NOUVELLE CLINIQUE DES DENTELLIERES
Dépôt
| Dénomination | NOUVELLE CLINIQUE DES DENTELLIERES |
| Siren | 532700192 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 5906 |
| Numéro de dépôt | 2140 |
| Numéro de Gestion | 2011B00453 |
| Code Activité | 8622C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/06/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59300 VALENCIENNES |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 118 496.00 | 65 613.00 | 52 883.00 | 21 742.00 |
AN Terrains | 2 376.00 | 2 376.00 | ||
AP Constructions | 23 347.00 | 23 351.00 | -4.00 | 749.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 730.00 | 134 379.00 | 35 351.00 | 45 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 379.00 | 39 944.00 | 80 435.00 | 25 287.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 741.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 434 328.00 | 265 662.00 | 168 666.00 | 99 039.00 |
BT Marchandises | 148 703.00 | 148 703.00 | 119 900.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 520 084.00 | 520 084.00 | 170 584.00 | |
BZ Autres créances | 244 094.00 | 244 094.00 | 87 368.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 618.00 | 10 618.00 | 311 151.00 | |
CF Disponibilités | 970 334.00 | 970 334.00 | 1 452 810.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 40 058.00 | 40 058.00 | 35 761.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 933 890.00 | 1 933 890.00 | 2 177 575.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 368 218.00 | 265 662.00 | 2 102 556.00 | 2 276 614.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 531 000.00 | 531 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 53 100.00 | 53 100.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 166.00 | 436 009.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 13 769.00 | 22 618.00 | ||
DK Provisions réglementées | 2 620.00 | 3 293.00 | ||
DL TOTAL (I) | 761 655.00 | 1 046 020.00 | ||
DP Provisions pour risques | 111 061.00 | 67 786.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 111 061.00 | 67 786.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 397.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 520.00 | 11 092.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 722 102.00 | 862 268.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 364 629.00 | 284 853.00 | ||
EA Autres dettes | 4 943.00 | 594.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 250.00 | 4 000.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 229 841.00 | 1 162 807.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 102 556.00 | 2 276 614.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 172 670.00 | 1 162 807.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 7 425 039.00 | 7 425 039.00 | 7 350 298.00 | |
FG Production vendue services | 8 362.00 | 8 362.00 | 7 620.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 433 401.00 | 7 433 401.00 | 7 357 918.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 93 985.00 | 69 839.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 951.00 | 31 733.00 | ||
FQ Autres produits | 795.00 | 905.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 554 132.00 | 7 460 395.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 027 700.00 | 4 923 679.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -28 803.00 | 25 441.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 828.00 | 2 448.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 713 824.00 | 650 707.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 147 217.00 | 118 412.00 | ||
FY Salaires et traitements | 979 764.00 | 765 604.00 | ||
FZ Charges sociales | 414 564.00 | 320 741.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 41 619.00 | 38 593.00 | ||
GE Autres charges | 959.00 | 691.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 299 671.00 | 6 846 316.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 254 461.00 | 614 079.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 7 406.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 7 406.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 374.00 | 1 446.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 374.00 | 1 446.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 4 032.00 | -1 446.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 258 492.00 | 612 633.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 011.00 | 60 622.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 849.00 | 7 275.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 424.00 | 12 513.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 284.00 | 80 411.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 941.00 | 12 896.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 112.00 | 144.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 024.00 | 12 065.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 077.00 | 25 105.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 793.00 | 55 306.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 26 561.00 | 34 692.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 47 972.00 | 197 237.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 601 822.00 | 7 540 806.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 440 656.00 | 7 104 796.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 166.00 | 436 009.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 951.00 | 31 733.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 959.00 | 691.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 142.00 | 42 354.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 940.00 | 74 633.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 082.00 | 116 987.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 496.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 741.00 | 315 832.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 741.00 | 434 328.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 400.00 | 11 213.00 | 65 613.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 643.00 | 30 406.00 | 200 049.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 043.00 | 41 619.00 | 265 662.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 2 620.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 3 293.00 | 674.00 | 2 620.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | 111 061.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 67 786.00 | 60 024.00 | 16 750.00 | 111 061.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 080.00 | 60 024.00 | 17 424.00 | 113 680.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 60 024.00 | 17 424.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 520 084.00 | 520 084.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 450.00 | 1 450.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 156 516.00 | 156 516.00 | ||
VC Groupe et associés | 427.00 | 427.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 701.00 | 85 701.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 40 058.00 | 40 058.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 804 236.00 | 804 236.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 397.00 | 62 226.00 | 57 171.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 722 102.00 | 722 102.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 176 675.00 | 176 675.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 569.00 | 149 569.00 | ||
VW T.V.A. | 988.00 | 988.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 397.00 | 37 397.00 | ||
VI Groupe et associés | 12 520.00 | 12 520.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 943.00 | 4 943.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 6 250.00 | 6 250.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 229 841.00 | 1 172 670.00 | 57 171.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 124 561.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 177.00 | |||