ENTREPOT PETROLIER DE PORT LA NOUVELLE
Dépôt
| Dénomination | ENTREPOT PETROLIER DE PORT LA NOUVELLE |
| Siren | 533727004 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 1104 |
| Numéro de dépôt | 2415 |
| Numéro de Gestion | 2011B00370 |
| Code Activité | 5210B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/08/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 11210 PORT LA NOUVELLE |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 586 280.00 | 295 340.00 | 290 940.00 | 297 281.00 |
AN Terrains | 8 506 855.00 | 2 206 096.00 | 6 300 759.00 | 6 662 072.00 |
AP Constructions | 3 053 872.00 | 958 023.00 | 2 095 850.00 | 2 248 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 685 651.00 | 21 074 668.00 | 29 610 983.00 | 31 934 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 770.00 | 114 339.00 | 43 431.00 | 60 132.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 445 079.00 | 1 445 079.00 | 306 751.00 | |
BJ TOTAL (I) | 64 435 508.00 | 24 648 467.00 | 39 787 041.00 | 41 508 882.00 |
BT Marchandises | 22 825.00 | 22 825.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 565 425.00 | 565 425.00 | 1 383 319.00 | |
BZ Autres créances | 859 461.00 | 859 461.00 | 871 458.00 | |
CF Disponibilités | 9 329.00 | 9 329.00 | 33 075.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 22 385.00 | 22 385.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 479 425.00 | 1 479 425.00 | 2 287 852.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 914 933.00 | 24 648 467.00 | 41 266 466.00 | 43 796 734.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 34 142 000.00 | 34 142 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -12 189 375.00 | -12 294 744.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 465 823.00 | 105 370.00 | ||
DL TOTAL (I) | 22 418 449.00 | 21 952 625.00 | ||
DP Provisions pour risques | 190 000.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 1 387 921.00 | 1 234 692.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 387 921.00 | 1 424 692.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 408 905.00 | 17 834 656.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 685.00 | 264 479.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 467 497.00 | 313 504.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 282 054.00 | 87 816.00 | ||
EA Autres dettes | 700 000.00 | 1 660 000.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 314 956.00 | 258 960.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 17 460 097.00 | 20 419 416.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 266 466.00 | 43 796 734.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 9 322 171.00 | 9 322 171.00 | 9 958 424.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 322 171.00 | 9 322 171.00 | 9 958 424.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 325 171.00 | 9 961 424.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 98 901.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -22 825.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | -1.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 793 765.00 | 2 927 204.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 707 694.00 | 706 589.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 283 356.00 | 994 587.00 | ||
FZ Charges sociales | 618 273.00 | 603 332.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 064 168.00 | 3 540 244.00 | ||
GE Autres charges | 2 490.00 | 1 792.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 545 822.00 | 8 773 747.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 779 349.00 | 1 187 677.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 367 674.00 | 537 071.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 367 674.00 | 537 071.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -367 674.00 | -537 071.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 411 675.00 | 650 607.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 283.00 | 81 108.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 429 772.00 | 237 662.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 466 054.00 | 318 771.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 906.00 | 65.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 393 000.00 | 550 507.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 411 906.00 | 550 572.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 148.00 | -231 801.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 313 435.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 791 225.00 | 10 280 195.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 325 402.00 | 10 174 825.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 465 823.00 | 105 370.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 541 587.00 | 44 694.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 551 594.00 | 1 405 151.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 093 180.00 | 1 449 845.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 586 280.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 107 517.00 | 63 849 228.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 107 517.00 | 64 435 508.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 244 306.00 | 51 034.00 | 295 340.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 339 993.00 | 3 013 134.00 | 24 353 127.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 584 299.00 | 3 064 168.00 | 24 648 467.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 143 781.00 | |||
5B Provisions pour impôts | 133 140.00 | |||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 1 111 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 424 693.00 | 393 000.00 | 429 772.00 | 1 387 921.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 424 693.00 | 393 000.00 | 429 772.00 | 1 387 921.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 393 000.00 | 429 772.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 565 425.00 | 565 425.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 524 206.00 | 524 206.00 | ||
VB T. V. A. | 201 064.00 | 201 064.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 133 374.00 | 133 374.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 817.00 | 817.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 22 385.00 | 22 385.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 447 271.00 | 1 447 271.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 897 901.00 | 897 901.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 511 004.00 | 3 167 365.00 | 11 170 167.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 685.00 | 286 685.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 287 420.00 | 287 420.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 486.00 | 168 486.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 592.00 | 11 592.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 282 054.00 | 282 054.00 | ||
VI Groupe et associés | 700 000.00 | 700 000.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 314 956.00 | 314 956.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 460 097.00 | 6 116 458.00 | 11 170 167.00 | 173 472.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 911 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 233 986.00 | |||