OKO SOLUTION
Dépôt
| Dénomination | OKO SOLUTION |
| Siren | 533375416 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 1301 |
| Numéro de dépôt | 13658 |
| Numéro de Gestion | 2011B01312 |
| Code Activité | 4774Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/10/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13790 Rousset |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 300.00 | 3 219.00 | 81.00 | 1 181.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | 100 000.00 | 100 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 436.00 | 3 314.00 | 5 122.00 | 7 816.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 634.00 | 8 034.00 | 6 599.00 | 8 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 002.00 | 71 678.00 | 100 324.00 | 75 951.00 |
CU Autres participations | 30.00 | 30.00 | 30.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 27 128.00 | 25 116.00 | 2 012.00 | 21 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 529.00 | 111 391.00 | 214 138.00 | 215 622.00 |
BT Marchandises | 198 886.00 | 77 669.00 | 121 216.00 | 124 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 362.00 | 2 639.00 | 315 723.00 | 236 072.00 |
BZ Autres créances | 39 891.00 | 39 891.00 | 205 687.00 | |
CF Disponibilités | 42 598.00 | 42 598.00 | 178 054.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 9 899.00 | 9 899.00 | 15 689.00 | |
CJ TOTAL (II) | 609 636.00 | 80 309.00 | 529 327.00 | 759 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 935 165.00 | 191 700.00 | 743 465.00 | 975 180.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 128.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 180.00 | |||
DG Autres réserves | 180.00 | |||
DH Report à nouveau | 126 981.00 | 113 679.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 153.00 | 13 482.00 | ||
DL TOTAL (I) | 215 314.00 | 182 161.00 | ||
DP Provisions pour risques | 11 577.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 11 577.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 962.00 | 128 717.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 376.00 | 11 185.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 462.00 | 313 602.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 51 230.00 | 130 367.00 | ||
EA Autres dettes | 54 545.00 | 209 147.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 516 574.00 | 793 019.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 743 465.00 | 975 180.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 488.00 | 706 667.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 177.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 2 350 333.00 | 2 350 333.00 | 2 936 502.00 | |
FD Production vendue biens | 624 112.00 | 166 692.00 | 790 803.00 | |
FG Production vendue services | 33 224.00 | 33 224.00 | 27 379.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 007 668.00 | 166 692.00 | 3 174 360.00 | 2 963 880.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 95 734.00 | 113 851.00 | ||
FQ Autres produits | 387.00 | 254.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 270 482.00 | 3 077 985.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 020 566.00 | 1 815 611.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 8 285.00 | -4 971.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 534.00 | 6 307.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 900 560.00 | 531 407.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 10 278.00 | 18 779.00 | ||
FY Salaires et traitements | 97 165.00 | 369 666.00 | ||
FZ Charges sociales | 27 567.00 | 143 435.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 24 030.00 | 17 754.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 77 669.00 | 83 115.00 | ||
GE Autres charges | 9.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 171 664.00 | 2 981 103.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 98 818.00 | 96 882.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 7 244.00 | 1 162.00 | ||
GN Différences positives de change | 892.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 8 136.00 | 1 162.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 25 146.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 920.00 | 8 901.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1 051.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 34 117.00 | 8 901.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -25 980.00 | -7 739.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 72 838.00 | 89 143.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 136.00 | 741.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 873.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 136.00 | 4 614.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 782.00 | 30 475.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 148.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 577.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 359.00 | 71 623.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 224.00 | -67 009.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 22 461.00 | 8 652.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 280 754.00 | 3 083 761.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 247 600.00 | 3 070 279.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 153.00 | 13 482.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 584.00 | 4 020.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 619.00 | 29 513.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 736.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 239.00 | 42 396.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 863.00 | 5 295.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 837.00 | 47 691.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 736.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 186 636.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 27 158.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 325 529.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 739.00 | 3 794.00 | 6 533.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 477.00 | 20 236.00 | 79 712.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 216.00 | 24 030.00 | 86 245.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 11 577.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 577.00 | 11 577.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 30.00 | |||
06 aucun libellé | 25 116.00 | 25 116.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 83 115.00 | 77 669.00 | 83 115.00 | 77 669.00 |
6T Sur comptes clients | 2 639.00 | 2 639.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 754.00 | 102 815.00 | 83 115.00 | 105 454.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 754.00 | 114 392.00 | 83 115.00 | 117 032.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 77 669.00 | 83 115.00 | ||
UG ‐ Financières | 25 146.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 11 577.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 27 128.00 | 27 128.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 2 716.00 | 2 716.00 | ||
UX Autres créances clients | 315 646.00 | 315 646.00 | ||
VB T. V. A. | 17 537.00 | 17 537.00 | ||
VP Divers | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
VC Groupe et associés | 3 822.00 | 3 822.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 531.00 | 8 531.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 9 899.00 | 9 899.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 280.00 | 395 280.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 610.00 | 610.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 352.00 | 42 266.00 | 68 086.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 462.00 | 276 462.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 5 888.00 | 5 888.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 182.00 | 28 182.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 8 335.00 | 8 335.00 | ||
VW T.V.A. | 1 820.00 | 1 820.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 004.00 | 7 004.00 | ||
VI Groupe et associés | 23 376.00 | 23 376.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 545.00 | 54 545.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 574.00 | 448 488.00 | 68 086.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 654.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 400 244.00 | 21 507.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 125 852.00 | 140 529.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 399.00 | 40 780.00 | ||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 29 511.00 | 25 165.00 | ||
ST Autres comptes | 324 554.00 | 303 426.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 900 560.00 | 531 407.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 3 634.00 | 5 723.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 644.00 | 13 056.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 278.00 | 18 779.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 275 129.00 | 279 034.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 248 136.00 | 136 373.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | |||