NEW MEDIA FAB
Dépôt
| Dénomination | NEW MEDIA FAB |
| Siren | 534865167 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 20623 |
| Numéro de Gestion | 2011B02792 |
| Code Activité | 1813Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/10/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34130 Mauguio |
2019
2018
2017
2016
2015
2014
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 085.00 | 12 085.00 | ||
AH Fonds commercial | 36 000.00 | 36 000.00 | 36 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 277.00 | 129 530.00 | 20 747.00 | 103 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 799.00 | 54 561.00 | 44 238.00 | 54 578.00 |
CU Autres participations | 900.00 | 900.00 | 900.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 360 000.00 | 360 000.00 | 360 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 51 404.00 | 4 962.00 | 46 442.00 | 38 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 709 465.00 | 201 138.00 | 508 327.00 | 594 253.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 203 471.00 | 999.00 | 202 472.00 | 227 755.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 819.00 | 22 819.00 | 40 913.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 837 875.00 | 61 018.00 | 776 857.00 | 678 090.00 |
BZ Autres créances | 219 651.00 | 219 651.00 | 169 539.00 | |
CF Disponibilités | 320 571.00 | 320 571.00 | 113 932.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 60 603.00 | 60 603.00 | 9 005.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 664 989.00 | 62 017.00 | 1 602 973.00 | 1 239 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 374 455.00 | 263 155.00 | 2 111 300.00 | 1 833 486.00 |
CP Parts à moins d’un an | 51 404.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DG Autres réserves | 189 955.00 | 189 955.00 | ||
DH Report à nouveau | 113 982.00 | 113 799.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 868.00 | 182.00 | ||
DL TOTAL (I) | 580 804.00 | 413 936.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 807 504.00 | 770 025.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 759.00 | 100 887.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 923.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 436 604.00 | 409 309.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 185 527.00 | 112 211.00 | ||
EA Autres dettes | 7 102.00 | 10 195.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 530 496.00 | 1 419 550.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 111 300.00 | 1 833 486.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 298 407.00 | 1 127 277.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 2 940 011.00 | 4 327.00 | 2 944 338.00 | 2 640 272.00 |
FG Production vendue services | 170 513.00 | 224.00 | 170 737.00 | 145 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 110 524.00 | 4 551.00 | 3 115 075.00 | 2 785 895.00 |
FO Subventions d’exploitation | 4 506.00 | 3 440.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 575.00 | 10 344.00 | ||
FQ Autres produits | 9 561.00 | 30 407.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 132 717.00 | 2 830 086.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 899 209.00 | 840 630.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 25 283.00 | -17 632.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 180 462.00 | 961 529.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 22 390.00 | 18 788.00 | ||
FY Salaires et traitements | 644 512.00 | 570 422.00 | ||
FZ Charges sociales | 200 898.00 | 184 376.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 39 784.00 | 64 219.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 766.00 | 40 016.00 | ||
GE Autres charges | 6 168.00 | 12 294.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 027 472.00 | 2 674 641.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 105 244.00 | 155 445.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 120 000.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 198.00 | 642.00 | ||
GN Différences positives de change | 1 414.00 | 1 553.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 121 612.00 | 2 195.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 962.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 9 241.00 | 14 143.00 | ||
GS Différences négatives de change | 3 276.00 | 959.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 12 517.00 | 20 064.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 109 095.00 | -17 869.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 214 340.00 | 137 576.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 134 867.00 | 4 356.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 134 867.00 | 4 356.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 686.00 | 105 990.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 138 402.00 | 37 510.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 184 088.00 | 143 500.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 222.00 | -139 144.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 750.00 | -1 750.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 389 195.00 | 2 836 637.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 222 327.00 | 2 836 455.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 868.00 | 182.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 085.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 394 915.00 | 83 261.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 404 804.00 | 9 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 847 804.00 | 92 261.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 085.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 229 100.00 | 249 076.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 1 500.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | 412 304.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 230 600.00 | 709 465.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 085.00 | 12 085.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 504.00 | 39 784.00 | 92 198.00 | 184 091.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 590.00 | 39 784.00 | 92 198.00 | 196 176.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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06 aucun libellé | 4 962.00 | 4 962.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 999.00 | 999.00 | ||
6T Sur comptes clients | 55 803.00 | 8 766.00 | 3 550.00 | 61 018.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 764.00 | 8 766.00 | 3 550.00 | 66 979.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 764.00 | 8 766.00 | 3 550.00 | 66 979.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 8 766.00 | 3 550.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 51 404.00 | 51 404.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 73 027.00 | 73 027.00 | ||
UX Autres créances clients | 764 847.00 | 764 847.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 397.00 | 1 397.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 750.00 | 1 750.00 | ||
VB T. V. A. | 46 125.00 | 46 125.00 | ||
VC Groupe et associés | 185.00 | 185.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170 194.00 | 170 194.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 60 603.00 | 60 603.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 169 533.00 | 1 169 533.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 515 230.00 | 515 230.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 292 273.00 | 60 185.00 | 211 963.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 436 604.00 | 436 604.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 59 019.00 | 59 019.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 940.00 | 59 940.00 | ||
VW T.V.A. | 47 718.00 | 47 718.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 849.00 | 18 849.00 | ||
VI Groupe et associés | 93 759.00 | 93 759.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 102.00 | 7 102.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 530 496.00 | 1 298 407.00 | 211 963.00 | 20 126.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 828.00 | |||