JANUS
Dépôt
| Dénomination | JANUS |
| Siren | 530330174 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 30163 |
| Numéro de Gestion | 2011B02526 |
| Code Activité | 7830Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92240 Malakoff |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 270 214.00 | 824 120.00 | 446 094.00 | 445 410.00 |
AH Fonds commercial | 10 667 835.00 | 6 051 280.00 | 4 616 555.00 | 5 616 555.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 300.00 | |||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 879.00 | 1 879.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 1 001 482.00 | 844 101.00 | 157 380.00 | 199 769.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 467.00 | 12 467.00 | ||
CU Autres participations | 13 020 715.00 | 1 529 078.00 | 11 491 637.00 | 6 065 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | 700.00 | 700.00 | |
BJ TOTAL (I) | 25 975 294.00 | 9 250 459.00 | 16 724 835.00 | 12 335 923.00 |
BT Marchandises | 50 219.00 | 50 219.00 | 108 245.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46 088.00 | 46 088.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 2 618 977.00 | 100 714.00 | 2 518 262.00 | 1 901 704.00 |
BZ Autres créances | 1 946 877.00 | 1 946 877.00 | 2 068 514.00 | |
CF Disponibilités | 6 620 162.00 | 6 620 162.00 | 11 429 608.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 62 400.00 | 62 400.00 | 87 356.00 | |
CJ TOTAL (II) | 11 344 725.00 | 150 933.00 | 11 193 791.00 | 15 595 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 320 020.00 | 9 401 393.00 | 27 918 627.00 | 27 931 353.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 18 110 636.00 | 18 110 636.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 024.00 | 11 024.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 241 622.00 | 241 622.00 | ||
DH Report à nouveau | -6 739 524.00 | -445 126.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 558 552.00 | -6 294 398.00 | ||
DK Provisions réglementées | 534 363.00 | 526 244.00 | ||
DL TOTAL (I) | 9 599 569.00 | 12 150 002.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 657 192.00 | 972 848.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 518 857.00 | 558 607.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 176 049.00 | 1 531 455.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 750 612.00 | 622 772.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 761 926.00 | 11 528 964.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 820.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 362 316.00 | 523 198.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 197 662.00 | 1 463 414.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 496.00 | 5 250.00 | ||
EA Autres dettes | 19 640.00 | 87 713.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 533.00 | 18 582.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 16 143 008.00 | 14 249 895.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 918 627.00 | 27 931 353.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 125 188.00 | 2 720 931.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 620 337.00 | -33 733.00 | 586 604.00 | 564 085.00 |
FG Production vendue services | 5 156 477.00 | 1 638 896.00 | 6 795 373.00 | 9 371 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 776 814.00 | 1 605 163.00 | 7 381 978.00 | 9 935 890.00 |
FO Subventions d’exploitation | 1 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 128 394.00 | 49 068.00 | ||
FQ Autres produits | 10 085.00 | 38 524.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 520 457.00 | 10 024 482.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 261 704.00 | 263 225.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 58 026.00 | 44 681.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 15 474.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 3 143 410.00 | 4 422 720.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 177 198.00 | 223 059.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 804 480.00 | 3 318 348.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 261 551.00 | 1 489 938.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 64 180.00 | 109 146.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 109 793.00 | 51 442.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 402.00 | 50 685.00 | ||
GE Autres charges | 30 630.00 | 52 095.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 913 378.00 | 10 040 819.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -392 921.00 | -16 336.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 35 193.00 | 4 130.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 35 193.00 | 4 130.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 79 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 249 654.00 | 181 853.00 | ||
GS Différences négatives de change | 86.00 | 20.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 328 740.00 | 181 873.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -293 547.00 | -177 743.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -686 468.00 | -194 080.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 333.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 205 691.00 | 1 095 839.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 217 024.00 | 1 095 839.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 459 858.00 | 1 660 176.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 109.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 098 154.00 | 6 002 247.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 558 012.00 | 7 679 534.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 340 988.00 | -6 583 695.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -468 904.00 | -483 377.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 772 676.00 | 11 124 451.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 331 228.00 | 17 418 850.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 558 552.00 | -6 294 398.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 689.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 735 780.00 | 210 570.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 991 456.00 | 24 372.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 515 965.00 | 5 505 450.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 243 202.00 | 5 740 392.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 300.00 | 11 938 050.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 015 828.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 13 021 415.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 300.00 | 25 975 294.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 814 233.00 | 9 886.00 | 824 120.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 791 687.00 | 54 293.00 | 845 980.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 605 920.00 | 64 180.00 | 1 670 101.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 534 363.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 526 244.00 | 8 119.00 | 534 363.00 | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 518 857.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 1 657 192.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 531 455.00 | 892 437.00 | 247 843.00 | 2 176 049.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 4 851 280.00 | 1 200 000.00 | 6 051 280.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 1 529 078.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 50 219.00 | 50 219.00 | ||
6T Sur comptes clients | 118 693.00 | 59 574.00 | 77 553.00 | 100 714.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 420 051.00 | 1 388 793.00 | 77 553.00 | 7 731 291.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 477 751.00 | 2 289 350.00 | 325 396.00 | 10 441 704.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 112 195.00 | 119 705.00 | ||
UG ‐ Financières | 79 000.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 2 098 154.00 | 205 691.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 700.00 | 700.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 2 130.00 | 2 130.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 616 847.00 | 2 616 847.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 845.00 | 845.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 313 672.00 | 313 672.00 | ||
VB T. V. A. | 176 346.00 | 176 346.00 | ||
VP Divers | 67 067.00 | 67 067.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 388 444.00 | 1 388 444.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 62 400.00 | 62 400.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 628 955.00 | 4 628 955.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 750 612.00 | 750 612.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 761 926.00 | 11 761 926.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 362 316.00 | 1 362 316.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 334 072.00 | 334 072.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 370 547.00 | 1 370 547.00 | ||
VW T.V.A. | 439 465.00 | 439 465.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 577.00 | 53 577.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 496.00 | 18 496.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 596.00 | 2 596.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 043.00 | 17 043.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 14 533.00 | 14 533.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 125 188.00 | 16 125 188.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 232 962.00 | |||