BALISE
Dépôt
| Dénomination | BALISE |
| Siren | 535002299 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 5002 |
| Numéro de dépôt | 3343 |
| Numéro de Gestion | 2011B00375 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 50350 DONVILLE LES BAINS |
2020
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 391.00 | 391.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 418.00 | 16 122.00 | 3 297.00 | 3 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 819.00 | 21 536.00 | 6 283.00 | 8 980.00 |
CU Autres participations | 4 410 000.00 | 110 000.00 | 4 300 000.00 | 4 300 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 457 629.00 | 148 049.00 | 4 309 579.00 | 4 312 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 135.00 | 57 135.00 | 112 544.00 | |
BZ Autres créances | 3 040 311.00 | 1 000 000.00 | 2 040 311.00 | 1 951 204.00 |
CF Disponibilités | 2 560.00 | 2 560.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 6 488.00 | 6 488.00 | 4 362.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 106 493.00 | 1 000 000.00 | 2 106 493.00 | 2 068 110.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 45 848.00 | 45 848.00 | 146 339.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 609 970.00 | 1 148 049.00 | 6 461 921.00 | 6 527 324.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 750 000.00 | 5 750 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 810 188.00 | -1 712 544.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -315 834.00 | -97 644.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 623 978.00 | 3 939 812.00 | ||
DP Provisions pour risques | 6 587.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 6 587.00 | |||
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 850 027.00 | 1 850 027.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 836.00 | 13 841.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 622 940.00 | 470 381.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 148.00 | 94 038.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 94 508.00 | 104 927.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 484.00 | |||
EA Autres dettes | 47 709.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 837 943.00 | 2 580 925.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 461 921.00 | 6 527 324.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 734.00 | 730 898.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54.00 | 13 841.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 622 940.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 454 907.00 | 454 907.00 | 501 081.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 454 907.00 | 454 907.00 | 501 081.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 779.00 | 13 434.00 | ||
FQ Autres produits | 14.00 | 34.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 466 699.00 | 514 549.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 145 053.00 | 167 811.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 395.00 | 2 859.00 | ||
FY Salaires et traitements | 210 300.00 | 243 545.00 | ||
FZ Charges sociales | 81 990.00 | 90 675.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 6 627.00 | 7 104.00 | ||
GE Autres charges | 2.00 | 105.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 444 367.00 | 512 099.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 22 333.00 | 2 450.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 33 286.00 | 12 315.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 99 017.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 430 000.00 | 785 000.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 463 286.00 | 896 332.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 745 491.00 | 877 194.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 55 962.00 | 58 795.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 801 453.00 | 935 989.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -338 166.00 | -39 657.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -315 834.00 | -37 207.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 850.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 587.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 437.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 437.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 929 986.00 | 1 410 881.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 245 820.00 | 1 508 525.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -315 834.00 | -97 644.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 272.00 | 3 272.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 391.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 322.00 | 2 096.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 583.00 | 1 236.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 410 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 454 297.00 | 3 332.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 391.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 418.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 27 819.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 410 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 457 629.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 391.00 | 391.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 428.00 | 2 693.00 | 16 122.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 603.00 | 3 934.00 | 21 536.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 422.00 | 6 627.00 | 38 049.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 1 000 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 791 587.00 | 645 000.00 | 436 587.00 | 1 000 000.00 |
02 aucun libellé | 8.00 | |||
7C TOTAL GENERAL | 791 587.00 | 645 000.00 | 436 587.00 | 1 000 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 6 587.00 | |||
UG ‐ Financières | 785 000.00 | 645 000.00 | 430 000.00 | 1 000 000.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 57 135.00 | 57 135.00 | ||
VP Divers | 3 040 311.00 | 189 175.00 | 2 851 136.00 | |
VS Charges constatées d’avance | 6 488.00 | 6 488.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 103 934.00 | 252 798.00 | 2 851 136.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 850 027.00 | 1 850 027.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 622 994.00 | 622 994.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 782.00 | 49 048.00 | 158 734.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 148.00 | 61 148.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 508.00 | 94 508.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 484.00 | 1 484.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 837 943.00 | 2 679 209.00 | 158 734.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 218.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | |||