DELAIR
Dépôt
| Dénomination | DELAIR |
| Siren | 530969781 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 3102 |
| Numéro de dépôt | B2020/018384 |
| Numéro de Gestion | 2011B00999 |
| Code Activité | 3030Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/08/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 31670 LABEGE |
2019 2019
2018
2018
2017
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 13 426.00 | 13 426.00 | ||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 545 618.00 | 284 136.00 | 261 483.00 | 385 637.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 369 526.00 | 257 641.00 | 111 885.00 | 150 661.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 388 615.00 | 1 867 828.00 | 520 787.00 | 338 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 087 020.00 | 651 017.00 | 436 004.00 | 520 790.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 485.00 | 29 485.00 | ||
CU Autres participations | 880.00 | 880.00 | 4 260 934.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 110 420.00 | 110 420.00 | 60 269.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 544 990.00 | 3 074 047.00 | 1 470 943.00 | 5 716 572.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 106 811.00 | 184 457.00 | 922 354.00 | 718 729.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 886 728.00 | 125 543.00 | 761 185.00 | 386 677.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60 958.00 | 60 958.00 | 63 058.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 191 599.00 | 227 488.00 | 1 964 111.00 | 2 635 574.00 |
BZ Autres créances | 6 727 084.00 | 2 626 448.00 | 4 100 636.00 | 4 408 459.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000 000.00 | |||
CF Disponibilités | 2 938 843.00 | 2 938 843.00 | 5 508 541.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 105 791.00 | 105 791.00 | 95 133.00 | |
CJ TOTAL (II) | 14 017 814.00 | 3 163 936.00 | 10 853 878.00 | 23 816 171.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 646.00 | 1 646.00 | 16 760.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 564 450.00 | 6 237 983.00 | 12 326 467.00 | 29 549 504.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 685 189.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 304 984.00 | 304 834.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 741 654.00 | 37 046 215.00 | ||
DH Report à nouveau | -9 337 188.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 399 358.00 | -7 976 823.00 | ||
DK Provisions réglementées | 53 939.00 | |||
DL TOTAL (I) | 2 647 280.00 | 20 090 976.00 | ||
DP Provisions pour risques | 364 682.00 | 67 017.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 364 682.00 | 67 017.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 923 392.00 | 5 397 025.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 493.00 | 133 846.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 225 023.00 | 46 978.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 953 411.00 | 1 374 457.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 795 324.00 | 1 631 715.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 000.00 | |||
EA Autres dettes | 43 329.00 | 48 047.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 228 550.00 | 655 521.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 9 309 522.00 | 9 387 589.00 | ||
ED (V) | 4 984.00 | 3 921.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 326 467.00 | 29 549 504.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 658 739.00 | 4 221 839.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 596 730.00 | 1 326 250.00 | 1 922 980.00 | 3 066 949.00 |
FG Production vendue services | 1 070 095.00 | 2 025 046.00 | 3 095 141.00 | 2 197 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 666 825.00 | 3 351 296.00 | 5 018 121.00 | 5 264 288.00 |
FM Production stockée | 478 321.00 | 131 611.00 | ||
FN Production immobilisée | 44 876.00 | 153 713.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 856 534.00 | 903 862.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 184 451.00 | 124 537.00 | ||
FQ Autres produits | 83 584.00 | 109 770.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 665 886.00 | 6 687 780.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 941 732.00 | 1 806 142.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -350 314.00 | -45 204.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 757 358.00 | 4 241 133.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 94 734.00 | 126 830.00 | ||
FY Salaires et traitements | 7 183 780.00 | 5 422 960.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 988 616.00 | 2 004 816.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 744 898.00 | 732 751.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 362 492.00 | 125 649.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 363 036.00 | 50 257.00 | ||
GE Autres charges | 56 626.00 | 48 472.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 18 142 956.00 | 14 513 806.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -10 477 070.00 | -7 826 025.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 59 562.00 | 37 359.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 760.00 | 50 036.00 | ||
GN Différences positives de change | 26 443.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 102 765.00 | 87 394.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 628 095.00 | 16 760.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 175 234.00 | 123 172.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 803 329.00 | 139 932.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 700 564.00 | -52 538.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -13 177 634.00 | -7 878 563.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 371.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 78 063.00 | 150 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 126 434.00 | 150 000.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 216 569.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 324 033.00 | 7 566.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 125.00 | 24 125.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 348 158.00 | 248 260.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 221 724.00 | -98 260.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 895 086.00 | 6 925 175.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 294 443.00 | 14 901 998.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 399 358.00 | -7 976 823.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 333.00 | 15 506.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 559 044.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 338 948.00 | 30 578.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 864 088.00 | 733 148.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 321 202.00 | 60 479.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 083 283.00 | 824 205.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 559 044.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 369 526.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 92 116.00 | 3 505 120.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 270 382.00 | 111 299.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 362 498.00 | 4 544 990.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 173 407.00 | 124 155.00 | 297 562.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 188 287.00 | 69 354.00 | 257 641.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 005 017.00 | 551 389.00 | 37 561.00 | 2 518 844.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 366 711.00 | 744 898.00 | 37 562.00 | 3 074 047.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 53 939.00 | 24 125.00 | 78 064.00 | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | 36 221.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 1 646.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 326 815.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 67 017.00 | 364 682.00 | 67 017.00 | 364 682.00 |
6N Sur stocks et en cours | 63 609.00 | 310 000.00 | 63 609.00 | 310 000.00 |
6T Sur comptes clients | 243 055.00 | 52 492.00 | 68 059.00 | 227 488.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 626 448.00 | 2 626 448.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 306 664.00 | 2 988 940.00 | 131 668.00 | 3 163 936.00 |
7C TOTAL GENERAL | 427 620.00 | 3 377 747.00 | 276 749.00 | 3 528 618.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 725 528.00 | 181 925.00 | ||
UG ‐ Financières | 2 628 095.00 | 16 760.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 24 125.00 | 78 063.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 1.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 110 420.00 | 110 420.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 211 105.00 | 211 105.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 980 494.00 | 1 980 494.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 302.00 | 2 302.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 2 605 708.00 | 2 605 708.00 | ||
VB T. V. A. | 128 631.00 | 128 631.00 | ||
VP Divers | 881 479.00 | 352 395.00 | 529 084.00 | |
VC Groupe et associés | 2 730 000.00 | 2 730 000.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 378 964.00 | 163 964.00 | 215 000.00 | |
VS Charges constatées d’avance | 105 791.00 | 105 791.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 134 894.00 | 5 339 285.00 | 3 795 609.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 923 392.00 | 756 537.00 | 3 586 855.00 | 580 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 137 724.00 | 23 796.00 | 113 928.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 953 411.00 | 953 411.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 874 810.00 | 874 810.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 720 650.00 | 720 650.00 | ||
VW T.V.A. | 86 897.00 | 86 897.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112 967.00 | 112 967.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 769.00 | 2 769.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 329.00 | 43 329.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 228 550.00 | 858 550.00 | 370 000.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 084 499.00 | 4 433 716.00 | 4 070 783.00 | 580 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 488 823.00 | |||