PAPETERIE SAINT MICHEL - GROUPE THIOLLET
Dépôt
| Dénomination | PAPETERIE SAINT MICHEL - GROUPE THIOLLET |
| Siren | 531251916 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 1601 |
| Numéro de dépôt | 3305 |
| Numéro de Gestion | 2011B00174 |
| Code Activité | 1712Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 16470 ST MICHEL |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 1.00 | 1.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 720.00 | 9 726.00 | 4 994.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 679 317.00 | 4 402 156.00 | 3 277 162.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 766 841.00 | 943 017.00 | 1 823 824.00 | |
AV Immobilisations en cours | 1 298 306.00 | 1 298 306.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 558 685.00 | 558 685.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 12 317 870.00 | 5 354 899.00 | 6 962 971.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 933 575.00 | 1 933 575.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 363 114.00 | 363 114.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 497.00 | 40 497.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 876 573.00 | 50 589.00 | 1 825 984.00 | |
BZ Autres créances | 1 612 158.00 | 1 612 158.00 | ||
CF Disponibilités | 1 496 379.00 | 1 496 379.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 66 301.00 | 66 301.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 7 388 596.00 | 50 589.00 | 7 338 007.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 706 466.00 | 5 405 488.00 | 14 300 978.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | |||
DG Autres réserves | 108 427.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 336 544.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 404 879.00 | |||
DL TOTAL (I) | 4 014 850.00 | |||
DP Provisions pour risques | 30 286.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 30 286.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 364 823.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 075 034.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 233 321.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 169 360.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 623.00 | |||
EA Autres dettes | 387 682.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 10 255 842.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 300 978.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 218 021.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 739 422.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 34 761 878.00 | 34 761 878.00 | ||
FG Production vendue services | 3 147.00 | 3 147.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 765 024.00 | 34 765 024.00 | ||
FM Production stockée | 149 738.00 | |||
FN Production immobilisée | 46 306.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 61 169.00 | |||
FQ Autres produits | 7.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 35 022 245.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 350.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 214 382.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -98 583.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 12 985 341.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 418 674.00 | |||
FY Salaires et traitements | 2 526 165.00 | |||
FZ Charges sociales | 1 125 647.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 248 403.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 59 715.00 | |||
GE Autres charges | 10 844.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 29 515 937.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 5 506 308.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 10 798.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 136.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 11 934.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 573 954.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 573 954.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -562 020.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 4 944 288.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 905.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 428.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 101.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 434.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100 000.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 286.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130 286.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125 853.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 283 935.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 197 957.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 038 612.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 702 069.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 336 544.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 52 271.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 044.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 1 713.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 041.00 | 6 680.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 919 901.00 | 3 793 245.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 558 685.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 486 627.00 | 3 799 925.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 721.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 968 682.00 | 11 744 464.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 558 685.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 968 682.00 | 12 317 870.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 041.00 | 1 686.00 | 9 727.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 610 701.00 | 1 246 717.00 | 512 246.00 | 5 345 172.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 618 742.00 | 1 248 403.00 | 512 246.00 | 5 354 899.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 30 286.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 286.00 | 30 286.00 | ||
6T Sur comptes clients | 59 715.00 | 9 125.00 | 50 589.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 715.00 | 9 125.00 | 50 589.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 90 001.00 | 9 125.00 | 80 875.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 59 715.00 | 9 125.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 30 286.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 558 685.00 | 558 685.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 51 770.00 | 51 770.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 824 803.00 | 1 824 803.00 | ||
VB T. V. A. | 518 410.00 | 518 410.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 67 000.00 | 67 000.00 | ||
VP Divers | 297 398.00 | 297 398.00 | ||
VC Groupe et associés | 477 447.00 | 477 447.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 251 903.00 | 251 903.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 66 301.00 | 66 301.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 113 717.00 | 3 555 032.00 | 558 685.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 739 422.00 | 739 422.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 625 400.00 | 587 579.00 | 1 037 821.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 233 321.00 | 5 233 321.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 531 129.00 | 531 129.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 272 581.00 | 272 581.00 | ||
VW T.V.A. | 194 966.00 | 194 966.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 157 859.00 | 157 859.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 623.00 | 25 623.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 087 859.00 | 1 087 859.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 387 682.00 | 387 682.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 255 842.00 | 9 218 021.00 | 1 037 821.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 580 669.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 191 555.00 | |||
YT Sous‐traitance | 3 348 738.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 420 257.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 456 902.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 101 836.00 | |||
ST Autres comptes | 8 657 606.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 985 341.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 230 697.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 187 977.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 418 674.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 6 529 157.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 642 462.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 54.00 | |||