MATIGNON INFRASTRUCTURE EQUITY
Dépôt
| Dénomination | MATIGNON INFRASTRUCTURE EQUITY |
| Siren | 534107248 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 23499 |
| Numéro de Gestion | 2012B05644 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92800 PUTEAUX |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CU Autres participations | 225 368 088.00 | 225 368 088.00 | 91 418 931.00 | |
BJ TOTAL (I) | 225 368 088.00 | 225 368 088.00 | 91 418 931.00 | |
BZ Autres créances | 10 154 231.00 | 10 154 231.00 | 15 901 395.00 | |
CF Disponibilités | 261 366.00 | 261 366.00 | 24 404.00 | |
CJ TOTAL (II) | 10 415 597.00 | 10 415 597.00 | 15 925 799.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 235 783 685.00 | 235 783 685.00 | 107 344 730.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 8 351 784.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 35 993 456.00 | 16 223 229.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 198 381 280.00 | 88 853 840.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 212 623.00 | 148 662.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 68 913.00 | |||
DH Report à nouveau | 479 799.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 113.00 | 1 279 214.00 | ||
DK Provisions réglementées | 480 731.00 | 157 594.00 | ||
DL TOTAL (I) | 235 439 116.00 | 107 142 339.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269 703.00 | 190 151.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 828.00 | 12 240.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 344 570.00 | 202 391.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 235 783 685.00 | 107 344 730.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 570.00 | 344 570.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FW Autres achats et charges externes | 1 839 918.00 | 26 940.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 127.00 | 125.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 840 045.00 | 27 065.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 840 045.00 | -27 065.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 651 914.00 | 873 410.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 758.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 083 147.00 | 1 406 197.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 735 062.00 | 2 281 364.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 269 767.00 | 364.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 269 767.00 | 364.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 465 295.00 | 2 281 000.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 625 250.00 | 2 253 936.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 600 000.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 323 136.00 | 157 594.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 323 136.00 | 757 594.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -323 136.00 | -757 594.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 217 127.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 735 062.00 | 2 281 364.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 432 948.00 | 1 002 150.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 302 113.00 | 1 279 214.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 418 931.00 | 133 949 158.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 418 931.00 | 133 949 158.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 225 368 088.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 225 368 088.00 | |||
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 480 731.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 157 594.00 | 323 136.00 | 480 731.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 157 594.00 | 323 136.00 | 480 731.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 323 136.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
VC Groupe et associés | 10 154 231.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 154 231.00 | 1 802 447.00 | 8 351 784.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 828.00 | 74 828.00 | ||
VI Groupe et associés | 269 703.00 | 269 703.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 570.00 | 344 570.00 | ||