NH SERVICES PACA
Dépôt
| Dénomination | NH SERVICES PACA |
| Siren | 533863213 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 14651 |
| Numéro de Gestion | 2011B03333 |
| Code Activité | 8810A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/08/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94300 VINCENNES |
2019
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 98 000.00 | 98 000.00 | 98 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 886.00 | 5 844.00 | 10 042.00 | 2 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 750.00 | 9 750.00 | 9 750.00 | |
BJ TOTAL (I) | 123 636.00 | 5 844.00 | 117 792.00 | 110 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 592 780.00 | 7 722.00 | 585 058.00 | 356 990.00 |
BZ Autres créances | 370 948.00 | 370 948.00 | 273 014.00 | |
CF Disponibilités | 63 128.00 | 63 128.00 | 432 202.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 314.00 | 1 314.00 | 1 157.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 028 169.00 | 7 722.00 | 1 020 447.00 | 1 063 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 151 805.00 | 13 566.00 | 1 138 239.00 | 1 173 797.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 88 550.00 | 88 550.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 950.00 | 950.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 8 855.00 | |||
DH Report à nouveau | 29.00 | 59.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 574.00 | 228 517.00 | ||
DL TOTAL (I) | 245 958.00 | 318 076.00 | ||
DP Provisions pour risques | 73 241.00 | 19 241.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 63 609.00 | 63 609.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 136 850.00 | 82 850.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 449.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 428.00 | 59 052.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 928.00 | 13 132.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 382 651.00 | 378 528.00 | ||
EA Autres dettes | 50 425.00 | 57 710.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 755 431.00 | 772 870.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 138 239.00 | 1 173 797.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 755 431.00 | |||
EI Dont emprunts participatifs | 252 428.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 299 442.00 | 2 299 442.00 | 2 181 136.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 299 442.00 | 2 299 442.00 | 2 181 136.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30 946.00 | 20 921.00 | ||
FQ Autres produits | 1 582.00 | 225.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 331 970.00 | 2 202 282.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 199 735.00 | 128 389.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 48 003.00 | 54 524.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 570 613.00 | 1 529 796.00 | ||
FZ Charges sociales | 284 925.00 | 258 644.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 098.00 | 1 413.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 72 000.00 | |||
GE Autres charges | 7 022.00 | 730.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 184 396.00 | 1 973 495.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 147 574.00 | 228 787.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 147 574.00 | 228 787.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -270.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 331 970.00 | 2 202 282.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 184 396.00 | 1 973 765.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 574.00 | 228 517.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 430.00 | 9 456.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 750.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 180.00 | 9 456.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 746.00 | 2 098.00 | 5 844.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 746.00 | 2 098.00 | 5 844.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 136 850.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 82 850.00 | 72 000.00 | 18 000.00 | 136 850.00 |
6T Sur comptes clients | 7 722.00 | 7 722.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 722.00 | 7 722.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 90 572.00 | 72 000.00 | 18 000.00 | 144 572.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 72 000.00 | 18 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 9 750.00 | 9 750.00 | ||
UX Autres créances clients | 592 780.00 | 592 780.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 61.00 | 61.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 585.00 | 2 585.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 157 390.00 | 157 390.00 | ||
VB T. V. A. | 15 429.00 | 15 429.00 | ||
VP Divers | 88 397.00 | 88 397.00 | ||
VC Groupe et associés | 102 172.00 | 102 172.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 913.00 | 4 913.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 314.00 | 1 314.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 974 791.00 | 965 041.00 | 9 750.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 928.00 | 69 928.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 198 492.00 | 198 492.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 853.00 | 130 853.00 | ||
VW T.V.A. | 45 165.00 | 45 165.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 140.00 | 8 140.00 | ||
VI Groupe et associés | 252 428.00 | 252 428.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 425.00 | 50 425.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 755 431.00 | 755 431.00 | ||