TERROIRS DISTILLERS
Dépôt
| Dénomination | TERROIRS DISTILLERS |
| Siren | 533959672 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 2104 |
| Numéro de dépôt | 9719 |
| Numéro de Gestion | 2011B00806 |
| Code Activité | 4634Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 21190 CHASSAGNE MONTRACHET |
2020
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 800 000.00 | 4 800 000.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 40 706.00 | 40 706.00 | ||
CU Autres participations | 29 723 419.00 | 29 723 419.00 | 29 723 419.00 | |
BF Prêts | 35.00 | 35.00 | 35.00 | |
BJ TOTAL (I) | 34 564 160.00 | 40 706.00 | 34 523 454.00 | 29 723 454.00 |
BT Marchandises | 5 636 523.00 | 5 636 523.00 | 1 239 589.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 740.00 | 6 740.00 | 95 414.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 521 049.00 | 6 521 049.00 | 6 005 571.00 | |
BZ Autres créances | 11 248 644.00 | 11 248 644.00 | 15 738 887.00 | |
CF Disponibilités | 1 344 696.00 | 1 344 696.00 | 714 216.00 | |
CJ TOTAL (II) | 24 757 652.00 | 24 757 652.00 | 23 793 676.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 228 937.00 | 228 937.00 | 216 492.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 550 748.00 | 40 706.00 | 59 510 042.00 | 53 733 622.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 990.00 | 2 990.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DG Autres réserves | 4 847 189.00 | 3 617 180.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 259 503.00 | 3 230 254.00 | ||
DL TOTAL (I) | 12 309 683.00 | 9 050 424.00 | ||
DP Provisions pour risques | 228 937.00 | 317 992.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 40 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 228 937.00 | 357 992.00 | ||
DT Autres emprunts obligataires | 15 181 648.00 | 15 188 333.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 994 841.00 | 9 150 446.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 431 505.00 | 8 954 490.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 266 111.00 | 9 337 486.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 405 041.00 | 717 469.00 | ||
EA Autres dettes | 46 829.00 | 29 179.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 46 325 975.00 | 43 377 403.00 | ||
ED (V) | 645 448.00 | 947 802.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 510 042.00 | 53 733 622.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 12 534 178.00 | 12 534 178.00 | 11 963 256.00 | |
FG Production vendue services | 4 174 099.00 | 4 174 099.00 | 4 170 246.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 708 276.00 | 16 708 276.00 | 16 133 502.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 43 800.00 | 40 297.00 | ||
FQ Autres produits | 1 199 371.00 | 1 068 802.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 17 951 447.00 | 17 242 601.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 116 282.00 | 2 110 880.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 290 716.00 | 5 413 896.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 396 934.00 | 220 705.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 631 393.00 | 5 271 052.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 373 833.00 | 288 582.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 309 890.00 | 1 164 653.00 | ||
FZ Charges sociales | 502 123.00 | 453 812.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | -101 500.00 | 101 500.00 | ||
GE Autres charges | 1 145 434.00 | 1 115 104.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 16 871 238.00 | 16 140 184.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 080 209.00 | 1 102 417.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 5 104 952.00 | 2 921 348.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 547.00 | 2.00 | ||
GN Différences positives de change | 313 988.00 | 537 757.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 5 420 487.00 | 3 459 106.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 12 445.00 | 60 459.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 963 696.00 | 1 013 782.00 | ||
GS Différences négatives de change | 17 913.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 994 053.00 | 1 074 241.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 4 426 433.00 | 2 384 865.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 5 506 642.00 | 3 487 282.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 827.00 | 74 980.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 827.00 | 74 982.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70 827.00 | -74 982.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 176 312.00 | 182 046.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 371 933.00 | 20 701 708.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 112 430.00 | 17 471 453.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 259 503.00 | 3 230 254.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4T Provisions pour perte de change | 228 937.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 357 992.00 | 12 445.00 | 141 500.00 | 228 937.00 |
7C TOTAL GENERAL | 357 992.00 | 12 445.00 | 141 500.00 | 228 937.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 35.00 | |||
UX Autres créances clients | 6 521 049.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 6 115.00 | |||
VB T. V. A. | 1 544 052.00 | |||
VC Groupe et associés | 9 190 177.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 508 300.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 769 728.00 | 17 769 693.00 | 35.00 | |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 15 181 648.00 | 15 181 648.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 994 841.00 | 392 634.00 | 602 207.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1.00 | 1.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 266 111.00 | 12 266 111.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 171 534.00 | 171 534.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 006.00 | 206 006.00 | ||
VW T.V.A. | 900.00 | 900.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 601.00 | 26 601.00 | ||
VI Groupe et associés | 17 431 504.00 | 17 431 504.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 829.00 | 46 829.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 325 975.00 | 45 723 767.00 | 602 208.00 | |
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | |||