LIEBHERR-COMPONENTS COLMAR SAS
Dépôt
| Dénomination | LIEBHERR-COMPONENTS COLMAR SAS |
| Siren | 530107341 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 6851 |
| Numéro de dépôt | 4273 |
| Numéro de Gestion | 2011B00078 |
| Code Activité | 7112B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/05/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 68000 COLMAR |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 426 780.00 | 1 109 035.00 | 317 744.00 | 224 926.00 |
AN Terrains | 5 263 784.00 | 497 947.00 | 4 765 836.00 | 4 868 490.00 |
AP Constructions | 39 703 026.00 | 9 932 696.00 | 29 770 329.00 | 30 916 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 731 013.00 | 24 351 190.00 | 23 379 822.00 | 24 071 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 158 294.00 | 1 662 634.00 | 1 495 659.00 | 1 170 163.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 842 476.00 | 2 842 476.00 | 1 725 049.00 | |
BF Prêts | 72 898.00 | 6 180.00 | 66 718.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | 150.00 | |
BJ TOTAL (I) | 100 198 424.00 | 37 559 685.00 | 62 638 738.00 | 62 977 488.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 581 044.00 | 961 018.00 | 16 620 026.00 | 11 023 425.00 |
BN En cours de production de biens | 3 959 270.00 | 428 962.00 | 3 530 307.00 | 1 832 002.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 319 249.00 | 1 319 249.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 549.00 | 7 549.00 | 1 500.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 084 573.00 | 172 473.00 | 10 912 099.00 | 6 686 683.00 |
BZ Autres créances | 23 830 988.00 | 23 830 988.00 | 20 196 129.00 | |
CF Disponibilités | 2 443 741.00 | 2 443 741.00 | 3 387 078.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 21 755.00 | 21 755.00 | 51 332.00 | |
CJ TOTAL (II) | 60 248 172.00 | 1 562 454.00 | 58 685 717.00 | 43 178 152.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 156.00 | 5 156.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 160 451 753.00 | 39 122 140.00 | 121 329 612.00 | 106 155 640.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 68 000 000.00 | 68 000 000.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 42 000 000.00 | 22 000 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -64 710.00 | -850 711.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 046 418.00 | -46 213 999.00 | ||
DL TOTAL (I) | 52 888 870.00 | 42 935 289.00 | ||
DP Provisions pour risques | 5 238 137.00 | 2 826 738.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 456 253.00 | 358 749.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 5 694 390.00 | 3 185 487.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000 000.00 | 47 000 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 725 226.00 | 9 457 886.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 090 948.00 | 2 864 238.00 | ||
EA Autres dettes | 930 175.00 | 712 416.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 62 746 351.00 | 60 034 541.00 | ||
ED (V) | 322.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 329 612.00 | 106 155 640.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 43 660 689.00 | 558 829.00 | 44 219 518.00 | 16 148 587.00 |
FG Production vendue services | 49 301.00 | 49 301.00 | 59 266.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 709 990.00 | 558 829.00 | 44 268 819.00 | 16 207 853.00 |
FM Production stockée | 3 325 657.00 | 1 376 966.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 6 000.00 | 4 506.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 016 780.00 | 4 200 400.00 | ||
FQ Autres produits | 394 679.00 | 267 189.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 53 011 936.00 | 22 056 915.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 53 887 438.00 | 29 616 121.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 092 012.00 | -4 591 934.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 33 100 375.00 | 21 531 717.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 829 479.00 | 899 945.00 | ||
FY Salaires et traitements | 11 030 761.00 | 8 701 761.00 | ||
FZ Charges sociales | 4 731 967.00 | 3 670 122.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 10 155 476.00 | 8 814 331.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 562 454.00 | 3 586 465.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 770 196.00 | 2 315 006.00 | ||
GE Autres charges | 525 929.00 | 219 913.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 116 502 065.00 | 74 763 451.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -63 490 129.00 | -52 706 535.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 290 403.00 | 178 185.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 81.00 | |||
GN Différences positives de change | 6 867.00 | 20 237.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 297 271.00 | 198 504.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 11 336.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 374 583.00 | 311 928.00 | ||
GS Différences négatives de change | 3 170.00 | 16 007.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 389 090.00 | 327 936.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -91 818.00 | -129 431.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -63 581 948.00 | -52 835 967.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 517.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 517.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 174 264.00 | 121 461.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 214.00 | 3 900.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 186 479.00 | 125 361.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -144 962.00 | -125 361.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -6 680 492.00 | -6 747 330.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 350 725.00 | 22 255 419.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 397 143.00 | 68 469 419.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 046 418.00 | -46 213 999.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 159 569.00 | 284 911.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 330 865.00 | 10 928 031.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | 72 898.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 490 585.00 | 11 285 840.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 700.00 | 1 426 780.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 395 307.00 | 164 994.00 | 98 698 595.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 73 048.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 395 307.00 | 182 694.00 | 100 198 424.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 934 643.00 | 174 392.00 | 1 109 035.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 578 454.00 | 9 981 082.00 | 115 067.00 | 36 444 469.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 513 097.00 | 10 155 475.00 | 115 067.00 | 37 553 505.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4E Provisions pour garanties données aux clients | 5 232 981.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 5 156.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 185 487.00 | 3 775 353.00 | 1 266 450.00 | 5 694 390.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 185 487.00 | 3 775 353.00 | 1 266 450.00 | 5 694 390.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 508 903.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 72 898.00 | 72 898.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 206 968.00 | 206 968.00 | ||
UX Autres créances clients | 10 877 605.00 | 9 997 614.00 | 879 991.00 | |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 135.00 | 9 135.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 23 307 057.00 | 4 643 708.00 | 18 663 349.00 | |
VB T. V. A. | 412 255.00 | 412 255.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 040.00 | 101 040.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 21 755.00 | 21 755.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 010 364.00 | 15 392 476.00 | 19 617 888.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 000 000.00 | 19 000 000.00 | 21 000 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 725 226.00 | 17 308 798.00 | 416 428.00 | |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 837 851.00 | 1 837 851.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 783 062.00 | 1 783 062.00 | ||
VW T.V.A. | 146 773.00 | 146 773.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 323 261.00 | 323 261.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 930 175.00 | 930 175.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 746 351.00 | 41 329 922.00 | 416 428.00 | 21 000 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 000 000.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 223.00 | |||