REGIL TP
Dépôt
| Dénomination | REGIL TP |
| Siren | 532064755 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 6901 |
| Numéro de dépôt | B2019/031956 |
| Numéro de Gestion | 2011B02611 |
| Code Activité | 4312A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 69520 GRIGNY |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 485.00 | 6 485.00 | ||
AH Fonds commercial | 1.00 | 1.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 414.00 | 132 158.00 | 17 255.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 696 458.00 | 469 504.00 | 226 954.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 7 036.00 | 7 036.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 859 394.00 | 608 147.00 | 251 246.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 411.00 | 58 411.00 | ||
BN En cours de production de biens | 25 956.00 | 25 956.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 261 994.00 | 59 350.00 | 1 202 644.00 | |
BZ Autres créances | 123 635.00 | 123 635.00 | ||
CF Disponibilités | 224 456.00 | 224 456.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 6 382.00 | 6 382.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 700 833.00 | 59 350.00 | 1 641 483.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 560 227.00 | 667 497.00 | 1 892 730.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | |||
DG Autres réserves | 294 892.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 005.00 | |||
DL TOTAL (I) | 366 897.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 459.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 368.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 785 657.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 342 582.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 180.00 | |||
EA Autres dettes | 85 587.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 525 833.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 892 730.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 414 712.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 3 522 543.00 | 3 522 543.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 522 543.00 | 3 522 543.00 | ||
FM Production stockée | -12 232.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 47 231.00 | |||
FQ Autres produits | 28.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 557 569.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 743 969.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -7 702.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 418 711.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 67 213.00 | |||
FY Salaires et traitements | 916 927.00 | |||
FZ Charges sociales | 308 367.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 107 442.00 | |||
GE Autres charges | 9.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 554 936.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 633.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 091.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 2 091.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 091.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 542.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 264.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 264.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 216.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 586.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 802.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 463.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 603 833.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 564 828.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 005.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 85 018.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 231.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 486.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 828 060.00 | 24 792.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 036.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 841 582.00 | 24 792.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 486.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 980.00 | 845 871.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 036.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 980.00 | 859 393.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 485.00 | 6 485.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 494 614.00 | 107 442.00 | 394.00 | 601 662.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 501 099.00 | 107 442.00 | 394.00 | 608 147.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 7 036.00 | 7 036.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 59 350.00 | 59 350.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 202 644.00 | 1 202 644.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 43 404.00 | 43 404.00 | ||
VB T. V. A. | 53 241.00 | 53 241.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 875.00 | 6 875.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 115.00 | 20 115.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 6 382.00 | 6 382.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 399 046.00 | 1 332 661.00 | 66 385.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 459.00 | 100 338.00 | 111 121.00 | |
8C Personnel et comptes rattachés | 785 657.00 | 785 657.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 504.00 | 53 504.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 98 079.00 | 98 079.00 | ||
VW T.V.A. | 162 565.00 | 162 565.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 434.00 | 28 434.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 180.00 | 180.00 | ||
VI Groupe et associés | 100 368.00 | 100 368.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 587.00 | 85 587.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 525 833.00 | 1 414 712.00 | 111 121.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 098.00 | |||