SOPOMDIS
Dépôt
| Dénomination | SOPOMDIS |
| Siren | 533926010 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 3402 |
| Numéro de dépôt | 5346 |
| Numéro de Gestion | 2011B00800 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/08/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34810 POMEROLS |
2019
2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 669.00 | 9 669.00 | 364.00 | |
AP Constructions | 1 151 063.00 | 485 669.00 | 665 394.00 | 611 149.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 652 607.00 | 397 272.00 | 255 335.00 | 220 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 409.00 | 36 221.00 | 9 188.00 | 9 559.00 |
CU Autres participations | 52 370.00 | 52 370.00 | 68 994.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 39 444.00 | 39 444.00 | 27 425.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 950 563.00 | 928 831.00 | 1 021 732.00 | 938 043.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 821.00 | 821.00 | 763.00 | |
BT Marchandises | 610 468.00 | 2 332.00 | 608 136.00 | 572 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 121.00 | 40 121.00 | 25 660.00 | |
BZ Autres créances | 156 997.00 | 156 997.00 | 101 515.00 | |
CF Disponibilités | 528 023.00 | 528 023.00 | 447 063.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 814.00 | 5 814.00 | 8 738.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 342 244.00 | 2 332.00 | 1 339 912.00 | 1 155 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 292 807.00 | 931 163.00 | 2 361 644.00 | 2 093 864.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 296 000.00 | 296 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -623 853.00 | -692 794.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 939.00 | 68 941.00 | ||
DL TOTAL (I) | -83 915.00 | -327 853.00 | ||
DP Provisions pour risques | 33 552.00 | 39 208.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 33 552.00 | 39 208.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 926 741.00 | 1 097 804.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 128.00 | 227 601.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 023 818.00 | 879 386.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 227 160.00 | 175 559.00 | ||
EA Autres dettes | 5 158.00 | 2 160.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 412 006.00 | 2 382 510.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 361 644.00 | 2 093 864.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 761 658.00 | 965 223.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 233.00 | |||
EI Dont emprunts participatifs | 229 128.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 10 823 578.00 | 9 415 104.00 | ||
FG Production vendue services | 61 212.00 | 58 603.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 884 789.00 | 9 473 707.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 4 199.00 | 6 633.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 866.00 | 1 467.00 | ||
FQ Autres produits | 1 749.00 | 1 490.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 901 603.00 | 9 483 297.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 734 529.00 | 7 554 049.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -38 385.00 | 10 720.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 17 734.00 | 13 776.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -58.00 | -49.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 981 002.00 | 879 461.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 90 419.00 | 83 300.00 | ||
FY Salaires et traitements | 568 085.00 | 543 258.00 | ||
FZ Charges sociales | 144 453.00 | 140 530.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 132 571.00 | 126 517.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 332.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 17 000.00 | |||
GE Autres charges | 3 593.00 | 1 562.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 636 276.00 | 9 370 124.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 265 327.00 | 113 173.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2.00 | 462.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 381.00 | 435.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 382.00 | 898.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 19 395.00 | 19 395.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 19 395.00 | 27 489.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -19 013.00 | -26 592.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 246 314.00 | 86 581.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 396.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 396.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 640.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 772.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 772.00 | 17 640.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 376.00 | -17 640.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 905 382.00 | 9 484 195.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 661 443.00 | 9 415 254.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 243 939.00 | 68 941.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 669.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 646 190.00 | 226 638.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 418.00 | 20 012.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 752 277.00 | 246 650.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 669.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 23 748.00 | 1 849 080.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 24 616.00 | 91 814.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 48 364.00 | 1 950 563.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 305.00 | 364.00 | 9 669.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 804 930.00 | 132 207.00 | 17 976.00 | 919 162.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 814 234.00 | 132 571.00 | 17 976.00 | 928 831.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 33 552.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 208.00 | 5 656.00 | 33 552.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 39 208.00 | 5 656.00 | 33 552.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 5 656.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 39 444.00 | 39 444.00 | ||
UX Autres créances clients | 40 121.00 | 40 121.00 | ||
VP Divers | 156 997.00 | 156 997.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 5 814.00 | 5 814.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 376.00 | 202 932.00 | 39 444.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 233.00 | 24 233.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 902 508.00 | 140 850.00 | 598 557.00 | 163 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 023 818.00 | 1 023 818.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 227 160.00 | 227 160.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 234 287.00 | 234 287.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 412 006.00 | 1 650 349.00 | 598 557.00 | 163 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 189 928.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 371 446.00 | |||