DELAIR
Dépôt
| Dénomination | DELAIR |
| Siren | 530969781 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 3102 |
| Numéro de dépôt | B2019/035816 |
| Numéro de Gestion | 2011B00999 |
| Code Activité | 3030Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/12/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 31670 LABEGE |
2019
2019
2018 2018
2017
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 13 426.00 | 13 426.00 | ||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 545 618.00 | 159 981.00 | 385 637.00 | 225 055.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 338 948.00 | 188 287.00 | 150 661.00 | 98 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 933 696.00 | 1 595 414.00 | 338 282.00 | 573 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 930 392.00 | 409 602.00 | 520 790.00 | 377 904.00 |
CU Autres participations | 4 260 934.00 | 4 260 934.00 | 4 752 934.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 60 269.00 | 60 269.00 | 47 775.00 | |
BJ TOTAL (I) | 8 083 283.00 | 2 366 711.00 | 5 716 572.00 | 6 074 864.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 760 608.00 | 41 879.00 | 718 729.00 | 677 480.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 408 407.00 | 21 730.00 | 386 677.00 | 267 440.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 63 058.00 | 63 058.00 | 81 311.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 878 629.00 | 243 055.00 | 2 635 574.00 | 1 290 597.00 |
BZ Autres créances | 4 408 459.00 | 4 408 459.00 | 1 704 928.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | 3 000 000.00 | |
CF Disponibilités | 5 508 541.00 | 5 508 541.00 | 4 206 042.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 95 133.00 | 95 133.00 | 24 138.00 | |
CJ TOTAL (II) | 24 122 835.00 | 306 664.00 | 23 816 171.00 | 11 251 937.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 16 760.00 | 16 760.00 | 50 036.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 222 878.00 | 2 673 374.00 | 29 549 504.00 | 17 376 836.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 753 631.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 304 834.00 | 251 408.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 046 215.00 | 20 187 821.00 | ||
DH Report à nouveau | -9 337 188.00 | -3 978 459.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 976 823.00 | -5 358 729.00 | ||
DK Provisions réglementées | 53 939.00 | 29 814.00 | ||
DL TOTAL (I) | 20 090 976.00 | 11 131 854.00 | ||
DN Avances conditionnées | 40 000.00 | |||
DO TOTAL (II) | 40 000.00 | |||
DP Provisions pour risques | 67 017.00 | 252 654.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 67 017.00 | 252 654.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 397 025.00 | 3 118 851.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 846.00 | 31 827.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 978.00 | 74 074.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 374 457.00 | 1 147 768.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 631 715.00 | 894 938.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 000.00 | 667 000.00 | ||
EA Autres dettes | 48 047.00 | 3 639.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 655 521.00 | 14 232.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 9 387 589.00 | 5 952 329.00 | ||
ED (V) | 3 921.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 549 504.00 | 17 376 836.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 221 839.00 | 3 055 304.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 1 180 282.00 | 1 886 667.00 | 3 066 949.00 | 3 325 167.00 |
FG Production vendue services | 567 648.00 | 1 629 691.00 | 2 197 339.00 | 1 484 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 747 930.00 | 3 516 358.00 | 5 264 288.00 | 4 810 018.00 |
FM Production stockée | 131 611.00 | -46 129.00 | ||
FN Production immobilisée | 153 713.00 | 245 259.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 903 862.00 | 882 703.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 124 537.00 | 225 346.00 | ||
FQ Autres produits | 109 770.00 | 1 409.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 687 780.00 | 6 118 605.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 806 142.00 | 1 614 758.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -45 204.00 | 39 607.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 241 133.00 | 3 273 105.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 126 830.00 | 77 816.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 422 960.00 | 3 816 856.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 004 816.00 | 1 368 989.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 732 751.00 | 669 935.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 125 649.00 | 153 927.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 50 257.00 | 202 618.00 | ||
GE Autres charges | 48 472.00 | 17 933.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 14 513 806.00 | 11 235 545.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -7 826 025.00 | -5 116 940.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 37 359.00 | 28 630.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 036.00 | |||
GN Différences positives de change | 4 110.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 87 394.00 | 32 740.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 16 760.00 | 50 036.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 123 172.00 | 120 782.00 | ||
GS Différences négatives de change | 19 998.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 139 932.00 | 190 815.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -52 538.00 | -158 075.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -7 878 563.00 | -5 275 014.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 054.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 150 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 000.00 | 22 054.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 216 569.00 | 450.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 566.00 | 81 215.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 125.00 | 24 105.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 248 260.00 | 105 769.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -98 260.00 | -83 715.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 925 175.00 | 6 173 400.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 901 998.00 | 11 532 129.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 976 823.00 | -5 358 729.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 506.00 | 19 117.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 314 044.00 | 245 000.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 227 711.00 | 121 051.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 368 608.00 | 495 481.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 800 708.00 | 12 494.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 711 071.00 | 874 026.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 559 044.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 814.00 | 338 948.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 864 088.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 492 000.00 | 4 321 202.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 492 000.00 | 9 814.00 | 8 083 283.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 88 990.00 | 84 418.00 | 173 407.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 129 521.00 | 61 014.00 | 2 248.00 | 188 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 417 697.00 | 587 320.00 | 2 005 017.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 636 208.00 | 732 751.00 | 2 249.00 | 2 366 711.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 53 939.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 29 814.00 | 24 125.00 | 53 939.00 | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | 50 257.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 16 760.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 252 654.00 | 67 017.00 | 252 653.00 | 67 017.00 |
6N Sur stocks et en cours | 51 443.00 | 63 609.00 | 51 443.00 | |
6T Sur comptes clients | 199 015.00 | 62 040.00 | 18 000.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 250 458.00 | 125 649.00 | 69 443.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 532 925.00 | 216 791.00 | 322 096.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 175 906.00 | 122 061.00 | ||
UG ‐ Financières | 16 760.00 | 50 035.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 24 125.00 | 150 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 60 269.00 | 60 269.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 234 924.00 | 234 924.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 643 705.00 | 2 643 705.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 806.00 | 806.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 957 630.00 | 957 630.00 | ||
VB T. V. A. | 259 960.00 | 259 960.00 | ||
VP Divers | 662 644.00 | 554 365.00 | 108 279.00 | |
VC Groupe et associés | 2 195 428.00 | 2 195 428.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 331 992.00 | 116 992.00 | 215 000.00 | |
VS Charges constatées d’avance | 95 133.00 | 95 133.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 442 490.00 | 4 628 590.00 | 2 813 900.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 397 025.00 | 610 393.00 | 3 616 632.00 | 1 170 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 131 076.00 | 1 958.00 | 129 118.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 374 457.00 | 1 374 457.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 730 131.00 | 730 131.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 654 858.00 | 654 858.00 | ||
VW T.V.A. | 143 986.00 | 143 986.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102 740.00 | 102 740.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 769.00 | 2 769.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 047.00 | 48 047.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 655 521.00 | 405 521.00 | 250 000.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 340 611.00 | 4 174 861.00 | 3 995 750.00 | 1 170 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 729 118.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 348 925.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 96.00 | |||