DEFI CRECHE GAULNES
Dépôt
| Dénomination | DEFI CRECHE GAULNES |
| Siren | 531986404 |
| Cloture | 31/08/2018 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 50984 |
| Numéro de Gestion | 2011B03492 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/11/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92100 Boulogne-Billancourt |
2019
2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 516 236.00 | 101 977.00 | 414 259.00 | 18 533.00 |
AX Avances et acomptes | 2 983.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 34 860.00 | 34 860.00 | 26 879.00 | |
BJ TOTAL (I) | 551 096.00 | 101 977.00 | 449 119.00 | 48 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 963.00 | 13 299.00 | 106 663.00 | 76 227.00 |
BZ Autres créances | 303 097.00 | 303 097.00 | 564 299.00 | |
CF Disponibilités | 15 159.00 | 15 159.00 | 37 359.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 14 841.00 | 14 841.00 | 14 962.00 | |
CJ TOTAL (II) | 453 060.00 | 13 299.00 | 439 760.00 | 692 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 004 156.00 | 115 276.00 | 888 879.00 | 741 242.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 1.00 | 1.00 | ||
DH Report à nouveau | 1.00 | 1.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 805.00 | 61 019.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 199 409.00 | |||
DL TOTAL (I) | 259 217.00 | 61 021.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 082.00 | 249 063.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 214.00 | 354 625.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 87 440.00 | 61 661.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 280.00 | 6 458.00 | ||
EA Autres dettes | 84 225.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 422.00 | 8 414.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 629 663.00 | 680 221.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 888 880.00 | 741 242.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 905 876.00 | 905 876.00 | 704 409.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 905 876.00 | 905 876.00 | 704 409.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 787.00 | 494.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 858.00 | 1 697.00 | ||
FQ Autres produits | 23.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 923 542.00 | 706 600.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 370 886.00 | 303 052.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 44 214.00 | 37 509.00 | ||
FY Salaires et traitements | 336 543.00 | 238 527.00 | ||
FZ Charges sociales | 81 412.00 | 56 908.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 40 693.00 | 11 605.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 25 857.00 | |||
GE Autres charges | 1 284.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 900 888.00 | 647 600.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 22 654.00 | 59 000.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 22 654.00 | 59 000.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 591.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 591.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 924.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 735.00 | 1 233.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 735.00 | 1 233.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 189.00 | -1 233.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -21 962.00 | -3 252.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 941 466.00 | 706 600.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 881 662.00 | 645 582.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 805.00 | 61 019.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 800.00 | 861 321.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 879.00 | 7 981.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 679.00 | 869 302.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 427 885.00 | 516 236.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 34 860.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 427 885.00 | 551 096.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 284.00 | 40 693.00 | 101 977.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 284.00 | 40 693.00 | 101 977.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 34 860.00 | 34 860.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 25 857.00 | 25 857.00 | ||
UX Autres créances clients | 94 106.00 | 94 106.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 514.00 | 514.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 41 913.00 | 41 913.00 | ||
VP Divers | 260 000.00 | 260 000.00 | ||
VC Groupe et associés | 670.00 | 670.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 14 841.00 | 14 841.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 760.00 | 412 044.00 | 60 717.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 214.00 | 177 214.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 16 062.00 | 16 062.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 311.00 | 60 311.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 067.00 | 11 067.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 280.00 | 3 280.00 | ||
VI Groupe et associés | 270 082.00 | 270 082.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 225.00 | 84 225.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 7 422.00 | 7 422.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 663.00 | 629 663.00 | ||