SOPOMDIS
Dépôt
| Dénomination | SOPOMDIS |
| Siren | 533926010 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 3402 |
| Numéro de dépôt | 3679 |
| Numéro de Gestion | 2011B00800 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/08/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34810 POMEROLS |
2019
2018
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 663.00 | 9 307.00 | 356.00 | |
AP Constructions | 1 173 448.00 | 570 779.00 | 602 668.00 | 665 394.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 672 251.00 | 467 964.00 | 204 287.00 | 255 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 409.00 | 39 455.00 | 5 954.00 | 9 188.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 205.00 | 7 205.00 | ||
CU Autres participations | 60 610.00 | 60 610.00 | 52 370.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 43 031.00 | 43 031.00 | 39 444.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 011 616.00 | 1 087 506.00 | 924 110.00 | 1 021 732.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 914.00 | 914.00 | 821.00 | |
BT Marchandises | 781 379.00 | 781 379.00 | 608 136.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 45 390.00 | 45 390.00 | 40 121.00 | |
BZ Autres créances | 118 874.00 | 118 874.00 | 156 997.00 | |
CF Disponibilités | 529 663.00 | 529 663.00 | 528 023.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 7 637.00 | 7 637.00 | 5 814.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 483 856.00 | 1 483 856.00 | 1 339 912.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 495 473.00 | 1 087 506.00 | 2 407 967.00 | 2 361 644.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 296 000.00 | 296 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -379 915.00 | -623 853.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 674.00 | 243 939.00 | ||
DL TOTAL (I) | 196 759.00 | -83 915.00 | ||
DP Provisions pour risques | 44 137.00 | 33 552.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 44 137.00 | 33 552.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 857 195.00 | 926 741.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 709.00 | 229 128.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 892 451.00 | 1 023 818.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 180 175.00 | 227 160.00 | ||
EA Autres dettes | 6 540.00 | 5 158.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 167 070.00 | 2 412 006.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 407 967.00 | 2 361 644.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 501 157.00 | 1 650 349.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 370.00 | 24 233.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 11 646 937.00 | 10 823 578.00 | ||
FG Production vendue services | 53 005.00 | 61 212.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 699 942.00 | 10 884 789.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 933.00 | 4 199.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 920.00 | 10 866.00 | ||
FQ Autres produits | 3 451.00 | 1 749.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 718 246.00 | 10 901 603.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 518 640.00 | 8 734 529.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -170 911.00 | -38 385.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 21 038.00 | 17 734.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -93.00 | -58.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 026 902.00 | 981 002.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 92 108.00 | 90 419.00 | ||
FY Salaires et traitements | 643 718.00 | 568 085.00 | ||
FZ Charges sociales | 163 556.00 | 144 453.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 159 075.00 | 132 571.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 332.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 585.00 | |||
GE Autres charges | 2 015.00 | 3 593.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 466 633.00 | 10 636 276.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 251 614.00 | 265 327.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2.00 | 2.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | -379.00 | 382.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 18 368.00 | 19 395.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 18 368.00 | 19 395.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -18 747.00 | -19 013.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 232 867.00 | 246 314.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 807.00 | 3 396.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 807.00 | 3 396.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 772.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 772.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 807.00 | -2 376.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 765 674.00 | 10 905 382.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 485 001.00 | 10 661 443.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 280 674.00 | 243 939.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 669.00 | 394.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 849 080.00 | 49 233.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 814.00 | 11 827.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 950 563.00 | 61 453.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400.00 | 9 663.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 898 313.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 103 641.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 400.00 | 2 011 616.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 669.00 | 38.00 | 400.00 | 9 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 919 162.00 | 159 037.00 | 1 078 199.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 928 831.00 | 159 075.00 | 400.00 | 1 087 506.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 44 137.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 552.00 | 10 585.00 | 44 137.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 33 552.00 | 10 585.00 | 44 137.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 10 585.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 43 031.00 | 43 031.00 | ||
UX Autres créances clients | 45 390.00 | 45 390.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 874.00 | 118 874.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 7 637.00 | 7 637.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 931.00 | 171 900.00 | 43 031.00 | |