 241 096.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 406 293.00 | 407 068.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 229.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 78.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 314 238.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 450.00 | 32 605.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 940 585.00 | 260.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 408 272.00 | 32 865.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 314 238.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 186 054.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 391.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 391.00 | 1 940 454.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 391.00 | 2 440 746.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 227 004.00 | 62 884.00 | 289 887.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 431.00 | 38 532.00 | 74 962.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 434.00 | 101 416.00 | 364 850.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 37 892.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 892.00 | 37 892.00 | ||
6T Sur comptes clients | 219 900.00 | 219 900.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 219 900.00 | 219 900.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 257 792.00 | 257 792.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 9 049.00 | 9 049.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 263 880.00 | 263 880.00 | ||
UX Autres créances clients | 926 161.00 | 926 161.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 434 585.00 | 434 585.00 | ||
VB T. V. A. | 1 482 028.00 | 1 482 028.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 916.00 | 12 916.00 | ||
VC Groupe et associés | 36 819 777.00 | 36 819 777.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 992 149.00 | 1 992 149.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 189 178.00 | 189 178.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 133 724.00 | 41 860 795.00 | 272 929.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 300 000.00 | 5 300 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 487 975.00 | 7 487 975.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 45 665.00 | 45 665.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 980.00 | 83 980.00 | ||
VW T.V.A. | 527 880.00 | 527 880.00 | ||
VI Groupe et associés | 44 297 833.00 | 44 297 833.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 749 333.00 | 57 749 333.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 300 000.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 13 400 639.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 110 548.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 54 696.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 166 255.00 | |||
ST Autres comptes | 496 572.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 228 710.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 13 764.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 916.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 680.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 130 977.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 121 850.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | |||