GESCAP FRANCE
Dépôt
| Dénomination | GESCAP FRANCE |
| Siren | 530811637 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7901 |
| Numéro de dépôt | 3621 |
| Numéro de Gestion | 2011B00131 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/08/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 79000 BESSINES |
2020
2019
2018
2017
2017
2016
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 997.00 | 2 907.00 | 3 089.00 | 4 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 045.00 | 17 728.00 | 34 316.00 | 34 572.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 756 500.00 | 1 756 500.00 | 1 348 500.00 | |
CU Autres participations | 1 219 697.00 | 1 219 697.00 | 791 088.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 194.00 | 194.00 | 544.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 034 433.00 | 20 635.00 | 3 013 797.00 | 2 179 088.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 944.00 | 1 944.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 147 879.00 | 147 879.00 | 542 176.00 | |
BZ Autres créances | 70 216.00 | 70 216.00 | 89 077.00 | |
CF Disponibilités | 26 947.00 | 26 947.00 | 21 021.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 7 414.00 | 7 414.00 | 4 174.00 | |
CJ TOTAL (II) | 254 401.00 | 254 401.00 | 656 450.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 288 834.00 | 20 635.00 | 3 268 199.00 | 2 835 539.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | 310 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 31 000.00 | 31 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 068 101.00 | 432 376.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 960.00 | 635 725.00 | ||
DK Provisions réglementées | 22 182.00 | 9 899.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 616 244.00 | 1 419 001.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 698 908.00 | 366 705.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 824 904.00 | 833 342.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 641.00 | 24 033.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 96 786.00 | 179 532.00 | ||
EA Autres dettes | 9 715.00 | 12 921.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 651 954.00 | 1 416 537.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 268 199.00 | 2 835 539.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 105 845.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 43 565.00 | 21 930.00 | ||
FG Production vendue services | 391 261.00 | 407 039.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 434 826.00 | 428 969.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 405.00 | 12 951.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 435 231.00 | 441 921.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 44 209.00 | 21 930.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 128 151.00 | 123 091.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 987.00 | 719.00 | ||
FY Salaires et traitements | 213 551.00 | 192 066.00 | ||
FZ Charges sociales | 6 106.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 12 744.00 | 8 905.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 407 751.00 | 346 714.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 27 479.00 | 95 206.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 133 728.00 | 589 387.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 13 577.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 147 306.00 | 589 387.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 9 192.00 | 5 245.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 9 192.00 | 5 245.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 138 113.00 | 584 141.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 165 593.00 | 679 348.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 290.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 000.00 | 290.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 000.00 | 290.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 273.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 282.00 | 9 899.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 685.00 | 9 899.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 685.00 | -9 609.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -22 052.00 | 34 013.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 613 537.00 | 1 031 598.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 428 577.00 | 395 873.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 960.00 | 635 725.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 997.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 546.00 | 17 469.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 140 132.00 | 851 608.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 202 675.00 | 869 077.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 997.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 21 969.00 | 52 045.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 350.00 | 2 976 391.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 37 319.00 | 3 034 433.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 613.00 | 1 294.00 | 2 907.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 974.00 | 11 450.00 | 15 696.00 | 17 728.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 587.00 | 12 744.00 | 15 696.00 | 20 635.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 22 182.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 9 899.00 | 12 282.00 | 22 182.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 9 899.00 | 12 282.00 | 22 182.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 12 282.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 1 219 697.00 | 1 219 697.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 194.00 | 194.00 | ||
UX Autres créances clients | 147 879.00 | 147 879.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 277.00 | 8 277.00 | ||
VB T. V. A. | 74 985.00 | 74 985.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 450.00 | 1 450.00 | ||
VC Groupe et associés | 824 904.00 | 824 904.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 445 401.00 | 255 509.00 | 1 219 891.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 217.00 | 8 217.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 690 691.00 | 102 251.00 | 422 824.00 | 165 616.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 641.00 | 21 641.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 12 072.00 | 12 072.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 277.00 | 8 277.00 | ||
VW T.V.A. | 74 985.00 | 74 985.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 450.00 | 1 450.00 | ||
VI Groupe et associés | 824 904.00 | 824 904.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 715.00 | 9 715.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 651 954.00 | 1 063 514.00 | 422 824.00 | 165 616.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 380 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 181.00 | |||