AURORE BOREALE FINANCES
Dépôt
| Dénomination | AURORE BOREALE FINANCES |
| Siren | 530066653 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 1407 |
| Numéro de dépôt | 2231 |
| Numéro de Gestion | 2011B00036 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 14800 Saint-Arnoult |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 851.00 | 6 851.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 23 568.00 | 14 805.00 | 8 763.00 | 5 627.00 |
CU Autres participations | 1 483 283.00 | 90 000.00 | 1 393 283.00 | 1 483 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 513 702.00 | 111 656.00 | 1 402 046.00 | 1 488 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 702.00 | |||
BZ Autres créances | 114 438.00 | 114 438.00 | 43 121.00 | |
CF Disponibilités | 29 017.00 | 29 017.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 3 798.00 | 3 798.00 | 2 801.00 | |
CJ TOTAL (II) | 147 253.00 | 147 253.00 | 62 624.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 660 954.00 | 111 656.00 | 1 549 298.00 | 1 551 534.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 620 000.00 | 620 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 9 067.00 | 7 198.00 | ||
DG Autres réserves | 56 196.00 | 13 525.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -133 482.00 | 37 376.00 | ||
DL TOTAL (I) | 551 781.00 | 678 098.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 999.00 | 103 109.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 197.00 | 10 920.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 78 468.00 | 57 753.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 369 975.00 | 369 975.00 | ||
EA Autres dettes | 494 879.00 | 331 679.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 997 518.00 | 873 436.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 549 298.00 | 1 551 534.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 771.00 | 344 531.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54 152.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 236 600.00 | 236 600.00 | 270 475.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 236 600.00 | 236 600.00 | 270 475.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 178.00 | 14 019.00 | ||
FQ Autres produits | 13.00 | 10.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 237 791.00 | 284 504.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 115 213.00 | 128 110.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 604.00 | 1 729.00 | ||
FY Salaires et traitements | 137 974.00 | 156 558.00 | ||
FZ Charges sociales | 43 882.00 | 69 016.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 573.00 | 2 100.00 | ||
GE Autres charges | 215.00 | 317.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 303 462.00 | 357 830.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -65 671.00 | -73 326.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 50 000.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 018.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 54 018.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 90 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 345.00 | 7 931.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 95 345.00 | 7 931.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -95 345.00 | 46 087.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -161 016.00 | -27 239.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 250.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 308.00 | 38 418.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 308.00 | 67 668.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 275.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 250.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 525.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 308.00 | 37 143.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -10 225.00 | -27 472.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 255 099.00 | 406 190.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 388 581.00 | 368 814.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -133 482.00 | 37 376.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 671.00 | 5 671.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 178.00 | 14 019.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 851.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 801.00 | 5 709.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 483 283.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 508 935.00 | 5 709.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 851.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 942.00 | 23 568.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 483 283.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 942.00 | 1 513 702.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 851.00 | 6 851.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 174.00 | 2 573.00 | 943.00 | 14 805.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 025.00 | 2 573.00 | 943.00 | 21 656.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 90 000.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 000.00 | 90 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 90 000.00 | 90 000.00 | ||
UG ‐ Financières | 90 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 46 769.00 | 46 769.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 15 176.00 | 15 176.00 | ||
VB T. V. A. | 16 353.00 | 16 353.00 | ||
VC Groupe et associés | 35 454.00 | 35 454.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 686.00 | 686.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 3 798.00 | 3 798.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 236.00 | 82 782.00 | 35 454.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 999.00 | 20 528.00 | 25 471.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 197.00 | 8 197.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 17 312.00 | 17 312.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 153.00 | 57 153.00 | ||
VW T.V.A. | 3 873.00 | 3 873.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129.00 | 129.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 369 975.00 | 369 975.00 | ||
VI Groupe et associés | 398 765.00 | 73 464.00 | 325 301.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 114.00 | 96 114.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 997 517.00 | 276 770.00 | 350 772.00 | 369 975.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 339.00 | |||