RELAIS SPA ROISSY
Dépôt
| Dénomination | RELAIS SPA ROISSY |
| Siren | 529780389 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 60060 |
| Numéro de Gestion | 2011B01632 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/07/2019 |
| Modification | 1A Comptes annuels saisis avec des données manquantes à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 525.00 | 9 525.00 | 9 525.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 140 190.00 | 55 116.00 | 85 074.00 | 124 586.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 682.00 | 5 682.00 | 20 311.00 | |
BF Prêts | 760 682.00 | 760 682.00 | 986 453.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 373 911.00 | 3 509 366.00 | 864 545.00 | 3 942 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 123 559.00 | 11 313.00 | 1 112 246.00 | 985 023.00 |
BZ Autres créances | 2 869 176.00 | 2 869 176.00 | 3 438 774.00 | |
CF Disponibilités | 808 631.00 | 808 631.00 | 388 034.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 90 024.00 | 90 024.00 | 68 782.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 891 390.00 | 11 313.00 | 4 880 077.00 | 4 880 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 265 302.00 | 3 520 680.00 | 5 744 623.00 | 8 823 517.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 371.00 | 371.00 | ||
DH Report à nouveau | -3 535 273.00 | -1 387.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 820 221.00 | -3 533 886.00 | ||
DL TOTAL (I) | -9 265 124.00 | -3 444 902.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 181.00 | 1 204.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 548 913.00 | 9 432 477.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 652 723.00 | 685 386.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 795 121.00 | 1 139 641.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 992 403.00 | 878 738.00 | ||
EA Autres dettes | 18 868.00 | 130 290.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 537.00 | 684.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 15 009 746.00 | 12 268 420.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 744 623.00 | 8 823 517.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FJ Chiffres d’affaires nets | 12 214 981.00 | 12 214 981.00 | 10 794 955.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 145.00 | 43 183.00 | ||
FQ Autres produits | 4 305 757.00 | 4 274 144.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 16 553 883.00 | 15 112 282.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 34 727.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 16 462 284.00 | 15 436 326.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 701 483.00 | 668 041.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 760 682.00 | 2 821 173.00 | ||
FZ Charges sociales | 950 619.00 | 974 294.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 580 361.00 | 352 933.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 2 309 000.00 | 44 458.00 | ||
GE Autres charges | 153 252.00 | 6 151.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 23 917 680.00 | 20 338 104.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -7 363 797.00 | -5 225 822.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 16 605.00 | 20 562.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 56.00 | 675.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 16 661.00 | 21 238.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 227 903.00 | 173 765.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 227 903.00 | 173 765.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -211 242.00 | -152 527.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -7 575 039.00 | -5 378 349.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 406.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 295.00 | 8 406.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65 595.00 | 1 586.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 595.00 | 1 586.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 300.00 | 6 820.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 809 118.00 | -1 837 643.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 581 839.00 | 15 141 926.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 402 060.00 | 18 675 812.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 820 221.00 | -3 533 886.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 403 000.00 | 51 000.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 989 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 542 000.00 | 51 000.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 455 000.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 226 000.00 | 764 000.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 226 000.00 | 4 369 000.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 000.00 | 40 000.00 | 56 000.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 604 000.00 | 2 849 000.00 | 3 453 000.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 620 000.00 | 2 889 000.00 | 3 509 000.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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YP Effectif moyen du personnel | 95.00 | |||