JANUS
Dépôt
| Dénomination | JANUS |
| Siren | 530330174 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 18549 |
| Numéro de Gestion | 2011B02526 |
| Code Activité | 7830Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/06/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92240 MALAKOFF |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 098 038.00 | 1 632 331.00 | 465 707.00 | 532 976.00 |
AH Fonds commercial | 10 467 836.00 | 10 467 836.00 | 10 367 836.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 600.00 | |||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 048.00 | 65 048.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 1 193 774.00 | 952 580.00 | 241 194.00 | 196 008.00 |
CU Autres participations | 7 492 765.00 | 1 450 078.00 | 6 042 687.00 | 6 042 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 172.00 | 48 172.00 | 47 896.00 | |
BJ TOTAL (I) | 21 365 633.00 | 4 100 037.00 | 17 265 596.00 | 17 191 003.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 474.00 | 15 474.00 | 15 474.00 | |
BT Marchandises | 152 927.00 | 152 927.00 | 199 421.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 994 991.00 | 67 251.00 | 4 927 740.00 | 3 423 998.00 |
BZ Autres créances | 3 370 198.00 | 925 839.00 | 2 444 359.00 | 1 731 082.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46 946.00 | |||
CF Disponibilités | 7 571 489.00 | 7 571 489.00 | 5 746 065.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 99 132.00 | 99 132.00 | 166 403.00 | |
CJ TOTAL (II) | 16 204 212.00 | 993 090.00 | 15 211 122.00 | 11 329 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 569 845.00 | 5 093 127.00 | 32 476 718.00 | 28 520 391.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 18 110 636.00 | 18 110 636.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 025.00 | 11 025.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 241 622.00 | 241 622.00 | ||
DH Report à nouveau | 863 353.00 | 1 140 812.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 308 480.00 | -277 459.00 | ||
DK Provisions réglementées | 518 125.00 | 510 006.00 | ||
DL TOTAL (I) | 18 436 282.00 | 19 736 642.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 556 990.00 | 429 800.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 556 990.00 | 429 800.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 056 087.00 | 974 536.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 300 529.00 | 3 901 709.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 851 772.00 | 1 715 170.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 158 852.00 | 1 421 914.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 250.00 | 5 250.00 | ||
EA Autres dettes | 110 956.00 | 57 460.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 277 909.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 13 483 446.00 | 8 353 948.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 476 718.00 | 28 520 391.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 483 446.00 | 8 353 948.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 056 087.00 | 974 536.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 560 242.00 | 560 242.00 | ||
FG Production vendue services | 9 912 845.00 | 9 912 845.00 | 4 929 146.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 473 087.00 | 10 473 087.00 | 4 929 146.00 | |
FQ Autres produits | 10 593.00 | 167.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 483 680.00 | 4 929 313.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 241 799.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 46 493.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 733.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 4 991 329.00 | 2 775 360.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 143 648.00 | 58 610.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 224 477.00 | 1 153 261.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 570 508.00 | 514 834.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 162 595.00 | 112 655.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 67 251.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 127 190.00 | 46 026.00 | ||
GE Autres charges | 15 863.00 | 11.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 591 154.00 | 4 664 490.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -107 473.00 | 264 823.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 8.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 8.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 116 669.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 116 669.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -116 661.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -224 134.00 | 264 823.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 310 340.00 | 542 282.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 933 958.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 244 298.00 | 542 282.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 244 298.00 | -542 282.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -159 953.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 483 688.00 | 4 929 313.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 792 168.00 | 5 206 772.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 308 480.00 | -277 459.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 466 634.00 | 102 840.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 121 149.00 | 137 673.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 540 662.00 | 275.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 128 445.00 | 240 788.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 600.00 | 12 565 874.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 258 822.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 540 937.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 600.00 | 21 365 633.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 562 222.00 | 70 109.00 | 1 632 331.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 925 142.00 | 92 487.00 | 1 017 628.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 487 364.00 | 162 595.00 | 2 649 960.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 518 125.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 510 006.00 | 8 119.00 | 518 125.00 | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 556 990.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 429 800.00 | 127 190.00 | 556 990.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 1 450 078.00 | |||
6T Sur comptes clients | 67 251.00 | 67 251.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 925 839.00 | 925 839.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 450 078.00 | 993 090.00 | 2 443 168.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 2 389 884.00 | 1 128 399.00 | 3 518 283.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 194 441.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 933 958.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 48 172.00 | 48 172.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 876.00 | 1 876.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 993 115.00 | 4 993 116.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 121.00 | 1 121.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 313 673.00 | 313 673.00 | ||
VB T. V. A. | 445 559.00 | 445 859.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 283.00 | 1 283.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 538 873.00 | 2 538 873.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 389.00 | 67 389.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 99 132.00 | 99 132.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 512 493.00 | 8 512 493.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 056 087.00 | 1 056 087.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 000.00 | 75 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 851 772.00 | 2 851 772.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 571 533.00 | 571 533.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 517 563.00 | 517 563.00 | ||
VW T.V.A. | 976 307.00 | 976 307.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 449.00 | 93 449.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 250.00 | 5 250.00 | ||
VI Groupe et associés | 7 225 529.00 | 7 225 529.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 956.00 | 110 956.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 483 446.00 | 13 483 446.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 1 172 943.00 | 995 878.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 374 991.00 | 35 120.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 464 687.00 | 422 446.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 190 333.00 | 84 981.00 | ||
ST Autres comptes | 1 788 375.00 | 1 236 935.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 991 329.00 | 2 775 360.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 19 276.00 | 35 325.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 124 372.00 | 23 286.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 143 648.00 | 58 611.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 2 169 045.00 | 793 185.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 129 298.00 | 141 740.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 67.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZR Filiales et participations | 1.00 | |||