AURORE BOREALE FINANCES
Dépôt
| Dénomination | AURORE BOREALE FINANCES |
| Siren | 530066653 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 1407 |
| Numéro de dépôt | 2879 |
| Numéro de Gestion | 2011B00036 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/12/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 14800 SAINT ARNOULT |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 851.00 | 6 851.00 | 524.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 642.00 | 11 074.00 | 5 568.00 | 6 214.00 |
CU Autres participations | 1 512 533.00 | 1 512 533.00 | 1 512 533.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 536 026.00 | 17 925.00 | 1 518 101.00 | 1 519 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 204.00 | 17 204.00 | 30 200.00 | |
BZ Autres créances | 155 519.00 | 155 519.00 | 111 891.00 | |
CF Disponibilités | 7 473.00 | 7 473.00 | 9 382.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 392.00 | 1 392.00 | 1 399.00 | |
CJ TOTAL (II) | 181 587.00 | 181 587.00 | 152 873.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 717 613.00 | 17 925.00 | 1 699 688.00 | 1 672 144.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 620 000.00 | 620 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 6 649.00 | 4 346.00 | ||
DG Autres réserves | 29 311.00 | 30 328.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 979.00 | 46 058.00 | ||
DK Provisions réglementées | 38 418.00 | 38 418.00 | ||
DL TOTAL (I) | 705 357.00 | 739 150.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 873.00 | 124 284.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 487 508.00 | 354 638.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 803.00 | 42 937.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 58 172.00 | 41 160.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 369 975.00 | 369 975.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 994 331.00 | 932 994.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 699 688.00 | 1 672 144.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 726 745.00 | 262 398.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 266 600.00 | 266 600.00 | 233 740.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 266 600.00 | 266 600.00 | 233 740.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 997.00 | 13 780.00 | ||
FQ Autres produits | 630.00 | 477.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 294 227.00 | 247 997.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 122 004.00 | 120 300.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 5 304.00 | 2 115.00 | ||
FY Salaires et traitements | 168 899.00 | 135 239.00 | ||
FZ Charges sociales | 67 343.00 | 57 671.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 189.00 | 1 873.00 | ||
GE Autres charges | 10.00 | 390.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 365 750.00 | 317 588.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -71 523.00 | -69 591.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 80 000.00 | 100 000.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 337.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 80 337.00 | 100 000.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 701.00 | 9 884.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 7 701.00 | 9 884.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 72 635.00 | 90 117.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 113.00 | 20 526.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 799.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 799.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 799.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 068.00 | -25 532.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 383 362.00 | 347 997.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 372 383.00 | 301 939.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 979.00 | 46 058.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 766.00 | 2 672.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 997.00 | 13 780.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 851.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 623.00 | 1 020.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 512 533.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 535 007.00 | 1 020.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 851.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 642.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 512 533.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 536 026.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 328.00 | 524.00 | 6 851.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 409.00 | 1 666.00 | 11 074.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 737.00 | 2 190.00 | 17 925.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 38 418.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 38 418.00 | 38 418.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 38 418.00 | 38 418.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 17 204.00 | 17 204.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 28 748.00 | 28 748.00 | ||
VB T. V. A. | 1 038.00 | 1 038.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 277.00 | 277.00 | ||
VP Divers | 43 081.00 | 43 081.00 | ||
VC Groupe et associés | 81 850.00 | 81 850.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 525.00 | 525.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 392.00 | 1 392.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 115.00 | 174 115.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 873.00 | 19 915.00 | 48 958.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 803.00 | 9 803.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 26 677.00 | 26 677.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 748.00 | 23 748.00 | ||
VW T.V.A. | 4 215.00 | 4 215.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 533.00 | 3 533.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 369 975.00 | 369 975.00 | ||
VI Groupe et associés | 487 508.00 | 268 880.00 | 218 628.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 994 332.00 | 726 746.00 | 267 586.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 304.00 | |||