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DEFI CRECHE GAULNES

Dépôt

DénominationDEFI CRECHE GAULNES
Siren531986404
Cloture31/08/2018
Code du Greffe9201
Numéro de dépôt50984
Numéro de Gestion2011B03492
Code Activité7010Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt29/11/2019
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse92100 Boulogne-Billancourt
2019 2018 2017 2016 2015

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AT Autres immobilisations corporelles 516 236.00 101 977.00 414 259.00 18 533.00
AX Avances et acomptes 2 983.00
BH Autres immobilisations financières 34 860.00 34 860.00 26 879.00
BJ TOTAL (I) 551 096.00 101 977.00 449 119.00 48 395.00
BX Clients et comptes rattachés 119 963.00 13 299.00 106 663.00 76 227.00
BZ Autres créances 303 097.00 303 097.00 564 299.00
CF Disponibilités 15 159.00 15 159.00 37 359.00
CH Charges constatées d’avance 14 841.00 14 841.00 14 962.00
CJ TOTAL (II) 453 060.00 13 299.00 439 760.00 692 847.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 1 004 156.00 115 276.00 888 879.00 741 242.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 1.00 1.00
DF Réserves réglementées (1) 1.00 1.00
DH Report à nouveau 1.00 1.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 59 805.00 61 019.00
DJ Subventions d’investissement 199 409.00
DL TOTAL (I) 259 217.00 61 021.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 270 082.00 249 063.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 177 214.00 354 625.00
DY Dettes fiscales et sociales 87 440.00 61 661.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 3 280.00 6 458.00
EA Autres dettes 84 225.00
EB Produits constatés d’avance (2) 7 422.00 8 414.00
EC TOTAL (IV) 629 663.00 680 221.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 888 880.00 741 242.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 905 876.00 905 876.00 704 409.00
FJ Chiffres d’affaires nets 905 876.00 905 876.00 704 409.00
FO Subventions d’exploitation 1 787.00 494.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 15 858.00 1 697.00
FQ Autres produits 23.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 923 542.00 706 600.00
FW Autres achats et charges externes 370 886.00 303 052.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 44 214.00 37 509.00
FY Salaires et traitements 336 543.00 238 527.00
FZ Charges sociales 81 412.00 56 908.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 40 693.00 11 605.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 25 857.00
GE Autres charges 1 284.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 900 888.00 647 600.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 22 654.00 59 000.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 22 654.00 59 000.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 14 591.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 14 591.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 17 924.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 2 735.00 1 233.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 2 735.00 1 233.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 15 189.00 -1 233.00
HK Impôts sur les bénéfices -21 962.00 -3 252.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 941 466.00 706 600.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 881 662.00 645 582.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 59 805.00 61 019.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 82 800.00 861 321.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 26 879.00 7 981.00
0G ACQUISITIONS Total Général 109 679.00 869 302.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 427 885.00 516 236.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 34 860.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 427 885.00 551 096.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 61 284.00 40 693.00 101 977.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 61 284.00 40 693.00 101 977.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 34 860.00 34 860.00
VA Clients douteux ou litigieux 25 857.00 25 857.00
UX Autres créances clients 94 106.00 94 106.00
UY Personnel et comptes rattachés 514.00 514.00
VM Impôts sur les bénéfices 41 913.00 41 913.00
VP Divers 260 000.00 260 000.00
VC Groupe et associés 670.00 670.00
VS Charges constatées d’avance 14 841.00 14 841.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 472 760.00 412 044.00 60 717.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 177 214.00 177 214.00
8C Personnel et comptes rattachés 16 062.00 16 062.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 60 311.00 60 311.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 11 067.00 11 067.00
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 3 280.00 3 280.00
VI Groupe et associés 270 082.00 270 082.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 84 225.00 84 225.00
8L Produits constatés d’avance 7 422.00 7 422.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 629 663.00 629 663.00