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NOUVELLE CLINIQUE DES DENTELLIERES

Dépôt

DénominationNOUVELLE CLINIQUE DES DENTELLIERES
Siren532700192
Cloture31/12/2018
Code du Greffe5906
Numéro de dépôt2140
Numéro de Gestion2011B00453
Code Activité8622C
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt12/06/2019
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse59300 VALENCIENNES
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 118 496.00 65 613.00 52 883.00 21 742.00
AN Terrains 2 376.00 2 376.00
AP Constructions 23 347.00 23 351.00 -4.00 749.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 169 730.00 134 379.00 35 351.00 45 520.00
AT Autres immobilisations corporelles 120 379.00 39 944.00 80 435.00 25 287.00
AV Immobilisations en cours 5 741.00
BJ TOTAL (I) 434 328.00 265 662.00 168 666.00 99 039.00
BT Marchandises 148 703.00 148 703.00 119 900.00
BX Clients et comptes rattachés 520 084.00 520 084.00 170 584.00
BZ Autres créances 244 094.00 244 094.00 87 368.00
CD Valeurs mobilières de placement 10 618.00 10 618.00 311 151.00
CF Disponibilités 970 334.00 970 334.00 1 452 810.00
CH Charges constatées d’avance 40 058.00 40 058.00 35 761.00
CJ TOTAL (II) 1 933 890.00 1 933 890.00 2 177 575.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 2 368 218.00 265 662.00 2 102 556.00 2 276 614.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 531 000.00 531 000.00
DD Réserve légale (1) 53 100.00 53 100.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 161 166.00 436 009.00
DJ Subventions d’investissement 13 769.00 22 618.00
DK Provisions réglementées 2 620.00 3 293.00
DL TOTAL (I) 761 655.00 1 046 020.00
DP Provisions pour risques 111 061.00 67 786.00
DR TOTAL (IV) 111 061.00 67 786.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 119 397.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 12 520.00 11 092.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 722 102.00 862 268.00
DY Dettes fiscales et sociales 364 629.00 284 853.00
EA Autres dettes 4 943.00 594.00
EB Produits constatés d’avance (2) 6 250.00 4 000.00
EC TOTAL (IV) 1 229 841.00 1 162 807.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 2 102 556.00 2 276 614.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1 172 670.00 1 162 807.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 7 425 039.00 7 425 039.00 7 350 298.00
FG Production vendue services 8 362.00 8 362.00 7 620.00
FJ Chiffres d’affaires nets 7 433 401.00 7 433 401.00 7 357 918.00
FO Subventions d’exploitation 93 985.00 69 839.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 25 951.00 31 733.00
FQ Autres produits 795.00 905.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 7 554 132.00 7 460 395.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 5 027 700.00 4 923 679.00
FT Variation de stock (marchandises) -28 803.00 25 441.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 2 828.00 2 448.00
FW Autres achats et charges externes 713 824.00 650 707.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 147 217.00 118 412.00
FY Salaires et traitements 979 764.00 765 604.00
FZ Charges sociales 414 564.00 320 741.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 41 619.00 38 593.00
GE Autres charges 959.00 691.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 7 299 671.00 6 846 316.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 254 461.00 614 079.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 7 406.00
GP Total des produits financiers (V) 7 406.00
GR Intérêts et charges assimilées 3 374.00 1 446.00
GU Total des charges financières (VI) 3 374.00 1 446.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 4 032.00 -1 446.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 258 492.00 612 633.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 14 011.00 60 622.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 8 849.00 7 275.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 17 424.00 12 513.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 40 284.00 80 411.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 1 941.00 12 896.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 1 112.00 144.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 60 024.00 12 065.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 63 077.00 25 105.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -22 793.00 55 306.00
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise 26 561.00 34 692.00
HK Impôts sur les bénéfices 47 972.00 197 237.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 7 601 822.00 7 540 806.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 7 440 656.00 7 104 796.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 161 166.00 436 009.00
A1 ACTIF ‐ Placements 25 951.00 31 733.00
A4 Titres mis en équivalence 959.00 691.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 76 142.00 42 354.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 246 940.00 74 633.00
0G ACQUISITIONS Total Général 323 082.00 116 987.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 118 496.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 5 741.00 315 832.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 5 741.00 434 328.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 54 400.00 11 213.00 65 613.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 169 643.00 30 406.00 200 049.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 224 043.00 41 619.00 265 662.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

3X Amortissements dérogatoires 2 620.00
3Z Total Provisions réglementées 3 293.00 674.00 2 620.00
5V Autres provisions pour risques et charges 111 061.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 67 786.00 60 024.00 16 750.00 111 061.00
7C TOTAL GENERAL 71 080.00 60 024.00 17 424.00 113 680.00
UJ ‐ Exceptionnelles 60 024.00 17 424.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UX Autres créances clients 520 084.00 520 084.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 1 450.00 1 450.00
VM Impôts sur les bénéfices 156 516.00 156 516.00
VC Groupe et associés 427.00 427.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 85 701.00 85 701.00
VS Charges constatées d’avance 40 058.00 40 058.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 804 236.00 804 236.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 119 397.00 62 226.00 57 171.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 722 102.00 722 102.00
8C Personnel et comptes rattachés 176 675.00 176 675.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 149 569.00 149 569.00
VW T.V.A. 988.00 988.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 37 397.00 37 397.00
VI Groupe et associés 12 520.00 12 520.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 4 943.00 4 943.00
8L Produits constatés d’avance 6 250.00 6 250.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 1 229 841.00 1 172 670.00 57 171.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 124 561.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 5 177.00